单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -14.04 -30.01 -28.28 -21.66 -25.66 -29.77 -31.19 -18.60
上证指数 ②% -7.91 -10.80 -19.57 -24.82 -26.48 -19.38 -26.69 -16.36
同类平均 ③% -5.15 -10.60 -13.30 -15.05 -14.30 -9.13 -10.48 --
① — ② -6.13 -19.21 -8.71 3.16 0.82 -10.39 -4.50 -2.24
① — ③ -8.89 -19.41 -14.98 -6.61 -11.36 -20.64 -20.71 0.00
同类排名 2751/2801 2719/2733 2420/2601 1512/2375 1750/2235 1423/1613 912/1087 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 1.00 6.16 -2.53 5.23 -7.81 -19.21 38.53
基准收益率②% -1.43 4.63 2.18 -0.07 1.59 -9.35 41.25
① — ② 2.43 1.53 -4.71 5.30 -9.40 -9.86 -2.72
业绩比较基准 70%×申万医药生物行业指数收益率+30%×中债综合(全价)指数收益率

注释 (2018-09-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 25.735 844/936 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 0.002 605/936 -- -- --
下行风险 下行风险说明 18.908 偏高 819/936 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 0.457 533/936 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 -1.000 559/936 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
万民远 2016/08/26 2年1月24天 -28.16 万民远先生,中国国籍,四川大学生物医学博士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。历任银河证券、国海证券、融通基金行业研究员,深圳前海明远睿达投资经理。2016年7月再次加入融通基金管理有限公司。2016年8月26日任融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月26日至2018年7月14日任融通医疗保健行业混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
蒋秀蕾 2014/12/25 2016/09/02 1年8月12天 12.80

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 6,770.83 63.28 -- 29.60
批发和零售业 2,355.34 22.01 -- 18.34
文化、体育和娱乐业 506.56 4.73 -- 2.46
合计 9,632.73 90.02 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300452 山河药辅 71.49 1,027.31 9.60% 1.46 4.98
002727 一心堂 30.86 1,001.34 9.36% 1.75 -4.28
600521 华海药业 31.78 848.10 7.93% 新晋 -23.90
600056 中国医药 44.70 816.67 7.63% -0.42 -0.03
002462 嘉事堂 38.73 751.36 7.02% 2.47 9.52
300406 九强生物 48.23 694.51 6.49% -0.17 -11.82
603368 柳药股份 17.84 602.64 5.63% -0.43 3.60
300363 博腾股份 58.09 586.70 5.48% 新晋 -0.29
002332 仙琚制药 65.27 571.11 5.34% 新晋 -0.46
600216 浙江医药 42.00 536.34 5.01% 新晋 -4.42
合计 -- 448.99 7,436.08 69.49% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2015-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,000.10 2.36 -1.47
其中:政策性金融债 1,000.10 2.36 -1.47
合计 1,000.10 2.36 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.90%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,653.24
本期利润(万元) 88.12
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0091
期末基金资产净值(万元) 10,700.09
期末基金份额净值(元) 1.114