单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -2.84 -4.76 -4.41 -4.76 -5.18 -2.03 -5.52 6.10
上证指数 ②% 6.00 1.29 -15.34 -18.26 -20.09 -15.33 -25.26 33.47
同类平均 ③% 3.79 -0.91 -10.29 -10.66 -11.40 -4.01 -9.43 --
① — ② -8.84 -6.05 10.93 13.50 14.91 13.30 19.74 -27.37
① — ③ -6.63 -3.84 5.88 5.90 6.21 1.98 3.91 0.00
同类排名 2762/2781 2353/2711 784/2583 765/2327 748/2223 799/1661 496/1157 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -0.36 0.00 -0.63 -0.09 3.05 -3.83 11.29
基准收益率②% 1.13 1.12 1.11 1.13 4.50 4.50 5.12
① — ② -1.49 -1.12 -1.74 -1.22 -1.45 -8.33 6.17
业绩比较基准 中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率(税后)+3%(如遇中国人民银行就该等基准利率进行调整则作相应调整)

注释 (2018-09-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 2.401 38/936 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 0.000 19/936 -- -- --
下行风险 下行风险说明 2.090 62/936 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 -5.122 913/936 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 -1.000 536/936 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
游凛峰 2014/06/26 4年4月28天 6.10 游凛峰先生,毕业于美国斯坦福大学,获博士学位,多年证券从业经验。2000年8月起任职于Merrill Lynch Investment Managers,2000年8月任高级研究员。2002年11月起担任美林集中基金和美林保本的基金经理。2006年6月起任职于Fore Research @ Management。2006年7月任Fore Equity Market Neutral组合基金经理。2008年1月任职于Jasper Asset Management,任Jasper Gemini Fund基金的基金经理。2009年1月任职于工银瑞信基金管理有限公司。2009年12月26日任工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金的基金经理。2010年5月25日任工银瑞信全球精选股票型证券投资基金的基金经理。2012年4月26日任工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金的基金经理。2014年6月26日任工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年12月15日至2017年12月22日任工银瑞信新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月9日至2017年10月9日任工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金(QDII)的基金经理。2016年10月10日至2018年2月23日任工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月14日任工银瑞信新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月27日任工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月24日任工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金(QDII)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
胡志利 2015/08/18 2017/12/26 2年4月11天 -0.80
王筱苓 2014/06/26 2017/08/08 3年1月14天 10.80

工银绝对收益混合发起A工银绝对收益混合发起B基金总份额

工银绝对收益混合发起A工银绝对收益混合发起B合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)5939631166176900
户均持有份额(万)1.672.573.034.27
机构持有比例(%)53.1063.3155.3259.85
个人持有比例(%)46.9036.6944.6840.15

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 4,307.35 30.82 -- -1.57
电力、热力、燃气及水生产和供应业 54.44 0.39 -- -1.77
建筑业 60.44 0.43 -- -1.56
批发和零售业 114.38 0.82 -- -2.74
交通运输、仓储和邮政业 53.94 0.39 -- -2.29
信息传输、软件和信息技术服务业 282.07 2.02 -- -4.12
金融业 708.08 5.07 -- -4.12
房地产业 75.15 0.54 -- -4.09
租赁和商务服务业 492.31 3.52 -- 0.94
文化、体育和娱乐业 172.08 1.23 -- -1.26
合计 6,320.24 45.23 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600887 伊利股份 21.68 556.63 3.98% 2.69 --
300124 汇川技术 18.52 513.00 3.67% 新晋 --
600519 贵州茅台 0.70 510.93 3.66% 新晋 --
002027 分众传媒 56.41 480.07 3.44% 新晋 --
600085 同仁堂 15.09 479.11 3.43% 1.06 --
300661 圣邦股份 3.87 367.22 2.63% 新晋 --
300373 扬杰科技 16.93 358.55 2.57% 新晋 --
600741 华域汽车 13.95 313.96 2.25% 新晋 --
002410 广联达 8.06 215.85 1.54% 0.71 --
000895 双汇发展 8.10 211.73 1.52% 新晋 --
合计 -- 163.31 4,007.05 28.69% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 748.67 5.36 -1.59
其中:政策性金融债 748.67 5.36 -1.59
合计 748.67 5.36 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
018005 国开1701 7.44 748.67 5.36

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -55.16
本期利润(万元) -38.87
加权平均基金份额本期利润(元) -0.004
期末基金资产净值(万元) 10,558.75
期末基金份额净值(元) 1.103