单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-15)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -4.39 -24.93 -19.47 -13.69 -12.10 -4.74 0.16 28.60
上证指数 ②% -4.24 -9.30 -18.71 -22.35 -24.26 -16.18 -23.07 15.59
同类平均 ③% -5.39 -16.42 -21.19 -23.50 -23.41 -13.40 -11.61 --
① — ② -0.15 -15.63 -0.76 8.66 12.16 11.44 23.23 13.01
① — ③ 1.00 -8.51 1.71 9.81 11.31 8.66 11.77 0.00
同类排名 124/325 298/319 124/301 20/271 34/250 60/180 34/132 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 2.43 7.72 7.66 -4.35 14.62 -12.10 52.63
基准收益率②% -0.51 7.67 6.92 -1.56 12.99 -11.35 41.32
① — ② 2.94 0.05 0.74 -2.79 1.63 -0.75 11.31
业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率×95%+中国债券总指数收益率×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
齐海滔 2014/08/13 4年2月5天 28.60 齐海滔先生,浙江大学硕士研究生,多年证券从业、证券投资管理从业年限。曾任职于抚顺石化总公司,金信证券有限责任公司,长城证券有限责任公司。2006年5月进入银华基金管理有限公司,历任投资管理部研究员、银华-道琼斯88精选证券投资基金基金经理助理、天华证券投资基金基金经理助理。2009年3月2日至2009年7月1日任天华证券投资基金的基金经理;2009年7月1日至2010年12月27日任银华内需精选股票型证券投资基金的基金经理;2011年4月加盟嘉实基金管理有限公司,任投资经理。2012年7月18日至2018年1月5日任嘉实主题新动力股票型证券投资基金的基金经理。2014年8月13日任嘉实医疗保健股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 124,207.69 64.81 -- 10.74
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.16 0.00 -- -1.81
批发和零售业 47,722.81 24.90 -- 19.99
水利、环境和公共设施管理业 8.12 0.00 -- -0.91
卫生和社会工作 5,237.72 2.73 -- -0.63
合计 177,183.50 92.44 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000963 华东医药 330.13 15,928.77 8.31% -0.93 -5.06
000513 丽珠集团 336.34 14,781.93 7.71% -0.64 -1.34
000028 国药一致 294.32 14,686.69 7.66% -0.36 -9.62
600529 山东药玻 419.98 10,218.03 5.33% 0.09 -0.24
600276 恒瑞医药 134.47 10,187.62 5.32% 0.55 -8.96
600380 健康元 848.50 10,063.21 5.25% 1.21 -4.32
600196 复星医药 227.07 9,398.34 4.90% -0.33 -11.11
600062 华润双鹤 330.04 8,102.40 4.23% 0.82 -7.32
300357 我武生物 201.55 8,035.94 4.19% 1.38 0.98
000661 长春高新 34.83 7,931.59 4.14% 0.45 -11.70
合计 -- 3,157.23 109,334.52 57.04% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 7,169.71 3.74 -0.86
其中:政策性金融债 7,169.71 3.74 -0.86
合计 7,169.71 3.74 --

(2018-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
170211 17国开11 70.00 7009.10 3.66
018005 国开1701 1.60 160.61 0.08

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 3,212.46
本期利润(万元) 3,759.57
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0332
期末基金资产净值(万元) 191,644.73
期末基金份额净值(元) 1.644