单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -3.53 -6.14 3.46 7.99 -11.02 5.85 21.94 28.40
上证指数 ②% 0.94 -2.68 12.22 16.71 -4.39 -7.03 2.41 -12.76
同类平均 ③% -0.54 -1.55 9.71 12.37 -2.45 3.53 8.81 --
① — ② -4.47 -3.46 -8.76 -8.72 -6.63 12.88 19.53 41.16
① — ③ -2.99 -4.59 -6.25 -4.38 -8.57 2.33 13.13 0.00
同类排名 3013/3041 2694/2933 2456/2819 1964/2840 2287/2585 1046/1986 324/1389 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 20.44 -8.04 -5.41 -2.98 -13.53 23.10 -17.26
基准收益率②% 13.89 -5.31 -0.60 -4.52 -11.03 8.60 -6.01
① — ② 6.55 -2.73 -4.81 1.54 -2.50 14.50 -11.25
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中债综合(全价)指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
林清源 2018/06/22 11月29天 -9.29 林清源,中国国籍,研究生学历、获系统工程硕士,毕业于宾夕法尼亚大学,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2011年7月加入融通基金管理有限公司,历任融通基金互联网传媒行业、家电行业、计算机行业分析师。2015年5月12日至2016年7月26日任融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月26日至2018年6月22日任融通内需驱动混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月22日任融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张延闽 2015/01/16 2019/04/12 4年2月27天 42.80
丁经纬 2015/01/16 2015/03/28 2月11天 14.50

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,059.75 4.51 新增 1.28
制造业 7,476.65 31.83 -12.12 -3.88
批发和零售业 2,453.68 10.45 4.09 7.23
信息传输、软件和信息技术服务业 6,196.18 26.38 新增 19.91
金融业 36.20 0.15 18.51 -7.58
房地产业 1,107.35 4.71 5.97 -0.97
租赁和商务服务业 20.72 0.09 新增 -1.96
科学研究和技术服务业 2,489.97 10.60 新增 8.89
卫生和社会工作 645.32 2.75 新增 -0.16
合计 21,485.82 91.47 -27.52 --

更多>>(2019-03-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300012 华测检测 211.07 1,857.42 7.91% 新晋 -11.63
002439 启明星辰 61.78 1,821.13 7.75% 新晋 -6.54
300059 东方财富 91.95 1,781.99 7.59% 新晋 -3.49
601933 永辉超市 204.34 1,765.52 7.52% -2.96 2.33
002555 三七互娱 105.48 1,466.17 6.24% 新晋 -11.67
603881 数据港 27.60 1,123.60 4.78% 新晋 -6.13
000568 泸州老窖 15.52 1,033.39 4.40% 1.00 -1.61
603986 兆易创新 9.77 992.28 4.22% 新晋 -8.44
000333 美的集团 18.94 922.95 3.93% 新晋 3.13
000661 长春高新 2.65 840.02 3.58% 新晋 1.23
合计 -- 749.10 13,604.47 57.92% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 80.17 0.34 --
合计 80.17 0.34 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
128061 启明转债 0.68 67.57 0.29
113531 百姓转债 0.13 12.60 0.05

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -132.55
本期利润(万元) 3,522.65
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2405
期末基金资产净值(万元) 23,488.00
期末基金份额净值(元) 1.432