单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-06-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -6.65 0.38 8.92 6.51 12.31 34.26 -11.04 58.70
上证指数 ②% -8.94 -11.33 -11.80 -12.08 -7.53 0.78 -35.07 30.88
同类平均 ③% -8.15 -9.38 -8.82 -9.16 1.64 10.24 -20.99 --
① — ② 2.29 11.71 20.72 18.59 19.84 33.48 24.03 27.82
① — ③ 1.50 9.76 17.75 15.67 10.67 24.02 9.95 0.00
同类排名 124/310 22/291 10/267 14/271 46/221 28/167 31/107 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 7.72 7.66 -4.35 7.42 14.62 -12.10 52.63
基准收益率②% 7.67 6.92 -1.56 3.22 12.99 -11.35 41.32
① — ② 0.05 0.74 -2.79 4.20 1.63 -0.75 11.31
业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率×95%+中国债券总指数收益率×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
齐海滔 2014/08/13 3年9月23天 58.70 齐海滔先生,浙江大学硕士研究生,多年证券从业、证券投资管理从业年限。曾任职于抚顺石化总公司,金信证券有限责任公司,长城证券有限责任公司。2006年5月进入银华基金管理有限公司,历任投资管理部研究员、银华-道琼斯88精选证券投资基金基金经理助理、天华证券投资基金基金经理助理。2009年3月2日至2009年7月1日任天华证券投资基金的基金经理;2009年7月1日至2010年12月27日任银华内需精选股票型证券投资基金的基金经理;2011年4月加盟嘉实基金管理有限公司,任投资经理。2012年7月18日至2018年1月5日任嘉实主题新动力股票型证券投资基金的基金经理。2014年8月13日任嘉实医疗保健股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 96,057.26 61.66 -1.69 8.16
批发和零售业 34,272.82 22.00 0.73 17.70
交通运输、仓储和邮政业 3.67 0.00 0.00 -2.76
信息传输、软件和信息技术服务业 3.42 0.00 0.00 -6.83
卫生和社会工作 11,311.24 7.26 0.59 3.67
合计 141,648.41 90.92 -0.37 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000963 华东医药 219.68 14,389.04 9.24% 0.33 11.43
000513 丽珠集团 179.25 13,013.83 8.35% -0.37 1.16
000028 国药一致 210.21 12,501.22 8.02% -0.42 -3.56
600529 山东药玻 413.98 8,159.53 5.24% -1.23 3.99
600196 复星医药 183.07 8,144.70 5.23% -0.51 -17.31
600276 恒瑞医药 85.44 7,434.15 4.77% 1.69 -4.55
600380 健康元 514.00 6,301.64 4.04% 1.55 -6.17
000661 长春高新 31.33 5,752.20 3.69% -0.35 16.57
600062 华润双鹤 222.26 5,314.33 3.41% 0.79 5.02
300357 我武生物 70.86 4,379.34 2.81% 新晋 31.41
合计 -- 2,130.08 85,389.98 54.80% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 7,159.85 4.60 -0.41
其中:政策性金融债 7,159.85 4.60 -0.41
可转换债券 47.69 0.03 0.00
合计 7,207.55 4.63 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -3,525.36
本期利润(万元) 10,888.52
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1164
期末基金资产净值(万元) 155,788.83
期末基金份额净值(元) 1.605