单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 0.71 0.73 0.92 1.00 3.82 2.75 3.66
基准收益率②% 0.34 0.34 0.34 0.33 1.35 1.35 1.35
① — ② 0.37 0.39 0.58 0.67 2.47 1.40 2.31
业绩比较基准 七天通知存款利率(税后)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘禹含 2017/04/21 1年11月3天 6.86 刘禹含,中国国籍,北京大学管理学硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2013年7月至2015年10月任万家基金管理有限公司债券交易员,主要从事债券交易工作。2015年11月加入兴业基金管理有限公司,任兴业货币市场证券投资基金、兴业稳天盈货币市场基金的基金经理助理。2017年3月31日任兴业稳天盈货币市场基金的基金经理。2017年4月21日任兴业货币市场证券投资基金的基金经理。
王卓然 2019/02/21 27天 0.17 王卓然,中国,硕士,已取得基金从业资格。新加坡国立大学统计学硕士。2015年6月至2017年4月在成都农村商业银行金融市场事业部担任债券交易员、投资顾问;2017年5月加入兴业基金管理有限公司。2019年2月21日任兴业货币市场证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
丁进 2015/09/21 2019/02/26 3年5月9天 11.64
朱文辉 2014/08/06 2015/10/19 1年2月14天 4.58

兴业货币A兴业货币B基金总份额

兴业货币A兴业货币B合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)26475284
户均持有份额(万)28652.8724965.0836911.0640610.43
机构持有比例(%)99.6299.6399.8999.89
个人持有比例(%)0.380.370.110.11

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 51,167.27 8.89 5.66
其中:政策性金融债 51,167.27 8.89 5.66
企业债券 16,756.50 2.91 -1.25
短期融资券 19,006.82 3.30 -1.41
合计 86,930.58 15.10 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180207 18国开07 250.00 25058.02 4.35
180404 18农发04 110.00 11028.58 1.92
140418 14农发18 100.00 10053.10 1.75

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.33% 托管费率: 0.08% 销售服务费率: 0.01%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 9,344.99
本期利润(万元) 9,344.99
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 522,175.62
期末基金份额净值(元) --