单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-05-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.20 0.70 1.50 1.20 3.33 7.08 12.06 16.01
全债指数 ②% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.14 9.49
同类平均 ③% 1.63 2.26 -5.05 -2.87 5.43 12.42 -18.07 --
① — ② 0.20 0.70 1.50 1.20 3.33 7.08 8.92 6.52
① — ③ -1.43 -1.56 6.55 4.07 -2.10 -5.35 30.13 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
江小震 2014/08/29 3年5月1天 16.01 江小震先生,中国国籍,复旦大学硕士金融学专业硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。1998年7月至2002年12月任长江证券股份有限公司投资经理。2003年1月至2004年8月任中维资产管理有限责任公司部门经理。2004年9月至2007年12月任天安人寿保险有限公司(原名恒康天安保险有限责任公司)投资部经理。2008年1月至2009年11月任太平洋资产管理有限责任公司高级经理。2009年11月进入中海基金管理有限公司,任投研中心固定收益小组负责人。2010年7月28日至2012年10月26日任中海货币市场证券投资基金的基金经理。2011年3月23日任中海增强收益债券型证券投资基金的基金经理。2013年1月7日任中海惠裕纯债分级债券型发起式证券投资基金的基金经理。2014年3月21日任中海可转换债券债券型证券投资基金的基金经理。2014年8月29日任中海惠祥分级债券型证券投资基金的基金经理。2016年1月7日任中海惠裕纯债分级债券型发起式证券投资基金的基金经理。2016年2月4日至2017年7月28日任中海中鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年4月16日至2017年11月10日任中海惠丰纯债分级债券型证券投资基金基金经理。2016年4月16日任中海惠利纯债分级债券型证券投资基金基金经理。2016年4月16日任中海纯债债券型证券投资基金基金经理。2016年4月16日任中海货币市场证券投资基金基金经理。2016年8月24日任中海合嘉增强收益债券型证券投资基金基金经理。2016年7月29日任中海稳健收益债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中海惠祥分级A中海惠祥分级B基金总份额

中海惠祥分级A中海惠祥分级B合计情况
2017-122017-62016-122016-6
持有人户数(户)370481629682
户均持有份额(万)4.8213.231105.5886.80
机构持有比例(%)0.0052.7299.4892.35
个人持有比例(%)100.0047.280.527.65

更多>>(2015-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
交通运输、仓储和邮政业 185.84 0.30 -- --
合计 185.84 0.30 -- --

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 60.01 0.02 --
金融债券 13,064.40 4.96 --
其中:政策性金融债 13,064.40 4.96 --
企业债券 74,080.63 28.12 -67.15
可转换债券 49.12 0.02 -0.18
短期融资券 127,519.00 48.41 --
中期票据 28,012.90 10.63 -29.27
合计 242,786.06 92.16 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.75% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.35%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0

>>>财务数据

指标名称 金额