单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.28 0.98 2.10 3.51 4.42 8.68 12.30 18.16
一年定存 ②% 0.12 0.39 0.75 1.19 1.50 2.99 4.50 7.27
同类平均 ③% 0.26 0.93 2.00 3.37 4.25 8.12 11.21 --
① — ② 0.16 0.59 1.34 2.32 2.92 5.68 7.80 10.89
① — ③ 0.01 0.05 0.10 0.14 0.17 0.55 1.09 0.00
同类排名 35/93 34/93 27/93 31/93 34/92 13/75 10/74 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 1.11 1.16 1.09 1.11 4.32 3.20 4.36
基准收益率②% 0.34 0.33 0.34 0.34 1.35 1.35 1.35
① — ② 0.77 0.83 0.75 0.77 2.97 1.85 3.01
业绩比较基准 人民币七天通知存款利率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李文君 2016/04/27 2年5月25天 10.31 李文君女士,本科毕业于天津财经大学计算机科学与技术专业和金融学专业,硕士毕业于中国人民大学金融学专业。2007年9月至2011年4月,任东方基金管理有限公司交易部交易员;2011年5月至2013年7月,任方正富邦基金管理有限公司交易部交易员;2013年8月任方正富邦基金管理有限公司基金投资部基金经理助理。2014年3月7日至2015年12月30日任方正富邦货币市场基金的基金经理。2014年9月24日至2015年12月30日任方正富邦金小宝货币市场证券投资基金的基金经理。2016年1月加入民生加银基金管理有限公司,2016年4月27日任民生加银现金增利货币市场基金的基金经理。2016年4月27日任民生加银家盈理财月度债券型证券投资基金的基金经理。2016年4月27日至2018年8月13日任民生加银和鑫债券型证券投资基金基金的基金经理。2016年6月22日至2018年8月22日任民生加银现金添利货币市场基金的基金经理。2016年7月26日至2018年4月26日任民生加银鑫盈债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月2日任民生加银腾元宝货币市场基金的基金经理。2016年11月3日任民生加银家盈理财7天债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月17日任民生加银鑫升纯债债券型证券投资基金基金经理。2017年7月21日至2018年3月14日任交银施罗德增利增强债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月23日至2017年12月29日任民生加银鑫丰债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月22日至2018年5月29日任民生加银鑫弘债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月1日至2018年6月5日任民生加银鑫泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月29日至2018年9月26日任民生加银家盈季度定期宝理财债券型证投资基金的基金经理。2018年3月7日至2018年8月13日任民生加银家盈半年定期宝理财债券型证投资基金的基金经理。2018年8月13日至2018年9月14日任民生加银和鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年8月13日任民生加银家盈半年定期宝理财债券型证投资基金的基金经理。2018年9月26日任民生加银家盈季度定期理财债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王滨 2014/11/10 2016/05/06 1年5月28天 6.22
杨林耘 2014/06/09 2015/07/08 1年29天 4.08
陈薇薇 2013/04/25 2014/06/09 1年1月15天

民生加银家盈理财月度A民生加银家盈理财月度B民生加银家盈理财月度E基金总份额

民生加银家盈理财月度A民生加银家盈理财月度B民生加银家盈理财月度E合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)611014135070146161315084
户均持有份额(万)1.372.162.021.03
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 167,021.31 5.05 -0.02
其中:政策性金融债 167,021.31 5.05 -0.02
短期融资券 79,994.90 2.42 -1.09
合计 247,016.21 7.47 --

(2018-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
170413 17农发13 710.00 70994.11 2.15

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.27% 托管费率: 0.08% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 6,738.74
本期利润(万元) 6,738.74
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 834,510.09
期末基金份额净值(元) --