单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-29)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.27 5.39 -22.67 1.27 -14.31 -18.74 -14.23 -12.00
上证指数 ②% 4.02 2.05 -9.73 4.02 -26.37 -17.89 -5.24 -12.73
同类平均 ③% 2.82 2.98 -8.28 2.79 -14.58 -3.44 4.12 --
① — ② -2.75 3.34 -12.94 -2.75 12.06 -0.85 -8.99 0.73
① — ③ -1.55 2.40 -14.39 -1.52 0.27 -15.31 -18.35 0.00
同类排名 1945/2781 530/2714 2540/2610 1937/2781 999/2324 1512/1797 1030/1231 --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -12.84 -10.50 1.00 6.16 -7.81 -19.21 38.53
基准收益率②% -12.23 -10.02 -1.43 4.63 1.59 -9.35 41.25
① — ② -0.61 -0.48 2.43 1.53 -9.40 -9.86 -2.72
业绩比较基准 70%×申万医药生物行业指数收益率+30%×中债综合(全价)指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
万民远 2016/08/26 2年5月7天 -22.33 万民远先生,中国国籍,四川大学生物医学博士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。历任银河证券、国海证券、融通基金行业研究员,深圳前海明远睿达投资经理。2016年7月再次加入融通基金管理有限公司。2016年8月26日任融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月26日至2018年7月14日任融通医疗保健行业混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
蒋秀蕾 2014/12/25 2016/09/02 1年8月12天 12.80

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 6,482.60 73.09 -9.48 43.28
批发和零售业 1,273.12 14.35 7.83 11.04
科学研究和技术服务业 297.08 3.35 1.62 1.34
卫生和社会工作 301.82 3.40 新增 0.57
合计 8,354.62 94.19 -3.43 --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002727 一心堂 30.86 794.90 8.64% -0.72 --
300396 迪瑞医疗 37.88 731.01 7.95% 新晋 --
300406 九强生物 63.48 672.25 7.31% 0.82 --
002462 嘉事堂 36.08 617.69 6.72% -0.30 --
300558 贝达药业 14.30 573.14 6.23% 新晋 --
300452 山河药辅 36.00 508.32 5.53% -4.07 --
603108 润达医疗 48.50 457.84 4.98% 新晋 --
600056 中国医药 27.20 457.42 4.97% -2.66 --
300404 博济医药 32.03 456.75 4.97% 新晋 --
002007 华兰生物 12.00 454.80 4.94% 新晋 --
合计 -- 338.33 5,724.12 62.24% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2015-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,000.10 2.36 -1.47
其中:政策性金融债 1,000.10 2.36 -1.47
合计 1,000.10 2.36 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.90%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -986.54
本期利润(万元) -1,292.02
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1341
期末基金资产净值(万元) 8,869.15
期末基金份额净值(元) 0.869