单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 6.02 -8.15 -23.23 -15.01 -15.45 -23.23 -22.86 12.70
上证指数 ②% 5.21 -0.97 -15.48 -19.00 -21.19 -16.41 -25.73 20.31
同类平均 ③% 4.20 -2.11 -10.39 -10.61 -12.09 -4.45 -10.21 --
① — ② 0.81 -7.18 -7.75 3.99 5.74 -6.82 2.87 -7.61
① — ③ 1.82 -6.04 -12.84 -4.40 -3.37 -18.78 -12.65 0.00
同类排名 840/2908 2647/2827 2508/2682 1452/2403 1279/2287 1474/1674 788/1138 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -14.87 -0.57 6.11 4.08 -3.35 -10.68 53.14
基准收益率②% -10.27 -0.25 6.64 5.63 10.23 -9.62 35.84
① — ② -4.60 -0.32 -0.53 -1.55 -13.58 -1.06 17.30
业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%

注释 (2018-09-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 23.649 偏高 746/936 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 0.002 575/936 -- -- --
下行风险 下行风险说明 17.875 偏高 739/936 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 0.706 496/936 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 -0.978 504/936 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
袁华涛 2015/09/16 3年2月4天 0.09 袁华涛,中国国籍,博士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2010年7月至2014年12月担任华泰证券股份有限公司研究员,2015年1月至2015年6月担任华泰证券(上海)资产管理有限公司量化投资经理,2015年7月正式加入华润元大基金管理有限公司,在投资管理部任职。2015年9月16日任华润元大医疗保健量化混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月16日任华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月5日任华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月2日至2018年11月7日任华润元大中创100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。
石武斌 2016/08/05 2年3月15天 -11.88 石武斌,中国国籍,硕士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2012年7月至2015年6月担任国海证券股份有限公司证券资产管理分公司量化投资研究员,2015年6月正式加入华润元大基金管理有限公司,在投资管理部任职。2016年4月22日任华润元大富时中国A50指数型证券投资基金的基金经理。2016年8月5日任华润元大医疗保健量化混合型证券投资基金基金经理.2017年8月2日任华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金基金经理.
陈剑波 2018/11/08 10天 3.11 陈剑波,中国国籍,本科,具有基金从业资格。2000年9月先后任职于无锡盛科信息技术有限公司、深圳市赢时胜信息技术有限公司,从事系统开发及产品研发相关工作;2006年1月加入招商基金管理有限公司信息技术部,从事软件开发工作;2008年6月加入广州安正软件科技有限公司,任副总经理;2012年9月加入招商基金管理有限公司量化投资部,曾任数据分析师及投资经理。2016年2月3日至2017年6月29日任招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金的基金经理。2016年4月19日至2017年9月5日任招商中证白酒指数分级证券投资基金的基金经理。2016年4月19日至2017年9月5日任招商中证银行指数分级证券投资基金的基金经理。2016年4月19日至2017年9月5日任招商深证100指数证券投资基金的基金经理。2016年8月12日至2017年9月5日任招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金的基金经理。2016年8月12日任至2017年9月5日招商国证生物医药指数分级证券投资基金的基金经理。2016年12月3日至2017年9月5日任任招商央视财经50指数证券投资基金的基金经理。2017年6月29日至2017年9月5日任招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年11月8日任华润元大医疗保健量化混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李湘杰 2014/08/18 2015/09/23 1年1月6天 18.50
朱艳 2014/11/04 2015/07/07 8月5天 40.28

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 25.44 0.74 -- -2.42
制造业 1,955.92 57.24 -- 24.85
电力、热力、燃气及水生产和供应业 25.91 0.76 -- -1.40
批发和零售业 235.68 6.90 -- 3.34
交通运输、仓储和邮政业 21.16 0.62 -- -2.06
信息传输、软件和信息技术服务业 56.09 1.64 -- -4.50
金融业 285.96 8.37 -- -0.82
卫生和社会工作 143.84 4.21 -- 1.36
合计 2,750.00 80.48 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000661 长春高新 0.84 197.90 5.79% -3.81 --
002839 张家港行 33.43 192.56 5.64% 新晋 --
300122 智飞生物 3.02 147.86 4.33% 新晋 --
300015 爱尔眼科 4.46 143.84 4.21% 新晋 --
603658 安图生物 2.24 140.38 4.11% 新晋 --
600276 恒瑞医药 2.21 140.34 4.11% -5.31 --
600436 片仔癀 1.38 139.74 4.09% 新晋 --
300003 乐普医疗 4.53 137.49 4.02% -4.29 --
002038 双鹭药业 4.14 133.14 3.90% 新晋 --
600332 白云山 2.72 99.55 2.91% 新晋 --
合计 -- 58.97 1,472.80 43.11% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 170.65 3.84 0.11
其中:政策性金融债 170.65 3.84 0.11
合计 170.65 3.84 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.00%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -555.70
本期利润(万元) -655.39
加权平均基金份额本期利润(元) -0.2153
期末基金资产净值(万元) 3,416.90
期末基金份额净值(元) 1.191