单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-04-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 4.56 20.43 22.06 21.45 3.51 24.70 31.63 44.40
上证指数 ②% 7.67 26.57 27.77 30.46 4.59 0.23 5.70 -2.49
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -3.11 -6.14 -5.71 -9.01 -1.08 24.47 25.93 46.89
① — ③ 4.56 20.43 22.06 21.45 3.51 24.70 31.63 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% -8.04 -5.41 -2.98 2.47 -13.53 23.10 -17.26
基准收益率②% -5.31 -0.60 -4.52 -0.99 -11.03 8.60 -6.01
① — ② -2.73 -4.81 1.54 3.46 -2.50 14.50 -11.25
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中债综合(全价)指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
林清源 2018/06/22 9月29天 3.96 林清源,中国国籍,研究生学历、获系统工程硕士,毕业于宾夕法尼亚大学,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2011年7月加入融通基金管理有限公司,历任融通基金互联网传媒行业、家电行业、计算机行业分析师。2015年5月12日至2016年7月26日任融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月26日至2018年6月22日任融通内需驱动混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月22日任融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张延闽 2015/01/16 2019/04/12 4年2月27天 42.80
丁经纬 2015/01/16 2015/03/28 2月11天 14.50

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 3,655.39 19.71 -- -9.95
电力、热力、燃气及水生产和供应业 66.30 0.36 -- -2.47
批发和零售业 2,696.44 14.54 -- 11.30
金融业 3,461.67 18.66 -- 10.69
房地产业 1,981.11 10.68 -- 5.11
合计 11,860.91 63.95 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601933 永辉超市 247.00 1,943.91 10.48% 0.53 --
601398 工商银行 352.49 1,864.70 10.05% 0.56 --
600085 同仁堂 66.89 1,839.41 9.92% -0.14 --
600048 保利地产 152.97 1,803.57 9.72% -0.04 --
601336 新华保险 22.88 966.30 5.21% 新晋 --
600742 一汽富维 75.97 758.15 4.09% 新晋 --
603883 老百姓 15.94 752.53 4.06% 0.14 --
000568 泸州老窖 15.52 631.09 3.40% -4.88 0.00
600036 招商银行 24.83 625.65 3.37% 新晋 --
000858 五粮液 6.68 339.88 1.83% 新晋 --
合计 -- 981.17 11,525.19 62.13% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -787.73
本期利润(万元) -1,573.12
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1028
期末基金资产净值(万元) 18,546.35
期末基金份额净值(元) 1.189