嘉实医疗保健股票(000711)-金牛理财

单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-08-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -10.92 -8.29 8.69 2.42 9.94 18.39 1.60 52.60
上证指数 ②% -1.78 -12.39 -13.08 -15.92 -14.10 -8.85 -29.87 25.17
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -9.14 4.10 21.77 18.34 24.04 27.24 31.47 27.43
① — ③ -10.92 -8.29 8.69 2.42 9.94 18.39 1.60 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 7.72 7.66 -4.35 7.42 14.62 -12.10 52.63
基准收益率②% 7.67 6.92 -1.56 3.22 12.99 -11.35 41.32
① — ② 0.05 0.74 -2.79 4.20 1.63 -0.75 11.31
业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率×95%+中国债券总指数收益率×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
齐海滔 2014/08/13 3年11月29天 55.60 齐海滔先生,浙江大学硕士研究生,多年证券从业、证券投资管理从业年限。曾任职于抚顺石化总公司,金信证券有限责任公司,长城证券有限责任公司。2006年5月进入银华基金管理有限公司,历任投资管理部研究员、银华-道琼斯88精选证券投资基金基金经理助理、天华证券投资基金基金经理助理。2009年3月2日至2009年7月1日任天华证券投资基金的基金经理;2009年7月1日至2010年12月27日任银华内需精选股票型证券投资基金的基金经理;2011年4月加盟嘉实基金管理有限公司,任投资经理。2012年7月18日至2018年1月5日任嘉实主题新动力股票型证券投资基金的基金经理。2014年8月13日任嘉实医疗保健股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 96,057.26 61.66 -- 7.59
批发和零售业 34,272.82 22.00 -- 17.09
交通运输、仓储和邮政业 3.67 0.00 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 3.42 0.00 -- --
卫生和社会工作 11,311.24 7.26 -- 3.90
合计 141,648.41 90.92 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000963 华东医药 330.13 15,928.77 8.31% -0.93 -5.06
000513 丽珠集团 336.34 14,781.93 7.71% -0.64 -1.34
000028 国药一致 294.32 14,686.69 7.66% -0.36 -9.62
600529 山东药玻 419.98 10,218.03 5.33% 0.09 -0.24
600276 恒瑞医药 134.47 10,187.62 5.32% 0.55 -8.96
600380 健康元 848.50 10,063.21 5.25% 1.21 -4.32
600196 复星医药 227.07 9,398.34 4.90% -0.33 -11.11
600062 华润双鹤 330.04 8,102.40 4.23% 0.82 -7.32
300357 我武生物 201.55 8,035.94 4.19% 1.38 0.98
000661 长春高新 34.83 7,931.59 4.14% 0.45 -11.70
合计 -- 3,157.23 109,334.52 57.04% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 7,169.71 3.74 -0.86
其中:政策性金融债 7,169.71 3.74 -0.86
合计 7,169.71 3.74 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -3,525.36
本期利润(万元) 10,888.52
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1164
期末基金资产净值(万元) 155,788.83
期末基金份额净值(元) 1.605