单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-03-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.49 1.38 -2.37 1.08 -3.47 -2.83 -4.01 2.90
上证指数 ②% 12.88 23.45 11.04 24.56 -5.32 -4.76 2.90 53.36
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -12.39 -22.07 -13.41 -23.48 1.85 1.93 -6.91 -50.46
① — ③ 0.49 1.38 -2.37 1.08 -3.47 -2.83 -4.01 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -3.78 -0.56 -0.19 -0.93 2.38 -4.54 9.55
基准收益率②% 1.13 1.13 1.12 1.11 4.50 4.50 5.12
① — ② -4.91 -1.69 -1.31 -2.04 -2.12 -9.04 4.43
业绩比较基准 中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率(税后)+3%(如遇中国人民银行就该等基准利率进行调整则作相应调整)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
游凛峰 2014/06/26 4年9月 2.90 游凛峰先生,毕业于美国斯坦福大学,获博士学位,多年证券从业经验。2000年8月起任职于Merrill Lynch Investment Managers,2000年8月任高级研究员。2002年11月起担任美林集中基金和美林保本的基金经理。2006年6月起任职于Fore Research @ Management。2006年7月任Fore Equity Market Neutral组合基金经理。2008年1月任职于Jasper Asset Management,任Jasper Gemini Fund基金的基金经理。2009年1月任职于工银瑞信基金管理有限公司。2009年12月26日任工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金的基金经理。2010年5月25日任工银瑞信全球精选股票型证券投资基金的基金经理。2012年4月26日任工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金的基金经理。2014年6月26日任工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年12月15日至2017年12月22日任工银瑞信新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月9日至2017年10月9日任工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金(QDII)的基金经理。2016年10月10日至2018年2月23日任工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月14日任工银瑞信新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月27日任工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月24日任工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金(QDII)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
胡志利 2015/08/18 2017/12/26 2年4月11天 -2.71
王筱苓 2014/06/26 2017/08/08 3年1月14天 7.30

工银绝对收益混合发起A工银绝对收益混合发起B基金总份额

工银绝对收益混合发起A工银绝对收益混合发起B合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)1409178717481848
户均持有份额(万)2.272.343.005.23
机构持有比例(%)0.160.120.1029.95
个人持有比例(%)99.8499.8899.9070.05

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 19.84 0.26 -- -2.25
采矿业 44.63 0.59 -- -2.47
制造业 711.26 9.44 -- -20.23
电力、热力、燃气及水生产和供应业 77.45 1.03 -- -1.80
建筑业 118.34 1.57 -- -0.77
交通运输、仓储和邮政业 49.26 0.65 -- -1.90
信息传输、软件和信息技术服务业 151.20 2.01 -- -4.71
金融业 547.69 7.27 -- -0.70
房地产业 84.37 1.12 -- -4.45
租赁和商务服务业 25.25 0.33 -- -1.78
卫生和社会工作 8.94 0.12 -- -2.54
文化、体育和娱乐业 25.65 0.34 -- -2.65
合计 1,863.88 24.73 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002179 中航光电 4.43 149.20 1.98% 新晋 --
601318 中国平安 1.70 95.27 1.26% 新晋 --
601166 兴业银行 5.36 80.08 1.06% 新晋 --
600036 招商银行 3.17 79.88 1.06% 新晋 --
601668 中国建筑 13.87 79.06 1.05% 新晋 0.00
601688 华泰证券 4.71 76.30 1.01% 新晋 --
600570 恒生电子 1.34 69.65 0.92% 新晋 --
601939 建设银行 10.75 68.48 0.91% 新晋 --
600519 贵州茅台 0.12 67.97 0.90% -2.76 --
000776 广发证券 4.49 56.93 0.76% 新晋 --
合计 -- 49.94 822.82 10.91% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 747.47 9.92 4.56
其中:政策性金融债 747.47 9.92 4.56
合计 747.47 9.92 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
018005 国开1701 7.44 747.47 9.92

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -170.07
本期利润(万元) -130.50
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0421
期末基金资产净值(万元) 3,068.73
期末基金份额净值(元) 1.018