单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -1.17 -5.41 -4.61 -5.67 -6.11 -3.79 -7.98 1.50
上证指数 ②% 5.21 -0.97 -15.48 -19.00 -21.19 -16.41 -25.73 32.26
同类平均 ③% 4.20 -2.11 -10.39 -10.61 -12.09 -4.45 -10.21 --
① — ② -6.38 -4.44 10.87 13.33 15.08 12.62 17.75 -30.76
① — ③ -5.37 -3.29 5.79 4.94 5.98 0.66 2.23 0.00
同类排名 2839/2908 2298/2827 865/2682 863/2403 814/2287 849/1674 519/1138 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -0.56 -0.19 -0.93 -0.28 2.38 -4.54 9.55
基准收益率②% 1.13 1.12 1.11 1.13 4.50 4.50 5.12
① — ② -1.69 -1.31 -2.04 -1.41 -2.12 -9.04 4.43
业绩比较基准 中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率(税后)+3%(如遇中国人民银行就该等基准利率进行调整则作相应调整)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
游凛峰 2014/06/26 4年4月26天 1.50 游凛峰先生,毕业于美国斯坦福大学,获博士学位,多年证券从业经验。2000年8月起任职于Merrill Lynch Investment Managers,2000年8月任高级研究员。2002年11月起担任美林集中基金和美林保本的基金经理。2006年6月起任职于Fore Research @ Management。2006年7月任Fore Equity Market Neutral组合基金经理。2008年1月任职于Jasper Asset Management,任Jasper Gemini Fund基金的基金经理。2009年1月任职于工银瑞信基金管理有限公司。2009年12月26日任工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金的基金经理。2010年5月25日任工银瑞信全球精选股票型证券投资基金的基金经理。2012年4月26日任工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金的基金经理。2014年6月26日任工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年12月15日至2017年12月22日任工银瑞信新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月9日至2017年10月9日任工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金(QDII)的基金经理。2016年10月10日至2018年2月23日任工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月14日任工银瑞信新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月27日任工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月24日任工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金(QDII)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
胡志利 2015/08/18 2017/12/26 2年4月11天 -2.71
王筱苓 2014/06/26 2017/08/08 3年1月14天 7.30

工银绝对收益混合发起A工银绝对收益混合发起B基金总份额

工银绝对收益混合发起A工银绝对收益混合发起B合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)1409178717481848
户均持有份额(万)2.272.343.005.23
机构持有比例(%)0.160.120.1029.95
个人持有比例(%)99.8499.8899.9070.05

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 4,307.35 30.82 -- -1.57
电力、热力、燃气及水生产和供应业 54.44 0.39 -- -1.77
建筑业 60.44 0.43 -- -1.56
批发和零售业 114.38 0.82 -- -2.74
交通运输、仓储和邮政业 53.94 0.39 -- -2.29
信息传输、软件和信息技术服务业 282.07 2.02 -- -4.12
金融业 708.08 5.07 -- -4.12
房地产业 75.15 0.54 -- -4.09
租赁和商务服务业 492.31 3.52 -- 0.94
文化、体育和娱乐业 172.08 1.23 -- -1.26
合计 6,320.24 45.23 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600887 伊利股份 21.68 556.63 3.98% 2.69 --
300124 汇川技术 18.52 513.00 3.67% 新晋 --
600519 贵州茅台 0.70 510.93 3.66% 新晋 --
002027 分众传媒 56.41 480.07 3.44% 新晋 --
600085 同仁堂 15.09 479.11 3.43% 1.06 --
300661 圣邦股份 3.87 367.22 2.63% 新晋 --
300373 扬杰科技 16.93 358.55 2.57% 新晋 --
600741 华域汽车 13.95 313.96 2.25% 新晋 --
002410 广联达 8.06 215.85 1.54% 0.71 --
000895 双汇发展 8.10 211.73 1.52% 新晋 --
合计 -- 163.31 4,007.05 28.69% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 748.67 5.36 -1.59
其中:政策性金融债 748.67 5.36 -1.59
合计 748.67 5.36 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
018005 国开1701 7.44 748.67 5.36

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -24.49
本期利润(万元) -20.12
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0064
期末基金资产净值(万元) 3,416.15
期末基金份额净值(元) 1.058