单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-31)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.37 2.91 3.57 4.55 5.05 7.90 9.76 13.18
一年定存 ②% 0.14 0.38 0.77 1.25 1.50 2.99 4.50 7.41
同类平均 ③% 0.25 0.75 1.73 3.08 3.78 7.50 10.30 --
① — ② 1.24 2.53 2.80 3.30 3.55 4.91 5.26 5.77
① — ③ 1.12 2.16 1.83 1.46 1.26 0.40 -0.54 0.00
同类排名 1/652 1/652 1/652 1/651 1/649 124/474 263/352 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 1.85 0.63 0.71 0.78 2.90 1.76 2.18
基准收益率②% 0.09 0.09 0.09 0.09 0.35 0.36 0.35
① — ② 1.76 0.55 0.62 0.69 2.54 1.40 1.82
业绩比较基准 活期存款利率(税后)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
孟晨波 2014/08/19 2018/11/01 4年2月15天 13.18
鞠婷 2015/07/09 2018/11/01 3年3月26天 10.30
王亚南 2014/08/19 2015/12/11 1年3月24天 3.31

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 12,004.57 39.35 26.84
其中:政策性金融债 12,004.57 39.35 26.84
合计 12,004.57 39.35 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.33% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.01%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 82.51
本期利润(万元) 82.51
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 24.21
期末基金份额净值(元) --