单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-09)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.60 -0.60 -0.90 -0.08 0.15 3.50 7.83 39.21
上证指数 ②% -4.49 -7.00 -17.74 -21.42 -24.19 -16.93 -28.74 11.44
同类平均 ③% -2.04 -5.78 -12.01 -12.46 -13.49 -5.92 -12.42 --
① — ② 3.89 6.40 16.84 21.34 24.34 20.43 36.57 27.77
① — ③ 1.44 5.17 11.11 12.39 13.63 9.42 20.24 0.00
同类排名 1020/2919 534/2837 462/2690 419/2417 380/2286 488/1658 221/1104 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 0.90 0.00 0.68 1.20 3.89 3.23 20.95
基准收益率②% -0.56 -5.19 -1.05 2.77 12.53 -5.64 8.82
① — ② 1.46 5.19 1.73 -1.57 -8.64 8.87 12.13
业绩比较基准 沪深300指数*60%+中证全债指数*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴博俊 2015/06/04 3年5月12天 9.70 吴博俊,中国国籍,硕士, 取得基金从业资格,具有多年证券从业资格。2008年加入诺安基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。2014年6月14日任诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月18日任诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月4日任诺安基金管理有限公司关于诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金增聘基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
周心鹏 2014/09/15 2016/09/13 1年12月4天 33.90

诺安稳健回报混合A诺安稳健回报混合C基金总份额

诺安稳健回报混合A诺安稳健回报混合C合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)564408443522
户均持有份额(万)1.993.273.623.96
机构持有比例(%)0.005.934.923.82
个人持有比例(%)100.0094.0795.0896.18

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 497.31 0.52 -- -1.52
采矿业 1,509.52 1.57 -- -1.59
制造业 9,247.27 9.65 -- -22.73
电力、热力、燃气及水生产和供应业 389.88 0.41 -- -1.75
批发和零售业 1,203.46 1.26 -- -2.30
信息传输、软件和信息技术服务业 160.85 0.17 -- -5.97
金融业 7,810.36 8.15 -- -1.04
房地产业 2,924.50 3.05 -- -1.58
文化、体育和娱乐业 725.85 0.76 -- -1.73
合计 24,469.00 25.54 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 81.88 5,608.66 5.85% 1.90 --
600340 华夏幸福 115.46 2,924.50 3.05% 0.14 --
002422 科伦药业 83.98 2,239.80 2.34% 1.34 --
601088 中国神华 74.03 1,509.52 1.57% 0.57 --
601601 中国太保 37.98 1,348.82 1.41% 新晋 --
600079 人福医药 85.44 1,108.95 1.16% 0.03 --
601607 上海医药 38.46 788.43 0.82% 新晋 --
000895 双汇发展 26.16 684.08 0.71% 新晋 --
601966 玲珑轮胎 39.37 618.11 0.64% 新晋 --
600299 安迪苏 43.71 581.34 0.61% 新晋 --
合计 -- 626.47 17,412.21 18.16% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 9,012.30 9.40 2.02
其中:政策性金融债 9,012.30 9.40 2.02
短期融资券 17,150.60 17.89 -9.61
中期票据 9,152.40 9.55 0.02
合计 35,315.30 36.84 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
170215 17国开15 40.00 3965.20 4.14
101458024 14西宁经开MTN001 30.00 3059.10 3.19
101560058 15沪北高新MTN002 30.00 3026.10 3.16
011800048 18常高新SCP001 30.00 3025.20 3.16
011800127 18长江出版SCP001 30.00 3024.00 3.16

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 8.88
本期利润(万元) 14.09
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0127
期末基金资产净值(万元) 1,483.74
期末基金份额净值(元) 1.345