单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-17)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.83 -4.19 12.29 15.94 -12.06 16.08 48.17 199.60
上证指数 ②% 0.18 -4.44 11.14 15.78 -4.45 -7.55 0.08 41.48
同类平均 ③% -0.83 -2.63 10.09 12.35 -2.11 3.09 6.23 --
① — ② -1.01 0.25 1.15 0.16 -7.61 23.63 48.09 158.12
① — ③ 0.00 -1.56 2.20 3.59 -9.95 12.99 41.94 0.00
同类排名 1681/2913 1894/2836 1000/2728 930/2747 2209/2511 232/1946 33/1381 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 24.81 -12.35 -8.50 -4.93 -21.89 52.51 -0.05
基准收益率②% 19.52 -7.93 -1.27 -6.50 -16.59 13.42 -8.07
① — ② 5.29 -4.42 -7.23 1.57 -5.30 39.09 8.02
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+中国债券总指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王延飞 2015/06/26 3年11月28天 29.53 王延飞,中国国籍,硕士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格、证券从业资格。曾任东方证券股份有限公司资产管理业务总部研究员、上海东方证券资产管理有限公司研究部研究员,现任上海东方证券资产管理有限公司研究部高级研究员。2015年6月8日至2018年8月24日任东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月26日任东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月2日至2018年1月17日任东方红睿阳灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月15日任东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨达治 2014/06/06 2015/12/09 1年6月6天 104.10

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 604,985.10 64.27 3.83 28.56
交通运输、仓储和邮政业 5,595.07 0.59 新增 -2.12
信息传输、软件和信息技术服务业 85,693.36 9.10 -1.48 2.63
金融业 13.43 0.00 0.00 -7.73
房地产业 131,438.77 13.96 -3.16 8.28
租赁和商务服务业 45,045.72 4.79 -2.17 2.74
文化、体育和娱乐业 2,014.84 0.21 0.00 -2.14
合计 874,786.29 92.92 -3.21 --

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600887 伊利股份 2,820.74 82,111.81 8.72% 0.31 3.71
002415 海康威视 1,661.04 58,252.68 6.19% 0.12 -3.58
000002 万科A 1,896.07 58,247.31 6.19% 1.64 -0.53
600741 华域汽车 2,753.55 56,117.40 5.96% 0.56 -2.81
000333 美的集团 1,134.47 55,282.56 5.87% -0.03 3.13
002027 分众传媒 7,211.36 45,045.72 4.79% 新晋 -4.77
002475 立讯精密 1,844.93 43,309.12 4.60% 新晋 -5.24
600048 保利地产 2,688.14 38,279.17 4.07% 0.35 3.35
600143 金发科技 6,924.91 38,156.26 4.05% -0.26 2.86
600600 青岛啤酒 852.15 36,787.13 3.91% 0.17 -10.04
合计 -- 29,787.36 511,589.16 54.35% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 138.65 0.01 --
合计 138.65 0.01 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
128059 视源转债 1.39 138.65 0.01

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 2.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.00%
100万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -4,770.06
本期利润(万元) 197,280.85
加权平均基金份额本期利润(元) 0.6456
期末基金资产净值(万元) 941,329.63
期末基金份额净值(元) 3.225