单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-07-23)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.05 2.13 3.53 3.83 -1.77 -1.40 -0.38 5.70
上证指数 ②% -3.84 -9.75 11.85 15.76 0.95 -10.85 -4.18 42.53
同类平均 ③% 1.46 -1.14 15.28 17.88 4.37 5.57 8.24 --
① — ② 4.89 11.88 -8.32 -11.93 -2.72 9.45 3.80 -36.83
① — ③ -0.41 3.26 -11.75 -14.05 -6.14 -6.97 -8.62 0.00
同类排名 1527/2958 576/2896 2374/2762 2402/2736 1998/2552 1409/1972 948/1400 --

  2019年二季度 2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 1.94 1.18 -3.78 -0.56 -5.39 2.38 -4.54
基准收益率②% 1.12 1.11 1.13 1.13 4.50 4.50 4.50
① — ② 0.82 0.07 -4.91 -1.69 -9.89 -2.12 -9.04
业绩比较基准 中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率(税后)+3%(如遇中国人民银行就该等基准利率进行调整则作相应调整)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
游凛峰 2014/06/26 5年29天 5.70 游凛峰先生,毕业于美国斯坦福大学,获博士学位,多年证券从业经验。2000年8月起任职于Merrill Lynch Investment Managers,2000年8月任高级研究员。2002年11月起担任美林集中基金和美林保本的基金经理。2006年6月起任职于Fore Research @ Management。2006年7月任Fore Equity Market Neutral组合基金经理。2008年1月任职于Jasper Asset Management,任Jasper Gemini Fund基金的基金经理。2009年1月任职于工银瑞信基金管理有限公司。2009年12月26日任工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金的基金经理。2010年5月25日任工银瑞信全球精选股票型证券投资基金的基金经理。2012年4月26日任工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金的基金经理。2014年6月26日任工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年12月15日至2017年12月22日任工银瑞信新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月9日至2017年10月9日任工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金(QDII)的基金经理。2016年10月10日至2018年2月23日任工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月14日任工银瑞信新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月27日任工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月24日任工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金(QDII)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
胡志利 2015/08/18 2017/12/26 2年4月11天 -2.71
王筱苓 2014/06/26 2017/08/08 3年1月14天 7.30

工银绝对收益混合发起A工银绝对收益混合发起B基金总份额

工银绝对收益混合发起A工银绝对收益混合发起B合计情况
2018-122018-62017-122017-6
持有人户数(户)1321140917871748
户均持有份额(万)2.282.272.343.00
机构持有比例(%)1.480.160.120.10
个人持有比例(%)98.5299.8499.8899.90

更多>>(2019-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 61.67 0.51 -- -2.60
采矿业 288.34 2.37 -- 0.40
制造业 4,330.94 35.66 -- 1.31
电力、热力、燃气及水生产和供应业 197.71 1.63 -- -0.58
建筑业 307.56 2.53 -- 0.44
交通运输、仓储和邮政业 314.49 2.59 -- -0.24
信息传输、软件和信息技术服务业 499.54 4.11 -- -1.22
金融业 2,800.01 23.06 -- 12.36
房地产业 423.28 3.49 -- -1.00
租赁和商务服务业 67.37 0.55 -- -1.61
卫生和社会工作 53.86 0.44 -- -2.84
文化、体育和娱乐业 89.85 0.74 -- -0.70
合计 9,434.62 77.68 -- --

更多>>(2019-06-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 7.38 653.78 5.38% 1.50 -0.43
600036 招商银行 10.84 389.95 3.21% 0.60 -1.00
600519 贵州茅台 0.37 359.36 2.96% 0.02 -0.62
601939 建设银行 40.39 300.50 2.47% 0.25 2.00
000333 美的集团 4.99 258.78 2.13% 新晋 0.82
600660 福耀玻璃 10.91 248.06 2.04% 新晋 0.90
601012 隆基股份 10.58 244.39 2.01% 新晋 4.03
601688 华泰证券 10.90 243.28 2.00% -0.85 -9.25
600887 伊利股份 6.81 227.50 1.87% 新晋 -0.30
601166 兴业银行 12.32 225.40 1.86% -0.51 -0.85
合计 -- 115.49 3,151.00 25.93% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 356.31 2.93 --
合计 356.31 2.93 --

(2019-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
019611 19国债01 3.57 356.31 2.93

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2019二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 70.16
本期利润(万元) 83.27
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0253
期末基金资产净值(万元) 4,886.55
期末基金份额净值(元) 1.05