单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-25)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.59 0.59 3.74 3.56 4.74 8.85 10.98 19.30
上证指数 ②% 4.52 -2.01 19.05 19.57 4.29 -5.57 4.47 -10.81
同类平均 ③% 3.43 -0.58 15.18 15.68 3.26 4.88 9.56 --
① — ② -3.93 2.60 -15.31 -16.01 0.45 14.42 6.51 30.11
① — ③ -2.84 1.17 -11.44 -12.12 1.48 3.98 1.42 0.00
同类排名 2606/2934 1204/2870 2288/2745 2303/2749 1035/2536 738/1960 650/1388 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 3.04 -0.26 1.14 0.53 3.50 2.49 1.88
基准收益率②% 16.16 -6.12 -2.02 -6.31 -15.07 7.18 -8.90
① — ② -13.12 5.86 3.16 6.84 18.57 -4.69 10.78
业绩比较基准 中证800指数收益率×60%+中国债券总指数收益率×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郑可成 2017/02/08 2年4月18天 9.55 郑可成先生,中国国籍,硕士研究生,多年证券、基金从业经验,具有基金从业资格。2001年7月在闽发证券有限责任公司任研究员,从事债券研究及投资。2005年1月在福建儒林投资顾问有限公司任研究员。2005年10月在益民基金管理有限公司任基金经理。2008年4月7日至2009年7月10日任益民货币市场基金的基金经理。2008年5月21日至2009年7月11日任益民多利债券型证券投资基金的基金经理。2009年8月任华安基金管理有限公司固定收益部。2010年12月21日任华安稳固收益债券型证券投资基金的基金经理。2012年9月7日任华安安心收益债券型证券投资基金的基金经理。2012年11月26日至2017年7月24日任华安日日鑫货币市场基金的基金经理。2012年12月29日任华安信用增强债券型证券投资基金的基金经理。2013年5月14日任华安保本混合型证券投资基金的基金经理。2014年8月30日任华安年年红定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2014年8月30日任华安7日鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2015年3月24日任华安新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月29日至2018年6月5日任华安新机遇保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月9日任华安新优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月16日任华安添颐养老混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年11月16日任华安安益保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月30日至2018年01月03日任华安乐惠保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月1日至2017年7月31日任华安安康保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月13日至2017年7月3日任华安安禧保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月19日任华安安福保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月31日任华安安润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月8日任华安安享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月10日至2018年1月27日任华安现金宝货币市场基金的基金经理。2018年5月24日任华安安益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年6月5日任华安新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年2月25日至2019年4月2日任华安添鑫中短债债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
苏玉平 2015/01/23 2017/02/08 2年17天 8.90
施卫平 2015/01/23 2015/06/26 5月4天 5.60

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 31.97 0.03 0.30 -3.04
制造业 1,831.63 1.56 2.04 -34.15
电力、热力、燃气及水生产和供应业 166.97 0.14 0.93 -1.98
建筑业 59.15 0.05 -0.02 -2.18
批发和零售业 107.76 0.09 0.32 -3.13
交通运输、仓储和邮政业 308.46 0.26 1.47 -2.45
信息传输、软件和信息技术服务业 579.97 0.49 0.08 -5.98
金融业 557.40 0.48 2.62 -7.25
房地产业 145.76 0.12 0.26 -5.56
租赁和商务服务业 39.95 0.03 0.06 -2.02
科学研究和技术服务业 75.43 0.06 -0.01 -1.64
水利、环境和公共设施管理业 97.24 0.08 0.10 -0.89
文化、体育和娱乐业 170.85 0.15 0.03 -2.19
合计 4,172.54 3.54 8.18 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300059 东方财富 11.00 213.18 0.18% 新晋 1.12
300146 汤臣倍健 7.82 178.69 0.15% 新晋 -15.17
300144 宋城演艺 4.00 92.80 0.08% 新晋 -4.78
300124 汇川技术 3.50 91.81 0.08% 新晋 -0.18
300760 迈瑞医疗 0.64 86.05 0.07% 新晋 10.40
300024 机器人 4.50 85.95 0.07% 新晋 -1.89
300676 华大基因 1.00 75.43 0.06% 新晋 -5.50
000069 华侨城A 9.51 73.25 0.06% -0.23 1.38
300408 三环集团 3.50 72.59 0.06% 新晋 -2.05
600015 华夏银行 8.64 71.28 0.06% 新晋 2.83
合计 -- 54.11 1,041.03 0.87% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 12,066.00 10.30 4.10
其中:政策性金融债 12,066.00 10.30 4.10
企业债券 6,057.10 5.17 -0.13
可转换债券 296.78 0.25 0.06
短期融资券 25,176.80 21.48 -2.41
中期票据 7,194.80 6.14 -0.16
合计 50,791.48 43.34 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
140439 14农发39 50.00 5038.00 4.30
011801309 18金隅SCP004 50.00 5032.50 4.29
190203 19国开03 50.00 4980.00 4.25

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,625.70
本期利润(万元) 3,502.71
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0355
期末基金资产净值(万元) 117,196.33
期末基金份额净值(元) 1.187