单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.20 0.60 1.25 1.10 2.72 6.87 10.16 17.31
一年定存 ②% 0.13 0.38 0.75 0.68 1.50 2.99 4.49 8.45
同类平均 ③% 0.20 0.63 1.33 1.18 2.91 7.15 10.29 --
① — ② 0.08 0.22 0.51 0.42 1.22 3.87 5.67 8.86
① — ③ 0.00 -0.03 -0.08 -0.09 -0.19 -0.29 -0.13 0.00
同类排名 346/649 464/649 491/649 518/649 490/649 417/584 256/412 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 0.61 0.71 0.73 0.92 3.40 3.82 2.75
基准收益率②% 0.33 0.34 0.34 0.34 1.35 1.35 1.35
① — ② 0.27 0.37 0.39 0.58 2.05 2.47 1.40
业绩比较基准 七天通知存款利率(税后)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘禹含 2017/04/21 2年1月27天 7.47 刘禹含,中国国籍,北京大学管理学硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2013年7月至2015年10月任万家基金管理有限公司债券交易员,主要从事债券交易工作。2015年11月加入兴业基金管理有限公司,任兴业货币市场证券投资基金、兴业稳天盈货币市场基金的基金经理助理。2017年3月31日任兴业稳天盈货币市场基金的基金经理。2017年4月21日任兴业货币市场证券投资基金的基金经理。2019年5月28日任兴业短债债券型证券投资基金基金经理。
王卓然 2019/02/21 3月26天 0.74 王卓然,中国,硕士,已取得基金从业资格。新加坡国立大学统计学硕士。2015年6月至2017年4月在成都农村商业银行金融市场事业部担任债券交易员、投资顾问;2017年5月加入兴业基金管理有限公司。2019年2月21日任兴业货币市场证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
丁进 2015/09/21 2019/02/26 3年5月9天 11.64
朱文辉 2014/08/06 2015/10/19 1年2月14天 4.58

兴业货币A兴业货币B基金总份额

兴业货币A兴业货币B合计情况
2018-122018-62017-122017-6
持有人户数(户)25264752
户均持有份额(万)20887.0228652.8724965.0836911.06
机构持有比例(%)99.5599.6299.6399.89
个人持有比例(%)0.450.380.370.11

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 19,954.08 2.81 --
金融债券 25,008.79 3.53 -5.36
其中:政策性金融债 25,008.79 3.53 -5.36
企业债券 26,137.58 3.69 0.78
短期融资券 95,217.91 13.43 10.13
合计 166,318.36 23.46 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180207 18国开07 250.00 25008.79 3.53
041800355 18国家核电CP001 170.00 17124.41 2.42
136510 16华电01 160.00 16063.76 2.27
199905 19贴现国债05 130.00 12977.87 1.83

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.33% 托管费率: 0.08% 销售服务费率: 0.01%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 6,741.99
本期利润(万元) 6,741.99
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 664,526.17
期末基金份额净值(元) --