单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-29)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.84 -1.79 -24.72 0.84 -17.90 -5.93 8.16 20.60
上证指数 ②% 4.02 2.05 -9.73 4.02 -26.37 -17.89 -5.24 16.77
同类平均 ③% 4.01 4.64 -13.71 3.96 -23.26 -8.81 5.17 --
① — ② -3.18 -3.84 -14.99 -3.18 8.47 11.96 13.40 3.83
① — ③ -3.17 -6.43 -11.01 -3.13 5.35 2.88 2.99 0.00
同类排名 312/346 314/334 307/319 314/346 55/274 84/198 61/151 --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -16.19 -13.20 2.43 7.72 14.62 -12.10 52.63
基准收益率②% -19.53 -12.27 -0.51 7.67 12.99 -11.35 41.32
① — ② 3.34 -0.93 2.94 0.05 1.63 -0.75 11.31
业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率×95%+中国债券总指数收益率×5%

注释 (2018-12-31)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 23.178 87/132 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 0.949 偏低 26/132 -- -- --
下行风险 下行风险说明 17.958 68/132 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 -1.871 偏高 40/132 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 34,364,084,615,050.602 43/132 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
齐海滔 2014/08/13 4年5月21天 20.60 齐海滔先生,浙江大学硕士研究生,多年证券从业、证券投资管理从业年限。曾任职于抚顺石化总公司,金信证券有限责任公司,长城证券有限责任公司。2006年5月进入银华基金管理有限公司,历任投资管理部研究员、银华-道琼斯88精选证券投资基金基金经理助理、天华证券投资基金基金经理助理。2009年3月2日至2009年7月1日任天华证券投资基金的基金经理;2009年7月1日至2010年12月27日任银华内需精选股票型证券投资基金的基金经理;2011年4月加盟嘉实基金管理有限公司,任投资经理。2012年7月18日至2018年1月5日任嘉实主题新动力股票型证券投资基金的基金经理。2014年8月13日任嘉实医疗保健股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 104,520.84 70.61 -3.22 23.09
批发和零售业 22,557.85 15.24 2.59 10.68
金融业 5.01 0.00 新增 -10.17
卫生和社会工作 2,137.09 1.44 -0.03 -2.21
合计 129,220.79 87.29 -0.66 --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000028 国药一致 313.64 14,320.92 8.37% 0.71 0.00
000963 华东医药 335.68 14,091.85 8.24% -0.07 --
000513 丽珠集团 385.71 13,067.96 7.64% -0.07 0.00
600276 恒瑞医药 202.44 12,855.09 7.52% 2.20 --
300357 我武生物 231.56 10,385.63 6.07% 1.88 --
600529 山东药玻 587.97 10,048.36 5.87% 0.54 --
600196 复星医药 292.06 9,214.57 5.39% 0.49 --
600867 通化东宝 489.85 8,885.96 5.19% 新晋 0.00
000661 长春高新 36.83 8,729.54 5.10% 0.96 --
300529 健帆生物 194.68 8,497.82 4.97% 新晋 --
合计 -- 3,070.42 110,097.70 64.36% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 8,186.30 5.53 1.34
其中:政策性金融债 8,186.30 5.53 1.34
合计 8,186.30 5.53 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180209 18国开09 80.00 8025.60 5.42
018005 国开1701 1.60 160.70 0.11

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -2,681.14
本期利润(万元) -27,613.96
加权平均基金份额本期利润(元) -0.2251
期末基金资产净值(万元) 148,020.43
期末基金份额净值(元) 1.196