基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

(2019-01-29）

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 3.18 2.91 -10.03 3.18 -16.82 -9.56 -4.06 57.74
上证指数 ②% 4.02 2.05 -9.73 4.02 -26.37 -17.89 -5.24 28.15
同类平均 ③% 2.82 2.98 -8.28 2.79 -14.58 -3.44 4.12 --
① — ② -0.84 0.86 -0.30 -0.84 9.55 8.33 1.18 29.59
① — ③ 0.36 -0.07 -1.75 0.39 -2.24 -6.12 -8.18 0.00
同类排名 1103/2781 1192/2714 1441/2610 1090/2781 1165/2324 1188/1797 809/1231 --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -8.12 -4.16 -7.22 0.71 7.28 -21.91 105.97
基准收益率②% -6.75 -0.87 -5.62 -1.44 11.14 -7.00 6.97
① — ② -1.37 -3.29 -1.60 2.15 -3.86 -14.91 99.00
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%＋中债综合指数收益率×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
董晗 2014/11/22 4年2月10天 50.81 董晗，中国国籍，南京大学理学硕士，多年证券从业经验，具有基金从业资格。曾任易方达基金管理有限公司金属、非金属行业研究员；2007年9月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部；2011年7月21日至2014年7月24日任国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金的基金经理；2014年7月24日至2016年3月1日任国投瑞银景气行业证券投资基金的基金经理。2014年11月22日任国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月14日至2018年3月24日任国投瑞银创新动力股票型证券投资基金的基金经理。2015年6月19日至2018年3月24日任国投瑞银成长优选股票型证券投资基金的基金经理。2016年1月19日至2017年11月3日任国投瑞银境煊保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月19日至2018年1月23日任国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月20日至2018年7月24日任国投瑞银优化增强债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月20日任国投瑞银和安债券型证券投资基金的基金经理。2017年11月4日任国投瑞银境煊灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月23日任国投瑞银瑞源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月3日任国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈小玲 2014/06/24 2017/06/24 3年1天 68.09

更多>>(2018-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 547.69 2.13 -- -0.39
采矿业 641.05 2.49 -- -0.57
制造业 10,311.32 40.02 -- 10.32
建筑业 257.51 1.00 -- -1.34
批发和零售业 272.95 1.06 -- -2.18
交通运输、仓储和邮政业 649.61 2.52 -- -0.03
信息传输、软件和信息技术服务业 2,308.90 8.96 -- 2.23
金融业 2,286.13 8.87 -- 0.90
房地产业 371.27 1.44 -- -4.12
租赁和商务服务业 487.24 1.89 -- -0.22
合计 18,133.67 70.38 -- --

更多>>(2018-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601288 农业银行 257.66 927.58 3.60% -0.03 --
300014 亿纬锂能 58.15 914.07 3.55% 新晋 --
002531 天顺风能 199.34 887.06 3.44% 新晋 --
002821 凯莱英 12.10 820.73 3.19% 新晋 --
600038 中直股份 20.95 782.69 3.04% 新晋 --
300037 新宙邦 32.26 775.76 3.01% -0.03 --
601688 华泰证券 47.20 764.64 2.97% 新晋 --
002202 金风科技 67.05 669.85 2.60% -0.08 --
300207 欣旺达 77.54 666.05 2.59% 新晋 --
000089 深圳机场 83.39 649.61 2.52% -0.16 --
合计 -- 855.64 7,858.04 30.51% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 760.78 2.95 -1.44
合计 760.78 2.95 --

(2018-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
128045 机电转债 4.66 490.89 1.91
110042 航电转债 2.52 269.89 1.05

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据（2018四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,735.23
本期利润(万元) -2,292.82
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1031
期末基金资产净值(万元) 25,764.66
期末基金份额净值(元) 1.165