单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.57 2.00 3.90 6.53 6.60 -- -- 7.08
全债指数 ②% 0.81 2.55 4.44 7.75 7.90 -- -- 7.34
同类平均 ③% 0.43 1.60 4.87 6.47 6.58 -- -- --
① — ② -0.23 -0.55 -0.54 -1.22 -1.30 0.00 0.00 -0.26
① — ③ 0.14 0.40 -0.97 0.06 0.02 0.00 0.00 0.00
同类排名 151/583 159/539 195/485 214/438 213/437 -- -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% 1.90 1.18 1.58 0.45 0.52 -- --
基准收益率②% 0.84 0.83 0.83 0.86 0.91 -- --
① — ② 1.06 0.35 0.75 -0.41 -0.39 -- --
业绩比较基准 两年期银行定期存款利率(税前)×1.6

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘洋 2017/10/28 1年1月20天 6.77 刘洋,中国国籍,硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2013年1月任天弘基金管理有限公司研究员、交易员。2017年4月10日至2018年8月28日任天弘添利债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月3日任天弘同利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年7月13日任天弘债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年7月13日至2018年8月28日任天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月28日任天弘优选债券型证券投资基金基金经理。
柴文婷 2018/11/05 1月12天 1.08 柴文婷女士,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2011年7月-2012年9月嘉实基金管理有限公司行业研究员;2012年10月-至今先后担任天弘基金管理有限公司研究员、交易员。2017年4月10日任天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年6月3日任天弘稳利定期开放债券型证券投资基金基金经理。2018年11月5日代任天弘同利债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2018年11月5日代任天弘债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年11月5日代任天弘优选债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈钢 2017/09/26 2018/12/11 1年2月16天 7.35

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 100,390.70 95.75 76.31
其中:政策性金融债 100,390.70 95.75 76.31
合计 100,390.70 95.75 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
100208 10国开08 160.00 16096.00 15.35
130310 13进出10 100.00 10073.00 9.61
180407 18农发07 90.00 9039.60 8.62
180207 18国开07 90.00 9021.60 8.60
180209 18国开09 90.00 9015.30 8.60

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.40% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--200万元0.40%
200--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--3月0.10%
3月以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 443.28
本期利润(万元) 546.44
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0198
期末基金资产净值(万元) 104,850.98
期末基金份额净值(元) 1.0528