单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-04-17)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 5.43 22.25 9.70 21.86 -13.83 -11.07 -11.07 16.50
上证指数 ②% 7.98 27.48 27.38 30.84 6.40 1.27 6.01 46.54
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -2.55 -5.23 -17.68 -8.98 -20.23 -12.34 -17.08 -30.04
① — ③ 5.43 22.25 9.70 21.86 -13.83 -11.07 -11.07 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% -19.73 -14.87 -0.57 6.11 -27.90 -3.35 -10.68
基准收益率②% -16.39 -10.27 -0.25 6.64 -20.19 10.23 -9.62
① — ② -3.34 -4.60 -0.32 -0.53 -7.71 -13.58 -1.06
业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
袁华涛 2015/09/16 3年7月5天 3.46 袁华涛,中国国籍,博士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2010年7月至2014年12月担任华泰证券股份有限公司研究员,2015年1月至2015年6月担任华泰证券(上海)资产管理有限公司量化投资经理,2015年7月正式加入华润元大基金管理有限公司,在投资管理部任职。2015年9月16日任华润元大医疗保健量化混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月16日任华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月5日任华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月2日至2018年11月7日任华润元大中创100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。
陈剑波 2018/11/08 5月11天 6.59 陈剑波,中国国籍,本科,具有基金从业资格。2000年9月先后任职于无锡盛科信息技术有限公司、深圳市赢时胜信息技术有限公司,从事系统开发及产品研发相关工作;2006年1月加入招商基金管理有限公司信息技术部,从事软件开发工作;2008年6月加入广州安正软件科技有限公司,任副总经理;2012年9月加入招商基金管理有限公司量化投资部,曾任数据分析师及投资经理。2016年2月3日至2017年6月29日任招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金的基金经理。2016年4月19日至2017年9月5日任招商中证白酒指数分级证券投资基金的基金经理。2016年4月19日至2017年9月5日任招商中证银行指数分级证券投资基金的基金经理。2016年4月19日至2017年9月5日任招商深证100指数证券投资基金的基金经理。2016年8月12日至2017年9月5日任招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金的基金经理。2016年8月12日任至2017年9月5日招商国证生物医药指数分级证券投资基金的基金经理。2016年12月3日至2017年9月5日任任招商央视财经50指数证券投资基金的基金经理。2017年6月29日至2017年9月5日任招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年11月8日任华润元大医疗保健量化混合型证券投资基金的基金经理。2019年2月14日任华润元大富时A50指数型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
石武斌 2016/08/05 2019/02/20 2年6月19天 -20.88
李湘杰 2014/08/18 2015/09/23 1年1月6天 18.50
朱艳 2014/11/04 2015/07/07 8月5天 40.28

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,566.79 60.24 -- 30.58
批发和零售业 307.79 11.83 -- 8.59
信息传输、软件和信息技术服务业 16.20 0.62 -- -6.10
科学研究和技术服务业 14.99 0.58 -- -1.38
卫生和社会工作 77.53 2.98 -- 0.32
合计 1,983.30 76.25 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600276 恒瑞医药 2.69 141.90 5.46% 1.35 --
600332 白云山 2.21 79.03 3.04% 0.13 --
000661 长春高新 0.44 76.13 2.93% -2.86 --
600566 济川药业 2.23 74.77 2.88% 新晋 --
000028 国药一致 1.74 72.15 2.77% 新晋 0.00
002422 科伦药业 3.21 66.29 2.55% 新晋 --
601607 上海医药 3.75 63.69 2.45% 新晋 --
002038 双鹭药业 2.18 54.06 2.08% -1.82 --
002399 海普瑞 2.22 51.17 1.97% 新晋 --
600196 复星医药 2.13 49.57 1.91% 新晋 --
合计 -- 22.80 728.76 28.04% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 170.65 3.84 0.11
其中:政策性金融债 170.65 3.84 0.11
合计 170.65 3.84 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.00%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -599.51
本期利润(万元) -669.86
加权平均基金份额本期利润(元) -0.2376
期末基金资产净值(万元) 2,600.69
期末基金份额净值(元) 0.956