单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-07-17)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.37 1.04 2.13 2.33 4.21 7.68 10.91 15.53
一年定存 ②% 0.15 0.37 0.74 0.81 1.50 2.99 4.59 7.44
同类平均 ③% 0.33 0.95 1.98 2.18 4.06 7.31 10.25 --
① — ② 0.21 0.66 1.38 1.52 2.71 4.69 6.32 8.10
① — ③ 0.04 0.08 0.15 0.15 0.15 0.37 0.66 0.00
同类排名 114/657 132/657 137/656 148/656 200/599 106/425 75/330 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 1.08 1.01 1.03 0.96 3.92 2.86 3.79
基准收益率②% 0.34 0.35 0.35 0.34 1.38 1.38 1.38
① — ② 0.75 0.66 0.68 0.62 2.55 1.48 2.41
业绩比较基准 七天通知存款税后利率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蔡奕奕 2016/08/26 1年9月9天 7.37 蔡奕奕女士,管理科学硕士,多年证券从业经验,具有基金从业资格。2006年3月起就职于万家基金管理有限公司,任交易员职务,从事股票债券交易工作。2006年12月起就职于银河基金管理有限公司,任交易员职务,从事债券交易工作。2008年9月起,就职于融通基金管理有限公司,任交易员、行业研究员职务。2011年10月13日至2015年3月14日任融通易支付货币市场证券投资基金的基金经理。2012年3月1日至2015年3月14日任融通四季添利债券型证券投资基金的基金经理。2012年11月6日至2015年3月14日任融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2014年8月29日至2015年3月14日任融通月月添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年4月加入南方基金,2016年8月26日任南方日添益货币市场基金的基金经理。2016年8月26日任南方理财金交易型货币市场基金的基金经理。2016年8月26日任南方薪金宝货币市场基金的基金经理。2016年10月17日任南方天天利货币市场基金的基金经理。2017年8月24日任南方收益宝货币市场基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
夏晨曦 2014/07/25 2016/11/17 2年3月26天 8.20
刘朝阳 2014/06/23 2014/09/26 3月5天 0.75

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 89,816.73 5.11 0.18
其中:政策性金融债 89,816.73 5.11 0.18
短期融资券 100,582.89 5.73 2.18
中期票据 27,107.45 1.54 --
合计 217,507.07 12.38 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.33% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 16,271.60
本期利润(万元) 16,271.60
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 1,754,361.93
期末基金份额净值(元) --