单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-29)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.08 0.34 3.80 0.06 11.58 11.11 13.23 23.59
全债指数 ②% 0.69 2.48 3.97 0.65 8.63 9.58 10.98 24.78
同类平均 ③% 3.69 2.86 -11.06 3.71 -24.50 -16.35 -4.51 --
① — ② -0.61 -2.14 -0.16 -0.59 2.95 1.53 2.24 -1.19
① — ③ -3.61 -2.53 14.86 -3.64 36.07 27.46 17.74 0.00
同类排名 111/130 98/130 2/130 111/130 1/130 8/130 31/130 --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -1.88 8.90 3.25 1.48 -10.04 0.98 4.82
基准收益率②% 2.91 1.35 2.16 2.14 -0.34 2.00 8.74
① — ② -4.79 7.55 1.09 -0.66 -9.70 -1.02 -3.92
业绩比较基准 中证全债指数

注释 (2018-12-31)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 -- 偏低 92/443 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 -- 偏低 87/443 -- -- --
下行风险 下行风险说明 -- 偏低 89/443 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 -- 418/443 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 -- 414/443 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
江小震 2014/08/29 4年5月5天 23.59 江小震先生,中国国籍,复旦大学硕士金融学专业硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。1998年7月至2002年12月任长江证券股份有限公司投资经理。2003年1月至2004年8月任中维资产管理有限责任公司部门经理。2004年9月至2007年12月任天安人寿保险有限公司(原名恒康天安保险有限责任公司)投资部经理。2008年1月至2009年11月任太平洋资产管理有限责任公司高级经理。2009年11月进入中海基金管理有限公司,任投研中心固定收益小组负责人。2010年7月28日至2012年10月26日任中海货币市场证券投资基金的基金经理。2011年3月23日任中海增强收益债券型证券投资基金的基金经理。2013年1月7日任中海惠裕纯债分级债券型发起式证券投资基金的基金经理。2014年3月21日至2018年9月12日任中海可转换债券债券型证券投资基金的基金经理。2014年8月29日任中海惠祥分级债券型证券投资基金的基金经理。2016年1月7日任中海惠裕纯债分级债券型发起式证券投资基金的基金经理。2016年2月4日至2017年7月28日任中海中鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年4月16日至2017年11月10日任中海惠丰纯债分级债券型证券投资基金基金经理。2016年4月16日任中海惠利纯债分级债券型证券投资基金基金经理。2016年4月16日至2018年5月29日任中海纯债债券型证券投资基金基金经理。2016年4月16日至2018年5月29日任中海货币市场证券投资基金基金经理。2016年8月24日任中海合嘉增强收益债券型证券投资基金基金经理。2016年7月29日至2018年5月29日任中海稳健收益债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中海惠祥分级A中海惠祥分级B基金总份额

中海惠祥分级A中海惠祥分级B合计情况

更多>>(2015-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
交通运输、仓储和邮政业 185.84 0.30 -- --
合计 185.84 0.30 -- --

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 3,402.36 81.58 -42.10
其中:政策性金融债 3,402.36 81.58 -42.10
企业债券 0.12 0.00 -16.26
合计 3,402.48 81.58 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
160202 16国开02 30.00 3000.60 71.95
018005 国开1701 4.00 401.76 9.63
124377 PR渝碚城 0.00 0.12 0.00

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.75% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -180.92
本期利润(万元) -80.20
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0188
期末基金资产净值(万元) 4,170.40
期末基金份额净值(元) 0.9824