单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来

  2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% 0.97 0.78 0.59 -0.68 3.61 10.87 3.56
基准收益率②% 0.56 0.13 -0.33 -1.79 2.00 8.74 6.78
① — ② 0.41 0.65 0.92 1.11 1.61 2.13 -3.22
业绩比较基准 中证全债指数

注释 (2017-09-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 -- 27/402 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 -- 偏低 69/402 -- -- --
下行风险 下行风险说明 -- 23/402 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 -- 393/402 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 -- 393/402 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
胡伟 2014/05/07 3年4月11天 22.94 胡伟先生,中南财经政法大学经济学学士、本科学历。历任珠海市商业银行资金营运部交易员,从事债券研究及债券交易工作,2006年11月加入华富基金管理有限公司,任债券交易员、华富货币市场基金基金经理助理、华富基金管理有限公司固定收益部副总监、投资决策委员会成员。2009年10月20日至2014年11月17日任华富货币市场基金的基金经理。2011年10月10日任华富收益增强债券型证券投资基金的基金经理。2013年4月24日任华富保本混合型证券投资基金的基金经理。2013年12月18日任华富恒鑫债券型证券投资基金的基金经理。2014年3月19日至2017年11月22日任华富恒富分级债券型证券投资基金的基金经理。2014年5月7日任华富恒财分级债券型证券投资基金的基金经理。2014年8月7日至2015年2月11日任华富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年12月17日任华富恒稳纯债债券型证券投资基金的基金经理。2015年3月16日任华富旺财保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年8月31日任华富恒利债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月23日华富安福保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月28日至2017年7月4日任华富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月28日任华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日任华富天益货币市场基金的基金经理。2017年3月3日任华富天盈货币市场基金的基金经理。2017年12月13日任华富星玉衡一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月22日任华富恒富18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
倪莉莎 2017/09/12 2天 1.44 倪莉莎,曼彻斯特大学硕士研究生学历、硕士学位。2014年2月加入华富基金管理有限公司,先后担任集中交易部助理交易员、交易员,固定收益部华富货币市场基金、华富天益货币市场基金、华富益鑫灵活配置混合型基金、华富恒财分级债券型基金的基金经理助理,现任华富恒财分级债券型基金基金经理、华富天盈货币市场基金基金经理。2017年9月12日任华富天盈货币市场基金基金经理。2017年9月12日任华富恒财分级债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华富恒财分级债券A华富恒财分级债券B基金总份额

华富恒财分级债券A华富恒财分级债券B合计情况

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
企业债券 11,379.87 81.29 -8.13
可转换债券 6.27 0.04 --
短期融资券 3,010.10 21.50 7.04
中期票据 1,963.80 14.03 -0.14
合计 16,360.03 116.86 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --

>>>财务数据(2017三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 116.52
本期利润(万元) 131.21
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0098
期末基金资产净值(万元) 13,998.58
期末基金份额净值(元) 1.044