单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-10)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -3.55 -9.94 -25.06 -14.30 -9.88 -4.06 -7.93 27.70
上证指数 ②% -0.55 -3.19 -15.74 -21.85 -21.45 -20.06 -25.21 16.33
同类平均 ③% -0.01 -4.33 -18.48 -22.08 -20.73 -12.45 -17.23 --
① — ② -3.00 -6.75 -9.32 7.55 11.57 16.00 17.28 11.37
① — ③ -3.54 -5.62 -6.58 7.78 10.85 8.39 9.30 0.00
同类排名 326/338 304/326 273/315 35/271 17/265 61/191 40/142 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -13.20 2.43 7.72 7.66 14.62 -12.10 52.63
基准收益率②% -12.27 -0.51 7.67 6.92 12.99 -11.35 41.32
① — ② -0.93 2.94 0.05 0.74 1.63 -0.75 11.31
业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率×95%+中国债券总指数收益率×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
齐海滔 2014/08/13 4年4月1天 27.70 齐海滔先生,浙江大学硕士研究生,多年证券从业、证券投资管理从业年限。曾任职于抚顺石化总公司,金信证券有限责任公司,长城证券有限责任公司。2006年5月进入银华基金管理有限公司,历任投资管理部研究员、银华-道琼斯88精选证券投资基金基金经理助理、天华证券投资基金基金经理助理。2009年3月2日至2009年7月1日任天华证券投资基金的基金经理;2009年7月1日至2010年12月27日任银华内需精选股票型证券投资基金的基金经理;2011年4月加盟嘉实基金管理有限公司,任投资经理。2012年7月18日至2018年1月5日任嘉实主题新动力股票型证券投资基金的基金经理。2014年8月13日任嘉实医疗保健股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 115,270.12 67.39 -- 18.07
批发和零售业 30,500.56 17.83 -- 13.10
卫生和社会工作 2,418.01 1.41 -- -2.13
合计 148,188.69 86.63 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000028 国药一致 313.64 14,320.92 8.37% 0.71 0.00
000963 华东医药 335.68 14,091.85 8.24% -0.07 --
000513 丽珠集团 385.71 13,067.96 7.64% -0.07 0.00
600276 恒瑞医药 202.44 12,855.09 7.52% 2.20 --
300357 我武生物 231.56 10,385.63 6.07% 1.88 --
600529 山东药玻 587.97 10,048.36 5.87% 0.54 --
600196 复星医药 292.06 9,214.57 5.39% 0.49 --
600867 通化东宝 489.85 8,885.96 5.19% 新晋 0.00
000661 长春高新 36.83 8,729.54 5.10% 0.96 --
300529 健帆生物 194.68 8,497.82 4.97% 新晋 --
合计 -- 3,070.42 110,097.70 64.36% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 7,165.86 4.19 0.45
其中:政策性金融债 7,165.86 4.19 0.45
合计 7,165.86 4.19 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
170211 17国开11 70.00 7004.90 4.10
018005 国开1701 1.60 160.96 0.09

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 2,238.39
本期利润(万元) -24,822.04
加权平均基金份额本期利润(元) -0.2147
期末基金资产净值(万元) 171,058.34
期末基金份额净值(元) 1.427