单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.29 0.81 1.63 0.18 3.85 7.86 10.94 18.53
一年定存 ②% 0.13 0.38 0.77 0.07 1.50 2.99 4.49 8.28
同类平均 ③% 0.26 0.72 1.50 0.15 3.50 7.57 10.31 --
① — ② 0.16 0.44 0.85 0.11 2.36 4.87 6.45 10.26
① — ③ 0.03 0.09 0.13 0.04 0.35 0.29 0.64 0.00
同类排名 106/649 77/649 174/649 13/649 111/648 174/526 89/381 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 0.85 1.08 1.11 0.98 3.76 2.96 4.10
基准收益率②% 0.34 0.34 0.33 0.34 1.35 1.35 1.35
① — ② 0.51 0.75 0.78 0.64 2.41 1.61 2.75
业绩比较基准 同期七天通知存款税后利率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
曲波 2014/07/25 4年6月1天 17.79 曲波先生,清华大学工商管理学硕士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2003年加入华夏基金管理有限公司,任交易管理部交易员、华夏现金增利证券投资基金基金经理助理。2008年1月18日任华夏现金增利证券投资基金的基金经理。2012年8月1日至2014年7月25日任华夏货币市场基金的基金经理。2012年9月11日至2014年7月25日任华夏安康信用优选债券型证券投资基金的基金经理。2013年10月25日任华夏财富宝货币市场基金的基金经理。2014年7月25日任华夏薪金宝货币市场基金的基金经理。2016年10月13日任华夏天利货币市场基金的基金经理。2016年12月29日任华夏快线交易型货币市场基金的基金经理。2017年1月13日任华夏沃利货币市场基金的基金经理。2017年2月10日任华夏惠利货币市场基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
柳万军 2014/05/26 2017/08/07 3年2月14天 12.12

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 171,171.59 7.98 0.45
其中:政策性金融债 171,171.59 7.98 0.45
短期融资券 86,338.33 4.03 0.64
剩余存续期超过397天的浮动利率债 58,968.57 2.75 --
合计 257,509.92 12.01 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
160309 16进出09 600.00 59058.24 3.08
160309 16进出09 600.00 58968.57 2.75
140435 14农发35 300.00 30154.16 1.40

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.33% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 21,972.41
本期利润(万元) 21,972.41
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 2,144,231.06
期末基金份额净值(元) --