单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.18 0.59 1.38 2.88 3.35 6.91 8.59 11.13
一年定存 ②% 0.13 0.38 0.76 1.31 1.50 2.99 4.49 6.68
同类平均 ③% 0.23 0.72 1.65 3.20 3.73 7.51 10.29 --
① — ② 0.05 0.21 0.62 1.56 1.86 3.92 4.09 4.46
① — ③ -0.05 -0.13 -0.26 -0.33 -0.37 -0.60 -1.70 0.00
同类排名 599/651 600/651 597/651 567/650 572/648 415/481 350/360 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 0.69 0.87 0.97 0.95 3.65 1.61 2.59
基准收益率②% 0.34 0.34 0.33 0.34 1.35 1.35 1.35
① — ② 0.35 0.53 0.64 0.61 2.30 0.26 1.24
业绩比较基准 同期七天通知存款利率(税后)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
孟晨波 2014/11/25 3年11月29天 11.13 孟晨波女士,经济学学士,多年证券投资研究从业经历。曾任荷兰银行上海分行资金部高级交易员,星展银行上海分行资金部经理,比利时富通银行上海分行资金部联席董事,花旗银行(中国)有限公司金融市场部副总监。2009年5月加入上投摩根基金管理有限公司,任固定收益部总监,2009年9月17日任上投摩根货币市场基金的基金经理。2014年8月19日至2018年11月1日任上投摩根现金管理货币市场基金的基金经理。2014年11月25日任上投摩根天添宝货币市场基金的基金经理。2014年11月25日至2017年8月18日任上投摩根天添盈货币市场基金的基金经理。
鞠婷 2016/05/27 2年5月25天 7.65 鞠婷,多年证券从业年限,具有基金从业资格。1997年7月至2001年5月在中国建设银行第一支行担任助理经济师,2006年3月至2014年10月在瑞穗银行总行担任总经理助理,自2014年10月起加入上投摩根基金管理有限公司,担任我公司货币市场投资部基金经理助理一职。2015年7月9日至2018年11月1日任上投摩根现金管理货币市场基金的基金经理。2016年5月27日任上投摩根天添宝货币市场基金基金经理.2016年5月27日任上投摩根天添盈货币市场基金基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王亚南 2014/11/25 2015/12/11 1年16天 2.48

上投摩根天添宝货币A上投摩根天添宝货币B基金总份额

上投摩根天添宝货币A上投摩根天添宝货币B合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)680654614384
户均持有份额(万)2.503.873.642.44
机构持有比例(%)29.331.8113.650.02
个人持有比例(%)70.6798.1986.3599.98

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 6,002.82 7.17 -1.78
其中:政策性金融债 6,002.82 7.17 -1.78
合计 6,002.82 7.17 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180207 18国开07 10.00 1004.88 1.20
180201 18国开01 10.00 1001.74 1.19
160301 16进出01 10.00 1000.82 1.19
170211 17国开11 10.00 1000.23 1.19

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.33% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 17.36
本期利润(万元) 17.36
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 3,169.66
期末基金份额净值(元) --