单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-04-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 11.18 43.67 53.75 48.79 14.12 21.07 13.42 29.30
上证指数 ②% 5.15 25.19 27.43 30.32 4.26 2.50 6.81 9.34
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② 6.03 18.48 26.32 18.47 9.86 18.57 6.61 19.96
① — ③ 11.18 43.67 53.75 48.79 14.12 21.07 13.42 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 39.59 -12.84 -10.50 1.00 -16.36 -7.81 -19.21
基准收益率②% 21.52 -12.23 -10.02 -1.43 -18.55 1.59 -9.35
① — ② 18.07 -0.61 -0.48 2.43 2.19 -9.40 -9.86
业绩比较基准 70%×申万医药生物行业指数收益率+30%×中债综合(全价)指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
万民远 2016/08/26 2年7月27天 14.12 万民远先生,中国国籍,四川大学生物医学博士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。历任银河证券、国海证券、融通基金行业研究员,深圳前海明远睿达投资经理。2016年7月再次加入融通基金管理有限公司。2016年8月26日任融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月26日至2018年7月14日任融通医疗保健行业混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
蒋秀蕾 2014/12/25 2016/09/02 1年8月12天 12.80

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 6,497.93 56.81 16.28 20.63
批发和零售业 2,458.70 21.50 -7.15 18.26
信息传输、软件和信息技术服务业 3.29 0.03 新增 -7.14
金融业 13.43 0.12 新增 -7.54
房地产业 897.58 7.85 新增 1.81
合计 9,870.93 86.31 7.88 --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000661 长春高新 4.32 755.13 8.51% 新晋 --
300406 九强生物 76.41 751.11 8.47% 1.16 --
300558 贝达药业 23.13 739.47 8.34% 2.11 --
300396 迪瑞医疗 61.48 730.34 8.23% 0.28 --
002727 一心堂 38.34 681.65 7.69% -0.95 --
600521 华海药业 43.56 481.77 5.43% 新晋 --
300241 瑞丰光电 100.10 462.46 5.21% 新晋 --
300452 山河药辅 29.50 403.56 4.55% -0.98 --
300003 乐普医疗 17.98 374.16 4.22% 新晋 --
300601 康泰生物 10.41 372.47 4.20% 新晋 --
合计 -- 405.23 5,752.12 64.85% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2015-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,000.10 2.36 -1.47
其中:政策性金融债 1,000.10 2.36 -1.47
合计 1,000.10 2.36 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.90%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 823.43
本期利润(万元) 3,346.39
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3399
期末基金资产净值(万元) 11,437.03
期末基金份额净值(元) 1.213