单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-02-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -10.89 -6.29 9.21 -6.48 39.83 76.59 109.02 173.18
上证指数 ②% -6.71 -6.72 -1.18 -3.27 -0.59 15.76 -0.15 36.76
同类平均 ③% -3.90 -3.53 2.91 -1.98 7.69 16.65 27.50 --
① — ② -4.18 0.43 10.39 -3.21 40.42 60.83 109.17 136.42
① — ③ -6.99 -2.76 6.30 -4.50 32.14 59.94 81.51 0.00
同类排名 2641/2722 1883/2580 339/2460 2423/2708 46/2105 14/1372 13/744 --

  2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% 8.14 18.51 7.66 11.24 0.16 71.17 11.00
基准收益率②% 2.31 2.64 3.16 2.13 -4.24 8.83 22.64
① — ② 5.83 15.87 4.50 9.11 4.40 62.34 -11.64
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中证综合债券指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
彭凌志 2015/12/01 2年1月27天 彭凌志,中国国籍,硕士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2002年7月至2004年7月在上海良友集团有限责任公司任资产管理部科员,2004年9月至2007年3月在上海交通大学学习,2007年3月至2015年8月在平安资产管理有限责任公司工作,历任投资经理助理、投资经理。2015年9月加入国泰基金管理有限公司,在权益投资事业部工作。2015年12月1日任国泰互联网+股票型证券投资基金的基金经理。2015年12月1日任国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月8日至2017年9月7日任国泰金鹿保本增值混合证券投资基金的基金经理。2017年1月24日至2017年11月21日任国泰金泰平衡混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月21日任国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
周伟锋 2015/01/26 2016/12/14 1年10月23天 55.21
范迪钊 2014/09/16 2015/01/26 4月12天 25.20

更多>>(2017-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 231,762.33 55.24 -17.94 22.63
信息传输、软件和信息技术服务业 11,099.14 2.65 新增 -0.14
金融业 95,976.93 22.88 24.94 13.09
合计 338,843.42 80.77 4.35 --

更多>>(2017-12-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 56.15 39,166.23 9.33% 0.25 12.81
600809 山西汾酒 675.86 38,517.11 9.18% 5.67 16.13
000858 五粮液 481.98 38,500.18 9.18% 1.11 7.65
601601 中国太保 904.56 37,466.96 8.93% 0.77 -7.73
601318 中国平安 528.93 37,014.55 8.82% 0.45 2.49
600887 伊利股份 1,033.82 33,278.81 7.93% 新晋 4.65
000568 泸州老窖 445.50 29,403.01 7.01% -0.78 3.83
600702 沱牌舍得 608.68 28,401.07 6.77% 新晋 9.51
601628 中国人寿 402.20 12,246.98 2.92% 新晋 -0.15
000725 京东方A 2,003.22 11,598.64 2.76% 新晋 7.09
合计 -- 7,140.90 305,593.54 72.83% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 214.16 0.09 --
合计 214.16 0.09 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500--1000万元0.50%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
15天以下1.50%
15天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.10%
2年以上0

>>>财务数据(2017四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -333.53
本期利润(万元) 24,016.38
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1588
期末基金资产净值(万元) 419,563.92
期末基金份额净值(元) 2.485