单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-06-20)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -9.25 -0.18 7.96 5.77 8.06 1.10 -37.02 9.90
上证指数 ②% -8.70 -11.40 -11.32 -11.84 -7.15 0.93 -34.90 -1.92
同类平均 ③% -3.94 -4.99 -4.03 -4.28 3.29 7.36 -12.69 --
① — ② -0.55 11.22 19.28 17.61 15.21 0.17 -2.12 11.82
① — ③ -5.31 4.81 11.99 10.05 4.78 -6.26 -24.33 0.00
同类排名 2428/2727 492/2660 53/2460 82/2480 475/2191 997/1461 800/979 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 6.16 -2.53 5.23 -10.51 -7.81 -19.21 38.53
基准收益率②% 4.63 2.18 -0.07 -0.66 1.59 -9.35 41.25
① — ② 1.53 -4.71 5.30 -9.85 -9.40 -9.86 -2.72
业绩比较基准 70%×申万医药生物行业指数收益率+30%×中债综合(全价)指数收益率

注释 (2018-03-31)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 34.683 偏高 584/695 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 1.102 偏高 591/695 -- -- --
下行风险 下行风险说明 27.069 偏高 591/695 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 -0.142 偏低 500/695 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 238.511 偏低 505/695 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
万民远 2016/08/26 1年9月9天 -4.77 万民远先生,中国国籍,四川大学生物医学博士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。历任银河证券、国海证券、融通基金行业研究员,深圳前海明远睿达投资经理。2016年7月再次加入融通基金管理有限公司。2016年8月26日任融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月26日任融通医疗保健行业混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
蒋秀蕾 2014/12/25 2016/09/02 1年8月12天 12.80

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 6,746.21 64.57 -11.52 32.30
批发和零售业 2,357.11 22.56 9.67 19.57
金融业 190.81 1.83 1.43 -7.15
合计 9,294.13 88.96 5.15 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000661 长春高新 4.70 862.83 8.26% 新晋 16.57
300452 山河药辅 36.32 850.61 8.14% -1.58 30.99
600056 中国医药 35.40 841.46 8.05% 新晋 -9.88
002727 一心堂 32.49 795.34 7.61% -0.95 1.61
300406 九强生物 40.68 696.03 6.66% -1.03 26.82
603368 柳州医药 12.52 633.24 6.06% -2.03 9.11
002262 恩华药业 35.68 523.77 5.01% 新晋 30.89
002433 太安堂 60.00 510.00 4.88% -4.84 4.23
002462 嘉事堂 19.53 475.80 4.55% 0.15 2.26
600420 现代制药 37.00 444.00 4.25% -5.44 -2.80
合计 -- 314.32 6,633.08 63.47% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2015-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,000.10 2.36 -1.47
其中:政策性金融债 1,000.10 2.36 -1.47
合计 1,000.10 2.36 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.90%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -469.37
本期利润(万元) 611.66
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0629
期末基金资产净值(万元) 10,448.34
期末基金份额净值(元) 1.103