单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-04-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 6.57 10.95 3.65 9.24 4.51 -0.53 -19.84 13.50
上证指数 ②% -5.46 -11.04 -8.59 -6.53 -3.30 1.90 -27.90 3.99
同类平均 ③% -2.34 -3.77 -1.24 -2.00 6.21 10.36 0.78 --
① — ② 12.03 21.99 12.24 15.77 7.81 -2.43 8.06 9.51
① — ③ 8.91 14.72 4.89 11.23 -1.70 -10.89 -20.62 0.00
同类排名 41/2731 42/2609 267/2435 55/2575 1288/2198 1136/1422 658/804 --

  2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -2.53 5.23 -10.51 0.44 -7.81 -19.21 38.53
基准收益率②% 2.18 -0.07 -0.66 0.15 1.59 -9.35 41.25
① — ② -4.71 5.30 -9.85 0.29 -9.40 -9.86 -2.72
业绩比较基准 70%×申万医药生物行业指数收益率+30%×中债综合(全价)指数收益率

注释 (2018-03-31)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 34.683 偏高 584/695 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 1.102 偏高 591/695 -- -- --
下行风险 下行风险说明 27.069 偏高 591/695 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 -0.142 偏低 500/695 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 238.511 偏低 505/695 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
万民远 2016/08/26 1年5月3天 0.18 万民远先生,中国国籍,四川大学生物医学博士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。历任银河证券、国海证券、融通基金行业研究员,深圳前海明远睿达投资经理。2016年7月再次加入融通基金管理有限公司。2016年8月26日任融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月26日任融通医疗保健行业混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
蒋秀蕾 2014/12/25 2016/09/02 1年8月12天 12.80

更多>>(2017-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 5,584.82 53.05 16.10 20.41
批发和零售业 3,392.67 32.23 -9.00 29.14
金融业 343.20 3.26 新增 -6.53
科学研究和技术服务业 583.07 5.54 新增 4.44
水利、环境和公共设施管理业 3.23 0.03 新增 -0.99
合计 9,906.99 94.11 0.74 --

更多>>(2017-12-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002433 太安堂 121.00 1,023.66 9.72% 2.01 -10.71
300452 山河药辅 33.93 1,022.99 9.72% 1.80 -25.85
600420 现代制药 80.16 1,019.64 9.69% 0.67 -12.19
002589 瑞康医药 68.29 918.50 8.72% 3.80 0.34
002727 一心堂 44.82 900.87 8.56% 0.41 8.11
603368 柳州医药 17.80 852.04 8.09% 新晋 -9.50
300406 九强生物 54.00 810.00 7.69% -0.50 -4.53
603127 昭衍新药 10.50 583.07 5.54% 新晋 -15.79
300206 理邦仪器 64.13 536.12 5.09% 新晋 -23.87
002462 嘉事堂 17.80 463.51 4.40% 新晋 -14.95
合计 -- 512.43 8,130.40 77.22% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2015-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,000.10 2.36 -1.47
其中:政策性金融债 1,000.10 2.36 -1.47
合计 1,000.10 2.36 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.90%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2017四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 114.03
本期利润(万元) -267.37
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0254
期末基金资产净值(万元) 10,527.32
期末基金份额净值(元) 1.039