单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-05-22)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -1.16 16.88 13.85 28.51 -11.00 11.62 32.04 53.70
上证指数 ②% -9.62 3.62 9.84 16.52 -9.60 -5.52 2.84 30.80
同类平均 ③% -7.63 5.14 14.04 20.05 -8.71 4.52 15.72 --
① — ② 8.46 13.26 4.01 11.99 -1.40 17.14 29.20 22.90
① — ③ 6.47 11.74 -0.19 8.47 -2.30 7.10 16.33 0.00
同类排名 24/364 22/353 151/342 49/347 181/310 72/216 39/164 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 33.19 -16.19 -13.20 2.43 -19.73 14.62 -12.10
基准收益率②% 27.53 -19.53 -12.27 -0.51 -24.38 12.99 -11.35
① — ② 5.66 3.34 -0.93 2.94 4.65 1.63 -0.75
业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率×95%+中国债券总指数收益率×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
齐海滔 2014/08/13 4年9月14天 53.70 齐海滔先生,浙江大学硕士研究生,多年证券从业、证券投资管理从业年限。曾任职于抚顺石化总公司,金信证券有限责任公司,长城证券有限责任公司。2006年5月进入银华基金管理有限公司,历任投资管理部研究员、银华-道琼斯88精选证券投资基金基金经理助理、天华证券投资基金基金经理助理。2009年3月2日至2009年7月1日任天华证券投资基金的基金经理;2009年7月1日至2010年12月27日任银华内需精选股票型证券投资基金的基金经理;2011年4月加盟嘉实基金管理有限公司,任投资经理。2012年7月18日至2018年1月5日任嘉实主题新动力股票型证券投资基金的基金经理。2014年8月13日任嘉实医疗保健股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 129,446.44 75.98 -5.37 24.74
批发和零售业 26,527.59 15.57 -0.33 11.37
信息传输、软件和信息技术服务业 3.29 0.00 新增 -8.67
金融业 13.43 0.01 -0.01 -9.82
卫生和社会工作 3,173.90 1.86 -0.42 -2.41
合计 159,164.65 93.42 -6.13 --

更多>>(2019-03-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600529 山东药玻 587.97 14,993.17 8.80% 1.25 8.37
000028 国药一致 290.64 14,965.18 8.78% 0.00 -7.27
600867 通化东宝 789.94 13,713.43 8.05% -0.01 -11.41
600276 恒瑞医药 202.16 13,225.32 7.76% 0.26 -5.73
000661 长春高新 38.83 12,309.83 7.23% 1.93 -1.83
000963 华东医药 354.35 11,562.41 6.79% 0.33 5.32
300357 我武生物 231.44 11,035.23 6.48% 0.59 16.49
300529 健帆生物 176.68 10,994.85 6.45% 0.99 -2.53
000513 丽珠集团 284.27 9,946.77 5.84% -0.08 -1.87
600196 复星医药 326.06 9,710.14 5.70% 0.76 -13.56
合计 -- 3,282.34 122,456.33 71.88% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 8,181.62 4.80 -0.73
其中:政策性金融债 8,181.62 4.80 -0.73
合计 8,181.62 4.80 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180209 18国开09 80.00 8021.60 4.71
018005 国开1701 1.60 160.02 0.09

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 842.76
本期利润(万元) 46,074.34
加权平均基金份额本期利润(元) 0.388
期末基金资产净值(万元) 170,359.80
期末基金份额净值(元) 1.593