单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-05-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 5.21 -5.21 -12.89 -11.35 23.14 52.42 29.61 158.96
上证指数 ②% 3.29 -0.19 -5.61 -3.45 3.33 13.74 -25.46 36.51
同类平均 ③% 1.69 1.65 -1.27 -0.38 9.07 17.16 -8.65 --
① — ② 1.92 -5.02 -7.28 -7.90 19.81 38.68 55.07 122.45
① — ③ 3.51 -6.85 -11.62 -10.97 14.07 35.26 38.26 0.00
同类排名 259/2361 2215/2290 2013/2080 2138/2174 152/1891 56/1255 45/761 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -13.20 8.14 18.51 7.66 53.49 0.16 71.17
基准收益率②% -0.56 2.31 2.64 3.16 10.65 -4.24 8.83
① — ② -12.64 5.83 15.87 4.50 42.84 4.40 62.34
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中证综合债券指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
彭凌志 2015/12/01 2年1月27天 38.93 彭凌志,中国国籍,硕士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2002年7月至2004年7月在上海良友集团有限责任公司任资产管理部科员,2004年9月至2007年3月在上海交通大学学习,2007年3月至2015年8月在平安资产管理有限责任公司工作,历任投资经理助理、投资经理。2015年9月加入国泰基金管理有限公司,在权益投资事业部工作。2015年12月1日任国泰互联网+股票型证券投资基金的基金经理。2015年12月1日任国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月8日至2017年9月7日任国泰金鹿保本增值混合证券投资基金的基金经理。2017年1月24日至2017年11月21日任国泰金泰平衡混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月21日至2018年4月27日任国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月17日任国泰优势行业混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
周伟锋 2015/01/26 2016/12/14 1年10月23天 55.21
范迪钊 2014/09/16 2015/01/26 4月12天 25.20

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 127,264.40 40.21 15.03 7.95
批发和零售业 8,770.31 2.77 新增 -0.22
交通运输、仓储和邮政业 1,344.75 0.42 新增 -1.70
信息传输、软件和信息技术服务业 274.26 0.09 2.56 -5.38
金融业 113,733.12 35.93 -13.05 26.94
房地产业 10,772.39 3.40 新增 -0.99
合计 262,159.23 82.82 -2.05 --

更多>>(2018-03-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 45.54 31,129.87 9.83% 0.50 -7.25
601318 中国平安 473.61 30,931.50 9.77% 0.95 -10.92
601398 工商银行 4,953.61 30,167.49 9.53% 新晋 -0.45
601288 农业银行 6,627.95 25,915.28 8.19% 新晋 -0.38
601939 建设银行 3,327.79 25,790.38 8.15% 新晋 -0.10
600690 青岛海尔 1,131.75 19,941.39 6.30% 新晋 -5.82
000651 格力电器 418.23 19,615.01 6.20% 新晋 -5.95
600887 伊利股份 542.52 15,456.25 4.88% -3.05 -3.84
000858 五粮液 200.01 13,272.48 4.19% -4.99 -0.82
001979 招商蛇口 455.36 9,926.79 3.14% 新晋 3.65
合计 -- 18,176.37 222,146.44 70.18% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 214.16 0.09 --
合计 214.16 0.09 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500--1000万元0.50%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
15天以下1.50%
15天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.10%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -12,378.00
本期利润(万元) -58,539.23
加权平均基金份额本期利润(元) -0.3368
期末基金资产净值(万元) 316,529.27
期末基金份额净值(元) 2.157