单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-04-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.37 14.54 21.51 16.27 -16.42 -26.20 -20.43 7.90
上证指数 ②% 5.15 25.19 27.43 30.32 4.26 2.50 6.81 38.94
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -4.78 -10.65 -5.92 -14.05 -20.68 -28.70 -27.24 -31.04
① — ③ 0.37 14.54 21.51 16.27 -16.42 -26.20 -20.43 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% -8.75 -9.36 -15.26 -9.69 -36.70 4.34 -9.00
基准收益率②% -7.40 -8.90 -14.95 -4.14 -31.22 -0.71 -13.00
① — ② -1.35 -0.46 -0.31 -5.55 -5.48 5.05 4.00
业绩比较基准 中证环保产业指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赵鹏程 2019/01/18 3月2天 16.02 赵鹏程先生,浙江大学高分子化学与物理硕士。曾任天相投资股份有限公司研究员、信诚基金管理有限公司研究员。2011年8月加入汇添富基金管理有限公司任高级行业分析师。2016年7月27日至2019年1月18日任汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金的基金经理。2018年2月13日任汇添富行业整合主题混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月18日任汇添富环保行业股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
叶从飞 2014/09/16 2019/01/18 4年4月5天 -5.80

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 11,437.48 7.12 -2.46 --
制造业 75,300.58 46.87 14.22 --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 12,898.09 8.03 -5.50 --
建筑业 5,630.02 3.50 3.09 --
批发和零售业 3,935.00 2.45 新增 --
信息传输、软件和信息技术服务业 3,835.87 2.39 1.65 --
金融业 11,181.02 6.96 新增 --
科学研究和技术服务业 4,584.94 2.85 -0.85 --
水利、环境和公共设施管理业 7,461.98 4.65 1.92 --
合计 136,264.98 84.82 4.68 --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601222 林洋能源 3,285.73 15,902.91 9.90% 0.27 --
002672 东江环保 700.00 8,008.00 4.98% -3.86 --
601088 中国神华 440.00 7,902.48 4.92% 0.26 --
300203 聚光科技 300.00 7,695.00 4.79% 0.11 --
601688 华泰证券 400.00 6,480.01 4.03% 新晋 --
600900 长江电力 400.01 6,352.08 3.95% 新晋 --
601200 上海环境 444.87 5,903.48 3.67% 新晋 --
002466 天齐锂业 200.00 5,864.02 3.65% -0.70 --
601800 中国交建 500.00 5,630.02 3.50% 新晋 --
600236 桂冠电力 1,000.00 5,620.02 3.50% 新晋 --
合计 -- 7,670.61 75,358.02 46.89% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 3,003.30 1.87 -2.71
其中:政策性金融债 3,003.30 1.87 -2.71
可转换债券 322.15 0.20 --
合计 3,325.45 2.07 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
160415 16农发15 30.00 3003.30 1.87
128046 利尔转债 3.25 322.15 0.20

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -21,372.14
本期利润(万元) -15,372.65
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0891
期末基金资产净值(万元) 160,644.87
期末基金份额净值(元) 0.928