执行超时已过期。完成操作之前已超时或服务器未响应。 工银绝对收益混合发起A(000667)-金牛理财

单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-05-24)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.09 0.83 2.94 2.26 -2.34 -0.91 0.18 8.70
上证指数 ②% -10.91 1.72 10.58 14.37 -9.58 -6.91 1.09 40.83
同类平均 ③% -6.39 1.64 9.32 11.44 -4.58 4.50 9.18 --
① — ② 10.82 -0.89 -7.64 -12.11 7.24 6.00 -0.91 -32.13
① — ③ 6.30 -0.80 -6.38 -9.19 2.24 -5.42 -9.00 0.00
同类排名 250/3014 1596/2915 2169/2811 2346/2848 1109/2553 1366/1964 939/1374 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 1.51 -3.63 -0.36 0.00 -4.58 3.05 -3.83
基准收益率②% 1.11 1.13 1.13 1.12 4.50 4.50 4.50
① — ② 0.40 -4.76 -1.49 -1.12 -9.08 -1.45 -8.33
业绩比较基准 中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率(税后)+3%(如遇中国人民银行就该等基准利率进行调整则作相应调整)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
历任基金经理

工银绝对收益混合发起A工银绝对收益混合发起B基金总份额

工银绝对收益混合发起A工银绝对收益混合发起B合计情况
2018-122018-62017-122017-6
持有人户数(户)5999593963116617
户均持有份额(万)0.701.672.573.03
机构持有比例(%)1.0653.1063.3155.32
个人持有比例(%)98.9446.9036.6944.68

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 89.90 1.26 -1.00 -1.97
采矿业 102.55 1.44 -0.85 -1.63
制造业 1,857.71 26.12 -16.68 -9.60
电力、热力、燃气及水生产和供应业 172.01 2.42 -1.39 0.30
建筑业 266.65 3.75 -2.18 1.51
交通运输、仓储和邮政业 123.55 1.74 -1.09 -0.97
信息传输、软件和信息技术服务业 458.01 6.44 -4.43 -0.03
金融业 1,508.72 21.21 -13.94 13.48
房地产业 238.01 3.35 -2.23 -2.33
租赁和商务服务业 50.44 0.71 -0.38 -1.34
卫生和社会工作 22.78 0.32 -0.20 -2.59
文化、体育和娱乐业 175.78 2.47 -2.13 0.12
合计 5,066.11 71.23 -46.50 --

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基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: -- 托管费率: -- 销售服务费率: --

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -317.32
本期利润(万元) 62.45
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0154
期末基金资产净值(万元) 4,093.28
期末基金份额净值(元) 1.079