单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -4.33 -2.11 -20.90 -10.78 -10.61 -17.89 -31.18 -7.30
上证指数 ②% -1.47 -3.28 -14.80 -21.58 -21.23 -17.42 -26.33 -12.75
同类平均 ③% -0.98 -1.82 -10.44 -12.39 -12.27 -3.17 -10.42 --
① — ② -2.86 1.17 -6.10 10.80 10.62 -0.47 -4.85 5.45
① — ③ -3.35 -0.29 -10.46 1.61 1.66 -14.73 -20.76 0.00
同类排名 2731/2914 1605/2829 2367/2700 977/2367 974/2328 1433/1741 983/1208 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -10.50 1.00 6.16 -2.53 -7.81 -19.21 38.53
基准收益率②% -10.02 -1.43 4.63 2.18 1.59 -9.35 41.25
① — ② -0.48 2.43 1.53 -4.71 -9.40 -9.86 -2.72
业绩比较基准 70%×申万医药生物行业指数收益率+30%×中债综合(全价)指数收益率

注释 (2018-09-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 25.735 844/936 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 0.002 605/936 -- -- --
下行风险 下行风险说明 18.908 偏高 819/936 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 0.457 533/936 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 -1.000 559/936 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
万民远 2016/08/26 2年3月22天 -15.53 万民远先生,中国国籍,四川大学生物医学博士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。历任银河证券、国海证券、融通基金行业研究员,深圳前海明远睿达投资经理。2016年7月再次加入融通基金管理有限公司。2016年8月26日任融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月26日至2018年7月14日任融通医疗保健行业混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
蒋秀蕾 2014/12/25 2016/09/02 1年8月12天 12.80

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 5,850.69 63.61 -- 31.22
批发和零售业 2,040.45 22.18 -- 18.63
科学研究和技术服务业 456.75 4.97 -- 3.26
合计 8,347.89 90.76 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002727 一心堂 30.86 794.90 8.64% -0.72 --
300396 迪瑞医疗 37.88 731.01 7.95% 新晋 --
300406 九强生物 63.48 672.25 7.31% 0.82 --
002462 嘉事堂 36.08 617.69 6.72% -0.30 --
300558 贝达药业 14.30 573.14 6.23% 新晋 --
300452 山河药辅 36.00 508.32 5.53% -4.07 --
603108 润达医疗 48.50 457.84 4.98% 新晋 --
600056 中国医药 27.20 457.42 4.97% -2.66 --
300404 博济医药 32.03 456.75 4.97% 新晋 --
002007 华兰生物 12.00 454.80 4.94% 新晋 --
合计 -- 338.33 5,724.12 62.24% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2015-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,000.10 2.36 -1.47
其中:政策性金融债 1,000.10 2.36 -1.47
合计 1,000.10 2.36 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.90%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -746.97
本期利润(万元) -1,112.12
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1183
期末基金资产净值(万元) 9,198.33
期末基金份额净值(元) 0.997