单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-06-20)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -5.14 -3.31 2.48 2.11 16.61 30.12 -12.25 40.40
上证指数 ②% -8.70 -11.40 -11.32 -11.84 -7.15 0.93 -34.90 -12.62
同类平均 ③% -3.94 -4.99 -4.03 -4.28 3.29 7.36 -12.69 --
① — ② 3.56 8.09 13.80 13.95 23.76 29.19 22.65 53.02
① — ③ -1.19 1.68 6.52 6.39 13.32 22.76 0.44 0.00
同类排名 1792/2727 1159/2660 249/2460 263/2480 148/2191 124/1461 462/979 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 2.47 2.77 6.53 9.03 23.10 -17.26 35.00
基准收益率②% -0.99 1.96 2.24 2.58 8.60 -6.01 5.55
① — ② 3.46 0.81 4.29 6.45 14.50 -11.25 29.45
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中债综合(全价)指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张延闽 2015/01/16 3年4月17天 39.50 张延闽,中国国籍,硕士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2010年1月就职于融通基金管理有限公司,从事机械、新能源、汽车行业研究工作。2014年10月25日任通乾证券投资基金的基金经理。2015年1月16日任融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月11日任融通通乾研究精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月17日任融通新蓝筹证券投资基金基金经理。2018年2月11日任融通逆向策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
丁经纬 2015/01/16 2015/03/28 2月11天 14.50

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 4,895.62 35.61 0.98 3.34
电力、热力、燃气及水生产和供应业 106.40 0.77 1.41 -0.94
建筑业 275.63 2.00 2.07 -0.50
批发和零售业 1,310.74 9.53 0.96 6.54
金融业 3,833.81 27.88 -0.82 18.90
房地产业 1,164.18 8.47 1.61 4.08
卫生和社会工作 700.06 5.09 -0.79 2.60
合计 12,286.44 89.35 5.43 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600085 同仁堂 40.18 1,392.59 10.13% 0.15 4.12
600104 上汽集团 39.47 1,342.42 9.76% 1.60 -6.43
601933 永辉超市 132.96 1,308.36 9.52% 0.00 -8.65
600030 中信证券 70.35 1,307.19 9.51% -0.15 5.26
600048 保利地产 86.43 1,164.18 8.47% -1.61 0.58
601398 工商银行 142.20 866.03 6.30% 1.29 -0.45
600742 一汽富维 48.32 753.36 5.48% -2.89 -10.44
601998 中信银行 97.92 631.60 4.59% 新晋 -0.25
000596 古井贡酒 10.67 626.19 4.55% 新晋 10.35
600999 招商证券 33.82 587.16 4.27% 新晋 -2.52
合计 -- 702.32 9,979.08 72.58% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 301.85
本期利润(万元) 117.52
加权平均基金份额本期利润(元) 0.012
期末基金资产净值(万元) 13,749.79
期末基金份额净值(元) 1.409