单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.63 1.83 2.41 4.29 4.13 5.49 12.34 36.72
全债指数 ②% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.76 10.48
同类平均 ③% 0.41 1.02 4.01 3.43 3.16 2.74 8.28 --
① — ② 0.63 1.83 2.41 4.29 4.13 5.49 11.58 26.24
① — ③ 0.21 0.81 -1.60 0.86 0.97 2.75 4.06 0.00
同类排名 55/167 28/147 64/140 87/137 81/130 30/84 13/60 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 0.69 1.14 0.00 1.16 2.02 3.71 12.53
基准收益率②% 1.01 1.13 -1.15 -0.15 -3.38 -1.63 4.19
① — ② -0.32 0.01 1.15 1.31 5.40 5.34 8.34
业绩比较基准 中债综合(全价)指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
董瑞倩 2014/07/24 4年3月 36.72 董瑞倩女士,硕士,多年证券从业经验。曾任工银瑞信基金管理有限公司专户投资部基金经理,中银国际证券有限责任公司定息收益部副总经理、执行总经理、国寿安保基金管理有限公司投资管理部副总经理。2014年7月24日任国寿安保尊享债券型证券投资基金的基金经理。2015年1月22日任国寿安保尊益信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年9月29日至2017年10月23日任国寿安保稳定回报混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月3日任国寿安保尊盈一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年11月26日至2017年10月23日任国寿安保稳健回报混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月6日任国寿安保保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年5月26日任国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月11日任国寿安保稳嘉混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月11日代任国寿安保稳嘉混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月23日任国寿安保尊裕优化回报债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月8日任国寿安保稳信混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月28日任国寿安保安吉纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2017年11月14日任国寿安保安裕纯债半年定期开放债券发起式基金新增基金经理。2018年2月28日任国寿安保基金管理有限公司总监。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国寿安保尊享债券A国寿安保尊享债券C基金总份额

国寿安保尊享债券A国寿安保尊享债券C合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)120391364117853332
户均持有份额(万)6.746.299.401552.67
机构持有比例(%)99.4299.4699.5399.82
个人持有比例(%)0.580.550.470.18

更多>>(2015-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
交通运输、仓储和邮政业 884.86 1.11 -- --
金融业 3,988.88 5.01 -- --
合计 4,873.74 6.12 -- --

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 18,328.20 18.02 12.38
其中:政策性金融债 18,328.20 18.02 12.38
企业债券 51,138.35 50.28 0.67
可转换债券 1,089.73 1.07 -7.42
中期票据 37,091.20 36.47 -1.74
合计 107,647.48 105.84 --

(2018-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180204 18国开04 120.00 12301.20 12.10
110254 11国开54 60.00 6027.00 5.93
101651048 16金鹰商贸MTN001 50.00 4916.00 4.83
101659040 16七师国资MTN001 50.00 4649.50 4.57
101664019 16蚌埠投资MTN001 40.00 3930.40 3.86

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月1.00%
1月--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 618.07
本期利润(万元) 876.05
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0068
期末基金资产净值(万元) 101,411.54
期末基金份额净值(元) 1.25