单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.32 -1.29 -13.36 -22.89 -22.79 3.08 -18.04 30.40
上证指数 ②% -1.47 -3.28 -14.80 -21.58 -21.23 -17.42 -26.33 14.46
同类平均 ③% -1.88 -3.29 -17.42 -21.88 -21.74 -8.77 -17.39 --
① — ② 2.79 1.99 1.44 -1.31 -1.56 20.50 8.29 15.94
① — ③ 3.21 2.00 4.06 -1.00 -1.06 11.85 -0.65 0.00
同类排名 23/343 79/327 75/316 144/271 140/267 44/191 66/142 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -3.37 -5.15 -9.23 10.16 33.78 -22.50 44.98
基准收益率②% -1.29 -7.58 -2.15 3.92 17.08 -8.42 7.52
① — ② -2.08 2.43 -7.08 6.24 16.70 -14.08 37.46
业绩比较基准 沪深300 指数×80%+中证全债指数×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
贾成东 2016/12/31 1年11月21天 3.16 贾成东先生,中国国籍,硕士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年2月加入国泰基金管理有限公司,历任量化、宏观、策略、煤炭及银行研究员。 2013年11月14日至2015年2月25日任国泰金马稳健回报证券投资基金的基金经理。2014年6月24日至2015年4月7日任国泰保本混合型证券投资基金的基金经理。2014年6月24日至2015年4月7日任国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金的基金经理。2014年10月23日至2015年4月7日任国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金的基金经理。2015年加入招商基金管理有限公司,现任投资管理三部负责人。2016年6月24日至2017年8月8日任招商安盈保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月24日至2017年11月30日任招商安达保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月31日任招商行业精选股票型证券投资基金的基金经理。2017年6月29日任招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年10月10日至2017年11月30日任招商安达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王忠波 2014/09/03 2017/01/07 2年4月7天 27.30

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 20,929.05 57.29 -- 7.97
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,548.05 12.45 -- 8.66
金融业 19.65 0.05 -- -12.59
租赁和商务服务业 1,929.73 5.28 -- 1.55
卫生和社会工作 2,920.18 7.99 -- 4.45
合计 30,346.66 83.06 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000661 长春高新 15.10 3,578.23 9.79% 0.43 --
300015 爱尔眼科 90.55 2,920.18 7.99% 0.42 --
000063 中兴通讯 144.49 2,644.17 7.24% 新晋 --
600887 伊利股份 102.65 2,636.06 7.22% 1.44 --
600519 贵州茅台 3.31 2,416.30 6.61% 0.34 --
603288 海天味业 25.91 2,052.41 5.62% 0.68 --
601888 中国国旅 28.37 1,929.73 5.28% 0.59 --
600900 长江电力 111.27 1,822.60 4.99% 1.01 --
600886 国投电力 220.61 1,694.28 4.64% 新晋 --
002475 立讯精密 93.35 1,439.41 3.94% 新晋 --
合计 -- 835.61 23,133.37 63.32% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,400.38 5.55 0.79
合计 2,400.38 5.55 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1,299.35
本期利润(万元) -1,286.16
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0491
期末基金资产净值(万元) 36,533.03
期末基金份额净值(元) 1.407