单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-05-17)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -4.60 22.11 30.05 32.68 12.57 26.28 28.38 70.10
上证指数 ②% -9.43 10.18 10.32 18.51 -6.30 -4.80 3.93 30.43
同类平均 ③% -8.51 10.16 12.02 19.93 -7.35 3.30 14.60 --
① — ② 4.83 11.93 19.73 14.17 18.87 31.08 24.45 39.67
① — ③ 3.91 11.95 18.02 12.76 19.92 22.98 13.78 0.00
同类排名 59/366 23/352 20/340 33/347 14/310 20/215 46/164 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 34.87 -8.88 -3.37 -5.15 -24.19 33.78 -22.50
基准收益率②% 22.80 -9.45 -1.29 -7.58 -19.17 17.08 -8.42
① — ② 12.07 0.57 -2.08 2.43 -5.02 16.70 -14.08
业绩比较基准 沪深300 指数×80%+中证全债指数×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
贾成东 2016/12/31 2年4月20天 34.57 贾成东先生,中国国籍,硕士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年2月加入国泰基金管理有限公司,历任量化、宏观、策略、煤炭及银行研究员。 2013年11月14日至2015年2月25日任国泰金马稳健回报证券投资基金的基金经理。2014年6月24日至2015年4月7日任国泰保本混合型证券投资基金的基金经理。2014年6月24日至2015年4月7日任国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金的基金经理。2014年10月23日至2015年4月7日任国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金的基金经理。2015年加入招商基金管理有限公司,现任投资管理三部负责人。2016年6月24日至2017年8月8日任招商安盈保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月24日至2017年11月30日任招商安达保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月31日任招商行业精选股票型证券投资基金的基金经理。2017年6月29日任招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年10月10日至2017年11月30日任招商安达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王忠波 2014/09/03 2017/01/07 2年4月7天 27.30

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 2,758.29 5.93 新增 2.18
制造业 29,768.63 64.02 -18.45 12.78
信息传输、软件和信息技术服务业 97.99 0.21 新增 -8.46
金融业 2,306.66 4.96 -4.95 -4.87
租赁和商务服务业 2,323.37 5.00 -0.43 2.11
卫生和社会工作 2,008.66 4.32 2.79 0.05
合计 39,263.60 84.44 1.14 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000661 长春高新 10.82 3,429.83 7.38% -0.77 6.27
601012 隆基股份 122.02 3,184.67 6.85% 新晋 14.00
002714 牧原股份 43.57 2,758.29 5.93% 新晋 -9.92
002475 立讯精密 97.37 2,414.84 5.19% 新晋 -8.50
002124 天邦股份 137.41 2,401.93 5.17% 新晋 -5.61
300601 康泰生物 41.92 2,376.67 5.11% 新晋 -3.03
600519 贵州茅台 2.76 2,358.04 5.07% 新晋 2.43
601888 中国国旅 33.15 2,323.37 5.00% 0.43 8.27
600030 中信证券 93.08 2,306.52 4.96% 新晋 -15.08
603338 浙江鼎力 26.23 2,175.68 4.68% 新晋 -11.56
合计 -- 608.33 25,729.84 55.34% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,761.16 3.79 0.81
可转换债券 213.57 0.46 --
合计 1,974.73 4.25 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180026 18附息国债26 10.00 1000.60 2.15
019556 17国债02 7.00 702.03 1.51
113015 隆基转债 0.76 92.96 0.20
019544 16国债16 0.59 58.53 0.13
128059 视源转债 0.40 39.63 0.09

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 3,493.19
本期利润(万元) 11,784.25
加权平均基金份额本期利润(元) 0.4441
期末基金资产净值(万元) 46,496.34
期末基金份额净值(元) 1.729