近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | 0.48 | 0.47 | 0.50 | 0.51 | 1.87 | 2.31 | 2.06 |
基准收益率②% | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
① — ② | 0.14 | 0.13 | 0.16 | 0.18 | 0.52 | 0.96 | 0.71 |
业绩比较基准 | 同期7天通知存款利率(税后) |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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曲波 | 2014/07/25 | 9年7月24天 | 31.39 | 曲波先生,清华大学工商管理学硕士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2003年加入华夏基金管理有限公司,任交易管理部交易员、华夏现金增利证券投资基金基金经理助理。2008年1月18日任华夏现金增利证券投资基金的基金经理。2012年8月1日至2014年7月25日任华夏货币市场基金的基金经理。2012年9月11日至2014年7月25日任华夏安康信用优选债券型证券投资基金的基金经理。2013年10月25日任华夏财富宝货币市场基金的基金经理。2014年7月25日任华夏薪金宝货币市场基金的基金经理。2016年10月13日至2022年1月6日任华夏天利货币市场基金的基金经理。2016年12月29日至2022年1月6日任华夏快线交易型货币市场基金的2022年1月6日基金经理。2017年1月13日至2022年1月6日任华夏沃利货币市场基金的基金经理。2017年2月10日至2022年1月6日任华夏惠利货币市场基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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柳万军 | 2014/05/26 | 2017/08/07 | 3年2月12天 | 12.11 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 131,076.93 | 2.34 | -0.89 |
金融债券 | 258,577.16 | 4.62 | 2.02 |
其中:政策性金融债 | 258,577.16 | 4.62 | 2.02 |
同业存单 | 2,329,622.61 | 41.65 | 13.58 |
合计 | 2,719,276.70 | 48.61 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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112302073 | 23工商银行CD073 | 2500.00 | 246921.12 | 4.41 |
112373566 | 23宁波银行CD234 | 2200.00 | 217252.95 | 3.88 |
112322071 | 23邮储银行CD071 | 1500.00 | 149471.88 | 2.67 |
112303221 | 23农业银行CD221 | 1450.00 | 144713.95 | 2.59 |
112305281 | 23建设银行CD281 | 1400.00 | 139723.86 | 2.50 |
112304050 | 23中国银行CD050 | 1200.00 | 119753.09 | 2.14 |
112314216 | 23江苏银行CD216 | 1200.00 | 119486.26 | 2.14 |
230016 | 23附息国债16 | 1080.00 | 108464.09 | 1.94 |
112303259 | 23农业银行CD259 | 1000.00 | 99432.62 | 1.78 |
112398688 | 23西安银行CD022 | 1000.00 | 99086.55 | 1.77 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.27% | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.25% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 27,541.69 |
本期利润(万元) | 27,541.69 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
期末基金资产净值(万元) | 5,592,871.52 |
期末基金份额净值(元) | -- |