近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
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净值增长率①% | 3.18 | 2.91 | -10.03 | 3.18 | -16.82 | -9.56 | -4.06 | 57.74 |
上证指数 ②% | 4.02 | 2.05 | -9.73 | 4.02 | -26.37 | -17.89 | -5.24 | 28.15 |
同类平均 ③% | 2.82 | 2.98 | -8.28 | 2.79 | -14.58 | -3.44 | 4.12 | -- |
① — ② | -0.84 | 0.86 | -0.30 | -0.84 | 9.55 | 8.33 | 1.18 | 29.59 |
① — ③ | 0.36 | -0.07 | -1.75 | 0.39 | -2.24 | -6.12 | -8.18 | 0.00 |
同类排名 | 1103/2781 | 1192/2714 | 1441/2610 | 1090/2781 | 1165/2324 | 1188/1797 | 809/1231 | -- |
2018年四季度 | 2018年三季度 | 2018年二季度 | 2018年一季度 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | |
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净值增长率①% | -8.12 | -4.16 | -7.22 | 0.71 | 7.28 | -21.91 | 105.97 |
基准收益率②% | -6.75 | -0.87 | -5.62 | -1.44 | 11.14 | -7.00 | 6.97 |
① — ② | -1.37 | -3.29 | -1.60 | 2.15 | -3.86 | -14.91 | 99.00 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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董晗 | 2014/11/22 | 4年2月10天 | 50.81 | 董晗,中国国籍,南京大学理学硕士,多年证券从业经验,具有基金从业资格。曾任易方达基金管理有限公司金属、非金属行业研究员;2007年9月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部;2011年7月21日至2014年7月24日任国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金的基金经理;2014年7月24日至2016年3月1日任国投瑞银景气行业证券投资基金的基金经理。2014年11月22日任国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月14日至2018年3月24日任国投瑞银创新动力股票型证券投资基金的基金经理。2015年6月19日至2018年3月24日任国投瑞银成长优选股票型证券投资基金的基金经理。2016年1月19日至2017年11月3日任国投瑞银境煊保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月19日至2018年1月23日任国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月20日至2018年7月24日任国投瑞银优化增强债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月20日任国投瑞银和安债券型证券投资基金的基金经理。2017年11月4日任国投瑞银境煊灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月23日任国投瑞银瑞源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月3日任国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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陈小玲 | 2014/06/24 | 2017/06/24 | 3年1天 | 68.09 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 547.69 | 2.13 | -- | -0.39 |
采矿业 | 641.05 | 2.49 | -- | -0.57 |
制造业 | 10,311.32 | 40.02 | -- | 10.32 |
建筑业 | 257.51 | 1.00 | -- | -1.34 |
批发和零售业 | 272.95 | 1.06 | -- | -2.18 |
交通运输、仓储和邮政业 | 649.61 | 2.52 | -- | -0.03 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,308.90 | 8.96 | -- | 2.23 |
金融业 | 2,286.13 | 8.87 | -- | 0.90 |
房地产业 | 371.27 | 1.44 | -- | -4.12 |
租赁和商务服务业 | 487.24 | 1.89 | -- | -0.22 |
合计 | 18,133.67 | 70.38 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601288 | 农业银行 | 257.66 | 927.58 | 3.60% | -0.03 | -- |
300014 | 亿纬锂能 | 58.15 | 914.07 | 3.55% | 新晋 | -- |
002531 | 天顺风能 | 199.34 | 887.06 | 3.44% | 新晋 | -- |
002821 | 凯莱英 | 12.10 | 820.73 | 3.19% | 新晋 | -- |
600038 | 中直股份 | 20.95 | 782.69 | 3.04% | 新晋 | -- |
300037 | 新宙邦 | 32.26 | 775.76 | 3.01% | -0.03 | -- |
601688 | 华泰证券 | 47.20 | 764.64 | 2.97% | 新晋 | -- |
002202 | 金风科技 | 67.05 | 669.85 | 2.60% | -0.08 | -- |
300207 | 欣旺达 | 77.54 | 666.05 | 2.59% | 新晋 | -- |
000089 | 深圳机场 | 83.39 | 649.61 | 2.52% | -0.16 | -- |
合计 | -- | 855.64 | 7,858.04 | 30.51% | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占资产净值% | 流通股东排名 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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可转换债券 | 760.78 | 2.95 | -1.44 |
合计 | 760.78 | 2.95 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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128045 | 机电转债 | 4.66 | 490.89 | 1.91 |
110042 | 航电转债 | 2.52 | 269.89 | 1.05 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.50% | 托管费率: | 0.25% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 1.00% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -1,735.23 |
本期利润(万元) | -2,292.82 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1031 |
期末基金资产净值(万元) | 25,764.66 |
期末基金份额净值(元) | 1.165 |