单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-07-17)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.36 1.00 -0.18 0.18 1.18 2.48 -0.09 11.60
上证指数 ②% -7.41 -8.77 -18.77 -15.40 -11.92 -8.39 -29.30 38.14
同类平均 ③% -1.88 -1.94 -5.95 -4.54 2.60 3.61 0.75 --
① — ② 7.77 9.77 18.59 15.58 13.10 10.87 29.21 -26.54
① — ③ 2.24 2.93 5.77 4.72 -1.42 -1.13 -0.84 0.00
同类排名 603/2806 574/2722 563/2518 685/2498 1302/2238 846/1508 552/1036 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -0.63 -0.09 1.09 0.91 3.05 -3.83 11.29
基准收益率②% 1.11 1.13 1.13 1.12 4.50 4.50 5.12
① — ② -1.74 -1.22 -0.04 -0.21 -1.45 -8.33 6.17
业绩比较基准 中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率(税后)+3%(如遇中国人民银行就该等基准利率进行调整则作相应调整)

注释 (2018-06-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 2.218 21/749 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 0.066 30/749 -- -- --
下行风险 下行风险说明 2.011 34/749 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 -5.257 728/749 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 -0.874 偏低 541/749 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
游凛峰 2014/06/26 3年11月11天 11.50 游凛峰先生,毕业于美国斯坦福大学,获博士学位,多年证券从业经验。2000年8月起任职于Merrill Lynch Investment Managers,2000年8月任高级研究员。2002年11月起担任美林集中基金和美林保本基金的基金经理。2006年6月起任职于Fore Research @ Management。2006年7月任Fore Equity Market Neutral组合基金经理。2008年1月任职于Jasper Asset Management,任Jasper Gemini Fund基金的基金经理。2009年1月任职于工银瑞信基金管理有限公司。2009年12月26日任工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金的基金经理。2010年5月25日任工银瑞信全球精选股票型证券投资基金的基金经理。2012年4月26日任工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金的基金经理。2014年6月26日任工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年12月15日至2017年12月22日任工银瑞信新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月9日至2017年10月9日任工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金(QDII)的基金经理。2016年10月10日至2018年2月23日任工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月14日任工银瑞信新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月27日任工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
胡志利 2015/08/18 2017/12/26 2年4月11天 -0.80
王筱苓 2014/06/26 2017/08/08 3年1月14天 10.80

工银绝对收益混合发起A工银绝对收益混合发起B基金总份额

工银绝对收益混合发起A工银绝对收益混合发起B合计情况
2017-122017-62016-122016-6
持有人户数(户)6311661769008212
户均持有份额(万)2.573.034.2753.75
机构持有比例(%)63.3155.3259.8595.61
个人持有比例(%)36.6944.6840.154.39

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,072.47 5.22 9.23 -27.05
交通运输、仓储和邮政业 372.95 1.82 0.98 -0.30
金融业 407.39 1.98 17.76 -7.00
租赁和商务服务业 25.14 0.12 0.39 -2.49
合计 1,877.95 9.14 37.56 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601009 南京银行 49.86 407.39 1.98% 新晋 6.17
601111 中国国航 18.31 216.97 1.06% 新晋 6.54
600741 华域汽车 8.49 205.71 1.00% 新晋 -14.04
600019 宝钢股份 23.81 202.86 0.99% 新晋 10.82
603885 吉祥航空 10.50 155.98 0.76% 新晋 7.04
600887 伊利股份 4.47 127.22 0.62% 新晋 -3.84
600183 生益科技 6.24 110.70 0.54% 新晋 -20.53
000423 东阿阿胶 1.79 110.46 0.54% -1.82 1.29
000333 美的集团 1.86 101.43 0.49% 新晋 -0.48
000651 格力电器 2.12 99.43 0.48% 新晋 -5.95
合计 -- 127.45 1,738.15 8.46% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,001.10 4.87 -3.99
其中:政策性金融债 1,001.10 4.87 -3.99
合计 1,001.10 4.87 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 618.09
本期利润(万元) -115.59
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0073
期末基金资产净值(万元) 16,930.34
期末基金份额净值(元) 1.107