单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-03-22)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.94 2.44 -6.20 2.95 -16.85 -14.50 -8.93 7.63
上证指数 ②% 10.77 23.45 11.04 24.56 -4.82 -4.28 3.56 34.60
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -9.83 -21.01 -17.24 -21.61 -12.03 -10.22 -12.49 -26.97
① — ③ 0.94 2.44 -6.20 2.95 -16.85 -14.50 -8.93 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -9.07 -3.38 -8.15 -1.05 6.70 4.26 14.94
基准收益率②% -5.43 -0.54 -4.35 -0.76 10.98 -5.26 8.72
① — ② -3.64 -2.84 -3.80 -0.29 -4.28 9.52 6.22
业绩比较基准 沪深300指数×55%+中债总指数(财富)×45%

注释 (2018-12-31)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 15.405 偏低 286/996 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 0.512 偏低 244/996 -- -- --
下行风险 下行风险说明 12.236 偏低 290/996 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 -2.036 372/996 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 24.271 412/996 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈纪靖 2019/03/14 10天 0.35 陈纪靖,中国,硕士,已取得基金从业资格。美国伊利诺伊理工学院金融学硕士,北京理工大学法学学士。曾就职于上海长量基金销售投资顾问有限公司、上海茂典资产管理有限公司、上海赞庚投资集团有限公司、深圳嘉石大岩资本管理有限公司,历任债券研究员、信评研究员、投资经理、固定收益部经理,有多年债券投研方面的工作经验,在市场宏观分析、套利交易方面有较丰富的研究与实践成果,擅长定量与定性结合方式构造投资模型、大类资产配置。2018年10月加入我公司工作,现任职于投资部。2019年3月14日任红塔红土稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2019年3月14日任红塔红土盛世普益灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李超明 2018/07/27 2019/03/14 7月20天 -11.96
赵耀 2015/05/06 2018/07/27 3年2月23天 8.66
季雷 2014/09/18 2015/05/21 8月5天 13.10

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 6.97 0.55 -- -2.51
制造业 311.74 24.57 -- -5.10
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.58 0.28 -- -2.55
建筑业 1.20 0.09 -- -2.25
交通运输、仓储和邮政业 2.16 0.17 -- -2.38
信息传输、软件和信息技术服务业 2.50 0.20 -- -6.52
金融业 4.14 0.33 -- -7.64
房地产业 4.50 0.35 -- -5.22
文化、体育和娱乐业 2.22 0.18 -- -2.81
综合 1.22 0.10 -- -1.02
合计 340.23 26.82 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603156 养元饮品 5.28 214.81 16.93% 15.04 --
601138 工业富联 6.44 70.70 5.57% 新晋 --
600547 山东黄金 0.12 3.63 0.29% 新晋 --
600048 保利地产 0.24 2.83 0.22% 新晋 --
600160 巨化股份 0.39 2.59 0.20% 新晋 --
300457 赢合科技 0.09 2.51 0.20% 新晋 --
601688 华泰证券 0.15 2.43 0.19% -2.63 --
300413 芒果超媒 0.06 2.22 0.18% 新晋 --
600548 深高速 0.24 2.16 0.17% 新晋 --
002191 劲嘉股份 0.24 1.87 0.15% 新晋 --
合计 -- 13.25 305.75 24.10% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 301.32 23.75 18.71
其中:政策性金融债 301.32 23.75 18.71
企业债券 80.06 6.31 5.74
合计 381.38 30.06 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
018005 国开1701 3.00 301.32 23.75
124263 13临国资 1.99 80.06 6.31

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.20%
1年--2年0.10%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1,911.89
本期利润(万元) -1,117.66
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1744
期末基金资产净值(万元) 1,268.56
期末基金份额净值(元) 0.911