单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -7.50 -18.06 -18.82 -27.03 -22.78 -6.59 -12.54 23.40
上证指数 ②% -7.91 -10.80 -19.57 -24.82 -26.48 -19.38 -26.69 9.72
同类平均 ③% -8.88 -18.37 -22.55 -26.10 -25.80 -16.84 -15.65 --
① — ② 0.41 -7.26 0.75 -2.21 3.70 12.79 14.15 13.68
① — ③ 1.38 0.31 3.73 -0.92 3.02 10.25 3.10 0.00
同类排名 108/325 147/319 86/303 149/271 97/250 54/180 55/132 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -5.15 -9.23 10.16 7.64 33.78 -22.50 44.98
基准收益率②% -7.58 -2.15 3.92 3.82 17.08 -8.42 7.52
① — ② 2.43 -7.08 6.24 3.82 16.70 -14.08 37.46
业绩比较基准 沪深300 指数×80%+中证全债指数×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
贾成东 2016/12/31 1年9月22天 -2.37 贾成东先生,中国国籍,硕士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年2月加入国泰基金管理有限公司,历任量化、宏观、策略、煤炭及银行研究员。 2013年11月14日至2015年2月25日任国泰金马稳健回报证券投资基金的基金经理。2014年6月24日至2015年4月7日任国泰保本混合型证券投资基金的基金经理。2014年6月24日至2015年4月7日任国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金的基金经理。2014年10月23日至2015年4月7日任国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金的基金经理。2015年加入招商基金管理有限公司,现任投资管理三部负责人。2016年6月24日至2017年8月8日任招商安盈保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月24日至2017年11月30日任招商安达保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月31日任招商行业精选股票型证券投资基金的基金经理。2017年6月29日任招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年10月10日至2017年11月30日任招商安达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王忠波 2014/09/03 2017/01/07 2年4月7天 27.30

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 21,593.39 55.91 -- 1.84
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,119.02 5.49 -- 3.68
批发和零售业 841.10 2.18 -- -2.73
租赁和商务服务业 1,809.92 4.69 -- 1.07
水利、环境和公共设施管理业 8.12 0.02 -- -0.89
卫生和社会工作 5,396.13 13.97 -- 10.61
合计 31,767.68 82.26 -- --

更多>>(2018-06-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000661 长春高新 15.88 3,616.86 9.36% 1.30 -11.70
300015 爱尔眼科 90.55 2,923.80 7.57% 1.71 1.47
600519 贵州茅台 3.31 2,421.13 6.27% -3.18 -1.79
600887 伊利股份 79.99 2,231.73 5.78% 新晋 -4.44
002507 涪陵榨菜 83.36 2,140.56 5.54% 新晋 10.40
603288 海天味业 25.91 1,908.33 4.94% 0.65 -3.41
603589 口子窖 29.52 1,814.00 4.70% 新晋 -10.87
601888 中国国旅 28.10 1,809.92 4.69% 新晋 10.73
600900 长江电力 95.33 1,538.63 3.98% 新晋 4.28
002044 美年健康 68.05 1,537.84 3.98% 新晋 -13.66
合计 -- 520.00 21,942.80 56.81% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,400.38 5.55 0.79
合计 2,400.38 5.55 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -600.74
本期利润(万元) -2,100.19
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0773
期末基金资产净值(万元) 38,621.60
期末基金份额净值(元) 1.456