单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-05-24)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.10 0.68 2.57 1.87 -3.17 -2.54 -2.08 3.70
上证指数 ②% -10.91 1.72 10.58 14.37 -9.58 -6.91 1.09 40.83
同类平均 ③% -6.39 1.64 9.32 11.44 -4.58 4.50 9.18 --
① — ② 10.81 -1.04 -8.01 -12.50 6.41 4.37 -3.17 -37.13
① — ③ 6.30 -0.96 -6.75 -9.58 1.41 -7.04 -11.26 0.00
同类排名 260/3014 1675/2915 2220/2811 2416/2848 1188/2553 1426/1964 983/1374 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 1.18 -3.78 -0.56 -0.19 -5.39 2.38 -4.54
基准收益率②% 1.11 1.13 1.13 1.12 4.50 4.50 4.50
① — ② 0.07 -4.91 -1.69 -1.31 -9.89 -2.12 -9.04
业绩比较基准 中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率(税后)+3%(如遇中国人民银行就该等基准利率进行调整则作相应调整)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
游凛峰 2014/06/26 4年11月4天 3.70 游凛峰先生,毕业于美国斯坦福大学,获博士学位,多年证券从业经验。2000年8月起任职于Merrill Lynch Investment Managers,2000年8月任高级研究员。2002年11月起担任美林集中基金和美林保本的基金经理。2006年6月起任职于Fore Research @ Management。2006年7月任Fore Equity Market Neutral组合基金经理。2008年1月任职于Jasper Asset Management,任Jasper Gemini Fund基金的基金经理。2009年1月任职于工银瑞信基金管理有限公司。2009年12月26日任工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金的基金经理。2010年5月25日任工银瑞信全球精选股票型证券投资基金的基金经理。2012年4月26日任工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金的基金经理。2014年6月26日任工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年12月15日至2017年12月22日任工银瑞信新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月9日至2017年10月9日任工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金(QDII)的基金经理。2016年10月10日至2018年2月23日任工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月14日任工银瑞信新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月27日任工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月24日任工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金(QDII)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
胡志利 2015/08/18 2017/12/26 2年4月11天 -2.71
王筱苓 2014/06/26 2017/08/08 3年1月14天 7.30

工银绝对收益混合发起A工银绝对收益混合发起B基金总份额

工银绝对收益混合发起A工银绝对收益混合发起B合计情况
2018-122018-62017-122017-6
持有人户数(户)1321140917871748
户均持有份额(万)2.282.272.343.00
机构持有比例(%)1.480.160.120.10
个人持有比例(%)98.5299.8499.8899.90

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 89.90 1.26 -1.00 -1.97
采矿业 102.55 1.44 -0.85 -1.63
制造业 1,857.71 26.12 -16.68 -9.60
电力、热力、燃气及水生产和供应业 172.01 2.42 -1.39 0.30
建筑业 266.65 3.75 -2.18 1.51
交通运输、仓储和邮政业 123.55 1.74 -1.09 -0.97
信息传输、软件和信息技术服务业 458.01 6.44 -4.43 -0.03
金融业 1,508.72 21.21 -13.94 13.48
房地产业 238.01 3.35 -2.23 -2.33
租赁和商务服务业 50.44 0.71 -0.38 -1.34
卫生和社会工作 22.78 0.32 -0.20 -2.59
文化、体育和娱乐业 175.78 2.47 -2.13 0.12
合计 5,066.11 71.23 -46.50 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 3.58 275.88 3.88% 2.62 -10.01
600570 恒生电子 2.44 213.45 3.00% 2.08 -6.40
600519 贵州茅台 0.25 209.40 2.94% 2.04 -9.37
601688 华泰证券 9.04 202.58 2.85% 1.84 -13.08
600036 招商银行 5.48 185.81 2.61% 1.55 -4.27
000895 双汇发展 7.13 184.42 2.59% 新晋 -4.49
601668 中国建筑 29.41 179.99 2.53% 1.48 -14.44
601166 兴业银行 9.29 168.86 2.37% 1.31 -6.92
601939 建设银行 22.75 158.11 2.22% 1.31 -5.64
600977 中国电影 8.19 145.54 2.05% 新晋 -31.69
合计 -- 97.56 1,924.04 27.04% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 744.27 10.46 0.54
其中:政策性金融债 744.27 10.46 0.54
可转换债券 0.04 0.00 --
合计 744.31 10.46 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
018005 国开1701 7.44 744.27 10.46
127010 平银转债 0.00 0.04 0.00

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -234.11
本期利润(万元) 35.88
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0121
期末基金资产净值(万元) 3,019.05
期末基金份额净值(元) 1.03