单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-25)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -1.79 -0.54 -0.81 -1.53 -1.53 1.48 -1.17 9.70
上证指数 ②% 1.89 -2.74 -11.79 -15.91 -16.78 -8.34 -10.07 37.30
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -3.68 2.20 10.98 14.38 15.25 9.82 8.90 -27.60
① — ③ -1.79 -0.54 -0.81 -1.53 -1.53 1.48 -1.17 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 0.00 -0.63 -0.09 1.09 3.05 -3.83 11.29
基准收益率②% 1.12 1.11 1.13 1.13 4.50 4.50 5.12
① — ② -1.12 -1.74 -1.22 -0.04 -1.45 -8.33 6.17
业绩比较基准 中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率(税后)+3%(如遇中国人民银行就该等基准利率进行调整则作相应调整)

注释 (2018-06-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 2.218 21/748 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 0.066 30/748 -- -- --
下行风险 下行风险说明 2.011 34/748 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 -5.257 728/748 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 -0.874 偏低 541/748 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
游凛峰 2014/06/26 4年3月2天 9.70 游凛峰先生,毕业于美国斯坦福大学,获博士学位,多年证券从业经验。2000年8月起任职于Merrill Lynch Investment Managers,2000年8月任高级研究员。2002年11月起担任美林集中基金和美林保本基金的基金经理。2006年6月起任职于Fore Research @ Management。2006年7月任Fore Equity Market Neutral组合基金经理。2008年1月任职于Jasper Asset Management,任Jasper Gemini Fund基金的基金经理。2009年1月任职于工银瑞信基金管理有限公司。2009年12月26日任工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金的基金经理。2010年5月25日任工银瑞信全球精选股票型证券投资基金的基金经理。2012年4月26日任工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金的基金经理。2014年6月26日任工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年12月15日至2017年12月22日任工银瑞信新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月9日至2017年10月9日任工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金(QDII)的基金经理。2016年10月10日至2018年2月23日任工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月14日任工银瑞信新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月27日任工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
胡志利 2015/08/18 2017/12/26 2年4月11天 -0.80
王筱苓 2014/06/26 2017/08/08 3年1月14天 10.80

工银绝对收益混合发起A工银绝对收益混合发起B基金总份额

工银绝对收益混合发起A工银绝对收益混合发起B合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)5939631166176900
户均持有份额(万)1.672.573.034.27
机构持有比例(%)53.1063.3155.3259.85
个人持有比例(%)46.9036.6944.6840.15

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2,307.05 16.03 -- -17.64
建筑业 17.20 0.12 -- -2.01
批发和零售业 150.37 1.05 -- -2.62
交通运输、仓储和邮政业 165.45 1.15 -- -1.74
信息传输、软件和信息技术服务业 681.13 4.73 -- -1.36
金融业 505.48 3.51 -- -3.88
房地产业 25.55 0.18 -- -3.60
文化、体育和娱乐业 75.27 0.52 -- -1.75
合计 3,927.50 27.29 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600570 恒生电子 9.23 488.84 3.40% 新晋 -3.82
600585 海螺水泥 14.05 470.40 3.27% 新晋 16.58
601601 中国太保 12.42 395.58 2.75% 新晋 5.86
600085 同仁堂 9.68 341.41 2.37% 新晋 -4.65
600271 航天信息 13.44 339.72 2.36% 新晋 8.24
600887 伊利股份 6.68 186.25 1.29% 0.67 -4.44
002024 苏宁易购 10.68 150.37 1.05% 新晋 -7.19
601111 中国国航 16.21 144.11 1.00% -0.06 -12.87
002410 广联达 4.32 119.79 0.83% 新晋 0.93
002078 太阳纸业 11.80 114.34 0.79% 新晋 -1.84
合计 -- 108.51 2,750.81 19.11% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,000.00 6.95 2.08
其中:政策性金融债 1,000.00 6.95 2.08
合计 1,000.00 6.95 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 115.49
本期利润(万元) 6.68
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0006
期末基金资产净值(万元) 10,981.15
期末基金份额净值(元) 1.107