单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-17)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.21 0.65 1.35 1.23 2.99 7.34 10.79 20.11
一年定存 ②% -- -- -- -- -- -- -- --
同类平均 ③% 0.20 0.63 1.33 1.20 2.92 7.15 10.29 --
① — ② 0.21 0.65 1.35 1.23 2.99 7.34 10.79 20.11
① — ③ 0.01 0.02 0.03 0.03 0.07 0.19 0.50 0.00
同类排名 290/649 269/649 310/649 313/649 302/649 226/585 119/412 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 0.69 0.72 0.85 1.00 3.67 4.09 2.71
基准收益率②% 0.09 0.09 0.09 0.09 0.35 0.35 0.36
① — ② 0.60 0.63 0.76 0.91 3.31 3.73 2.36
业绩比较基准 活期存款利率(税后)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
谢志华 2018/05/30 1年19天 3.18 谢志华先生,中国国籍,同济大学应用数学专业硕士。曾任职于华泰证券有限责任公司,从事固定收益研究。2008年8月加入招商基金,任职研究员,负责利率及信用研究。2010年8月19日至2012年8月30日任招商安心收益债券型证券投资基金的基金经理。2011年3月17日至2012年8月30日任招商安瑞进取债券型证券投资基金的基金经理。2013年5月3日任诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金的基金经理。2013年6月18日至2016年3月29日任诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2013年6月18日任诺安纯债定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2013年8月21日至2016年3月29日任诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2013年11月任诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2013年12月28日至2019年6月18日任诺安优化收益债券型证券投资基金的基金经理。2013年11月5日至2016年2月18日任诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2014年6月24日至2016年3月29日任诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2014年11月29日至2018年6月30日任诺安保本混合型证券投资基金、诺安汇鑫保本混合型证券投资基金、诺安聚利债券型证券投资基金的基金经理。2015年3月23日至2016年2月18日任诺安裕鑫收益两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年12月2日至2017年12月12日任诺安利鑫保本混合型证券投资基金基金经理。2015年12月8日至2017年12月16日任诺安景鑫保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月16日至2018年3月2日任诺安安鑫保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月22日至2018年1月30日任诺安益鑫保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月20日任诺安货币市场证券投资基金的基金经理。2016年2月20日任诺安聚鑫宝货币市场基金的基金经理。2016年2月20日任诺安理财宝货币市场基金的基金经理。2016年4月28日至2018年5月10日任诺安和鑫保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月23日至2019年1月12日任诺安行业轮动混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月12日至2018年1月26日任诺安利鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月16日至2018年7月4日任诺安景鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月30日任诺安天天宝货币市场基金的基金经理。2018年7月11日任诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月28日任诺安鼎利混合型证券投资基金的基金经理。
周建树 2017/08/16 1年10月6天 6.61 周建树,硕士,曾任职于渤海证券股份有限公司,从事销售经理、债券交易员工作,2014年5月加入诺安基金管理有限公司,任基金经理助理。现拟任诺安天天宝货币市场基金基金经理。2017年8月16日任诺安天天宝货币市场基金增聘基金经理.2018年5月17日任诺安联创顺鑫债券型证券投资基金基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
裴禹翔 2016/02/20 2018/05/30 2年3月10天 8.31
汪波 2014/12/13 2016/02/20 1年2月9天 4.52
张乐赛 2014/03/25 2014/12/13 8月23天 2.84

诺安天天宝A诺安天天宝B诺安天天宝C诺安天天宝E基金总份额

诺安天天宝A诺安天天宝B诺安天天宝C诺安天天宝E合计情况
2018-122018-62017-122017-6
持有人户数(户)1275221250028874264850
户均持有份额(万)0.330.850.830.87
机构持有比例(%)0.430.230.360.74
个人持有比例(%)99.5799.7799.6499.26

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 84,911.46 1.87 1.56
金融债券 146,900.26 3.23 -1.73
其中:政策性金融债 146,900.26 3.23 -1.73
短期融资券 70,062.09 1.54 1.31
中期票据 24,158.44 0.53 --
合计 326,032.25 7.17 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180407 18农发07 410.00 41081.09 0.90
160415 16农发15 310.00 31016.23 0.68

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 211.65
本期利润(万元) 211.65
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 19,806.47
期末基金份额净值(元) --