单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-23)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.78 0.96 0.87 0.61 1.85 6.53 8.62 15.90
上证指数 ②% 2.57 -0.54 -9.75 3.49 -27.23 -17.72 -11.51 -22.81
同类平均 ③% 2.02 -0.12 -9.28 2.09 -16.07 -3.70 -1.49 --
① — ② -1.79 1.50 10.62 -2.88 29.08 24.25 20.13 38.71
① — ③ -1.23 1.08 10.15 -1.49 17.91 10.23 10.11 0.00
同类排名 2151/2761 992/2700 355/2593 2252/2768 183/2297 494/1782 388/1216 --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -0.26 1.14 0.53 2.07 2.49 1.88 6.60
基准收益率②% -6.12 -2.02 -6.31 -1.45 7.18 -8.90 8.75
① — ② 5.86 3.16 6.84 3.52 -4.69 10.78 -2.15
业绩比较基准 中证800指数收益率×60%+中国债券总指数收益率×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郑可成 2017/02/08 1年11月19天 6.43 郑可成先生,中国国籍,硕士研究生,多年证券、基金从业经验,具有基金从业资格。2001年7月在闽发证券有限责任公司任研究员,从事债券研究及投资。2005年1月在福建儒林投资顾问有限公司任研究员。2005年10月在益民基金管理有限公司任基金经理。2008年4月7日至2009年7月10日任益民货币市场基金的基金经理。2008年5月21日至2009年7月11日任益民多利债券型证券投资基金的基金经理。2009年8月任华安基金管理有限公司固定收益部。2010年12月21日任华安稳固收益债券型证券投资基金的基金经理。2012年9月7日任华安安心收益债券型证券投资基金的基金经理。2012年11月26日至2017年7月24日任华安日日鑫货币市场基金的基金经理。2012年12月29日任华安信用增强债券型证券投资基金的基金经理。2013年5月14日任华安保本混合型证券投资基金的基金经理。2014年8月30日任华安年年红定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2014年8月30日任华安7日鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2015年3月24日任华安新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月29日至2018年6月5日任华安新机遇保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月9日任华安新优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月16日任华安添颐养老混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年11月16日任华安安益保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月30日至2018年01月03日任华安乐惠保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月1日至2017年7月31日任华安安康保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月13日至2017年7月3日任华安安禧保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月19日任华安安福保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月31日任华安安润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月8日任华安安享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月10日至2018年1月27日任华安现金宝货币市场基金的基金经理。2018年5月24日任华安安益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年6月5日任华安新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
苏玉平 2015/01/23 2017/02/08 2年17天 8.90
施卫平 2015/01/23 2015/06/26 5月4天 5.60

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 377.38 0.33 0.11 -2.80
制造业 4,096.43 3.60 0.11 -26.24
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,218.35 1.07 -0.09 -1.81
建筑业 29.08 0.03 0.03 -2.39
批发和零售业 465.05 0.41 0.05 -2.90
交通运输、仓储和邮政业 1,966.45 1.73 -0.13 -0.89
信息传输、软件和信息技术服务业 646.66 0.57 0.07 -6.22
金融业 3,534.11 3.10 -0.04 -5.26
房地产业 432.10 0.38 -0.03 -5.25
租赁和商务服务业 105.35 0.09 -0.01 -2.06
科学研究和技术服务业 60.00 0.05 0.01 -1.96
水利、环境和公共设施管理业 203.45 0.18 -0.02 -0.85
文化、体育和娱乐业 202.62 0.18 -0.03 -2.84
合计 13,337.03 11.72 0.03 --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601288 农业银行 127.85 497.34 0.43% 0.32 --
002024 苏宁易购 24.79 334.17 0.29% 新晋 --
000069 华侨城A 51.18 322.45 0.28% 新晋 --
600104 上汽集团 8.05 267.90 0.23% 新晋 --
601857 中国石油 28.38 260.24 0.23% 新晋 --
600036 招商银行 8.16 250.29 0.22% 新晋 --
601601 中国太保 6.99 248.21 0.22% 新晋 --
600519 贵州茅台 0.34 248.20 0.22% 新晋 --
601169 北京银行 40.02 244.52 0.21% 新晋 --
601939 建设银行 33.76 244.42 0.21% 新晋 --
合计 -- 329.52 2,917.74 2.54% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 7,056.70 6.20 0.93
其中:政策性金融债 7,056.70 6.20 0.93
企业债券 6,030.80 5.30 0.96
可转换债券 211.36 0.19 0.08
短期融资券 27,197.70 23.89 -6.92
中期票据 7,176.90 6.30 -2.59
合计 47,673.46 41.88 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
011801309 18金隅SCP004 50.00 5032.50 4.42

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 762.16
本期利润(万元) -375.64
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0038
期末基金资产净值(万元) 113,845.41
期末基金份额净值(元) 1.152