单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-08-23)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.99 3.13 4.08 5.55 0.45 1.17 3.60 12.20
上证指数 ②% -0.57 1.08 2.82 15.61 5.82 -12.30 -6.68 42.35
同类平均 ③% 3.19 8.51 10.56 21.50 13.14 8.04 12.49 --
① — ② 1.56 2.05 1.26 -10.06 -5.37 13.47 10.28 -30.15
① — ③ -2.20 -5.38 -6.48 -15.95 -12.69 -6.87 -8.89 0.00
同类排名 2321/3134 2381/3037 2193/2892 2406/2823 2469/2666 1447/2050 984/1471 --

  2019年二季度 2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 2.13 1.51 -3.63 -0.36 -4.58 3.05 -3.83
基准收益率②% 1.12 1.11 1.13 1.13 4.50 4.50 4.50
① — ② 1.01 0.40 -4.76 -1.49 -9.08 -1.45 -8.33
业绩比较基准 中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率(税后)+3%(如遇中国人民银行就该等基准利率进行调整则作相应调整)

注释 (2019-06-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 3.111 110/1117 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 0.092 94/1117 -- -- --
下行风险 下行风险说明 2.585 偏低 131/1117 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 -2.253 偏低 939/1117 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 -1.000 440/1117 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
游凛峰 2014/06/26 5年2月 12.20 游凛峰先生,毕业于美国斯坦福大学,获博士学位,多年证券从业经验。2000年8月起任职于Merrill Lynch Investment Managers,2000年8月任高级研究员。2002年11月起担任美林集中基金和美林保本的基金经理。2006年6月起任职于Fore Research @ Management。2006年7月任Fore Equity Market Neutral组合基金经理。2008年1月任职于Jasper Asset Management,任Jasper Gemini Fund基金的基金经理。2009年1月任职于工银瑞信基金管理有限公司。2009年12月26日任工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金的基金经理。2010年5月25日任工银瑞信全球精选股票型证券投资基金的基金经理。2012年4月26日任工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金的基金经理。2014年6月26日任工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年12月15日至2017年12月22日任工银瑞信新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月9日至2017年10月9日任工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金(QDII)的基金经理。2016年10月10日至2018年2月23日任工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月14日任工银瑞信新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月27日任工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月24日任工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金(QDII)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
胡志利 2015/08/18 2017/12/26 2年4月11天 -0.80
王筱苓 2014/06/26 2017/08/08 3年1月14天 10.80

工银绝对收益混合发起A工银绝对收益混合发起B基金总份额

工银绝对收益混合发起A工银绝对收益混合发起B合计情况
2018-122018-62017-122017-6
持有人户数(户)5999593963116617
户均持有份额(万)0.701.672.573.03
机构持有比例(%)1.0653.1063.3155.32
个人持有比例(%)98.9446.9036.6944.68

更多>>(2019-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 61.67 0.51 -- -2.51
采矿业 288.34 2.37 -- 0.45
制造业 4,330.94 35.66 -- 1.41
电力、热力、燃气及水生产和供应业 197.71 1.63 -- -0.56
建筑业 307.56 2.53 -- 0.46
交通运输、仓储和邮政业 314.49 2.59 -- -0.18
信息传输、软件和信息技术服务业 499.54 4.11 -- -0.87
金融业 2,800.01 23.06 -- 12.78
房地产业 423.28 3.49 -- -0.93
租赁和商务服务业 67.37 0.55 -- -1.52
卫生和社会工作 53.86 0.44 -- -2.78
文化、体育和娱乐业 89.85 0.74 -- -0.34
合计 9,434.62 77.68 -- --

更多>>(2019-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 7.38 653.78 5.38% 1.50 -0.53
600036 招商银行 10.84 389.95 3.21% 0.60 -2.96
600519 贵州茅台 0.37 359.36 2.96% 0.02 15.39
601939 建设银行 40.39 300.50 2.47% 0.25 -4.26
000333 美的集团 4.99 258.78 2.13% 新晋 -1.57
600660 福耀玻璃 10.91 248.06 2.04% 新晋 -1.90
601012 隆基股份 10.58 244.39 2.01% 新晋 10.88
601688 华泰证券 10.90 243.28 2.00% -0.85 -4.68
600887 伊利股份 6.81 227.50 1.87% 新晋 -12.35
601166 兴业银行 12.32 225.40 1.86% -0.51 -1.42
合计 -- 115.49 3,151.00 25.93% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 356.31 2.93 --
合计 356.31 2.93 --

(2019-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
019611 19国债01 3.57 356.31 2.93

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2019二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 103.06
本期利润(万元) 116.14
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0262
期末基金资产净值(万元) 7,257.86
期末基金份额净值(元) 1.102