单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -4.31 6.67 29.45 38.09 2.39 20.36 14.07 20.00
上证指数 ②% 0.94 -2.68 12.22 16.71 -4.39 -7.03 2.41 -2.08
同类平均 ③% -0.54 -1.55 9.71 12.37 -2.45 3.53 8.81 --
① — ② -5.25 9.35 17.23 21.38 6.78 27.39 11.66 22.08
① — ③ -3.77 8.22 19.74 25.72 4.84 16.83 5.26 0.00
同类排名 2967/3041 88/2933 64/2819 40/2840 774/2585 140/1986 516/1389 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 39.59 -12.84 -10.50 1.00 -16.36 -7.81 -19.21
基准收益率②% 21.52 -12.23 -10.02 -1.43 -18.55 1.59 -9.35
① — ② 18.07 -0.61 -0.48 2.43 2.19 -9.40 -9.86
业绩比较基准 70%×申万医药生物行业指数收益率+30%×中债综合(全价)指数收益率

注释 (2019-03-31)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 23.394 1015/1052 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 0.954 偏高 925/1052 -- -- --
下行风险 下行风险说明 16.640 1003/1052 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 1.272 576/1052 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 -1.000 599/1052 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
万民远 2016/08/26 2年9月24天 5.91 万民远先生,中国国籍,四川大学生物医学博士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。历任银河证券、国海证券、融通基金行业研究员,深圳前海明远睿达投资经理。2016年7月再次加入融通基金管理有限公司。2016年8月26日任融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月26日至2018年7月14日任融通医疗保健行业混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
蒋秀蕾 2014/12/25 2016/09/02 1年8月12天 12.80

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 6,497.93 56.81 16.28 21.10
批发和零售业 2,458.70 21.50 -7.15 18.28
信息传输、软件和信息技术服务业 3.29 0.03 新增 -6.44
金融业 13.43 0.12 新增 -7.61
房地产业 897.58 7.85 新增 2.17
合计 9,870.93 86.31 7.88 --

更多>>(2019-03-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300406 九强生物 71.41 1,180.41 10.32% 1.85 -18.77
002727 一心堂 37.09 938.33 8.20% 0.51 -9.97
603883 老百姓 12.29 772.80 6.76% 新晋 -9.40
300396 迪瑞医疗 46.14 754.33 6.60% -1.63 -12.23
000661 长春高新 1.92 608.62 5.32% -3.19 1.23
600048 保利地产 40.00 569.58 4.98% 新晋 2.07
300529 健帆生物 9.13 568.16 4.97% 新晋 -5.09
603368 柳药股份 18.40 561.68 4.91% 新晋 -7.27
603538 美诺华 28.15 555.04 4.85% 新晋 -3.37
300633 开立医疗 17.20 510.50 4.46% 新晋 -3.06
合计 -- 281.73 7,019.45 61.37% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2015-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,000.10 2.36 -1.47
其中:政策性金融债 1,000.10 2.36 -1.47
合计 1,000.10 2.36 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.90%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 823.43
本期利润(万元) 3,346.39
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3399
期末基金资产净值(万元) 11,437.03
期末基金份额净值(元) 1.213