单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.25 7.00 12.15 14.32 12.52 10.52 16.94 26.20
全债指数 ②% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.75 9.49
同类平均 ③% -7.76 -11.00 -20.30 -23.26 -24.60 -19.09 -20.76 --
① — ② 0.25 7.00 12.15 14.32 12.52 10.52 16.19 16.71
① — ③ 8.01 18.01 32.44 37.57 37.12 29.60 37.70 0.00
同类排名 14/134 8/134 1/134 1/134 1/134 15/134 11/134 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 3.25 1.48 -1.57 1.02 -10.04 0.98 4.82
基准收益率②% 2.16 2.14 -0.69 0.56 -0.34 2.00 8.74
① — ② 1.09 -0.66 -0.88 0.46 -9.70 -1.02 -3.92
业绩比较基准 中证全债指数

注释 (2018-09-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 -- 偏低 93/443 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 -- 36/443 -- -- --
下行风险 下行风险说明 -- 偏低 93/443 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 -- 422/443 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 -- 416/443 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
江小震 2014/08/29 4年1月24天 26.20 江小震先生,中国国籍,复旦大学硕士金融学专业硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。1998年7月至2002年12月任长江证券股份有限公司投资经理。2003年1月至2004年8月任中维资产管理有限责任公司部门经理。2004年9月至2007年12月任天安人寿保险有限公司(原名恒康天安保险有限责任公司)投资部经理。2008年1月至2009年11月任太平洋资产管理有限责任公司高级经理。2009年11月进入中海基金管理有限公司,任投研中心固定收益小组负责人。2010年7月28日至2012年10月26日任中海货币市场证券投资基金的基金经理。2011年3月23日任中海增强收益债券型证券投资基金的基金经理。2013年1月7日任中海惠裕纯债分级债券型发起式证券投资基金的基金经理。2014年3月21日至2018年9月12日任中海可转换债券债券型证券投资基金的基金经理。2014年8月29日任中海惠祥分级债券型证券投资基金的基金经理。2016年1月7日任中海惠裕纯债分级债券型发起式证券投资基金的基金经理。2016年2月4日至2017年7月28日任中海中鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年4月16日至2017年11月10日任中海惠丰纯债分级债券型证券投资基金基金经理。2016年4月16日任中海惠利纯债分级债券型证券投资基金基金经理。2016年4月16日至2018年5月29日任中海纯债债券型证券投资基金基金经理。2016年4月16日至2018年5月29日任中海货币市场证券投资基金基金经理。2016年8月24日任中海合嘉增强收益债券型证券投资基金基金经理。2016年7月29日至2018年5月29日任中海稳健收益债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中海惠祥分级A中海惠祥分级B基金总份额

中海惠祥分级A中海惠祥分级B合计情况

更多>>(2015-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
交通运输、仓储和邮政业 185.84 0.30 -- --
合计 185.84 0.30 -- --

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 14,385.43 5.29 0.33
其中:政策性金融债 13,378.43 4.92 -0.04
企业债券 34,679.86 12.76 -15.36
可转换债券 45.99 0.02 0.00
短期融资券 167,001.60 61.43 13.02
中期票据 28,153.80 10.36 -0.27
合计 244,266.69 89.86 --

(2018-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
011761009 17陕高速SCP001 250.00 25187.50 9.27
011800183 18杭金投SCP003 240.00 24124.80 8.87
041760044 17湘高速CP001 180.00 18136.80 6.67
011760167 17青岛城投SCP002 150.00 15102.00 5.56
011754198 17武汉地产SCP005 130.00 13094.90 4.82

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.75% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 4,813.49
本期利润(万元) 8,411.22
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0285
期末基金资产净值(万元) 271,838.17
期末基金份额净值(元) 0.92