单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-06-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -5.37 -5.85 -4.67 -4.81 15.73 40.61 9.23 106.00
上证指数 ②% -8.94 -11.33 -11.80 -12.08 -7.53 0.78 -35.07 26.61
同类平均 ③% -8.15 -9.38 -8.82 -9.16 1.64 10.24 -20.99 --
① — ② 3.57 5.48 7.13 7.27 23.26 39.83 44.30 79.39
① — ③ 2.77 3.53 4.15 4.35 14.09 30.37 30.22 0.00
同类排名 27/310 44/291 48/267 42/271 24/221 12/167 9/107 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -0.65 9.13 7.02 16.39 46.91 -7.71 56.78
基准收益率②% -0.78 -1.41 6.42 1.69 10.18 -17.27 34.43
① — ② 0.13 10.54 0.60 14.70 36.73 9.56 22.35
业绩比较基准 中证新兴产业指数收益率×95%+中国债券总指数收益率×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
季文华 2016/03/15 2年2月18天 62.04 季文华,中国国籍,硕士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任兴业证券证券研究分析师。2012年加入嘉实基金管理有限公司,任研究部研究员一职。2016年3月15日任嘉实新兴产业股票型证券投资基金的基金经理。2016年10月10日任嘉实优化红利混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月18日任嘉实增长开放式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王汉博 2014/09/17 2016/03/15 1年6月 31.50

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 49,661.55 61.37 6.90 7.87
批发和零售业 5,037.46 6.23 -0.59 1.93
交通运输、仓储和邮政业 3.67 0.00 0.00 -2.76
信息传输、软件和信息技术服务业 836.88 1.03 -1.03 -5.80
金融业 4,280.26 5.29 3.25 -5.13
卫生和社会工作 3,960.80 4.89 0.31 1.30
文化、体育和娱乐业 10,050.74 12.42 -9.45 8.88
合计 73,831.36 91.23 -0.61 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000661 长春高新 35.61 6,537.89 8.08% 2.95 16.57
002415 海康威视 156.66 6,469.91 8.00% 0.69 -8.09
300567 精测电子 37.26 5,741.77 7.10% 1.79 49.29
000963 华东医药 76.87 5,034.82 6.22% 1.77 11.43
002343 慈文传媒 111.45 4,593.98 5.68% 新晋 -7.82
002236 大华股份 167.70 4,296.47 5.31% 0.51 -5.89
600036 招商银行 147.14 4,280.26 5.29% -0.59 0.66
000651 格力电器 86.24 4,044.66 5.00% 新晋 -5.95
600763 通策医疗 95.90 3,960.80 4.89% -0.31 5.27
603096 新经典 41.27 3,206.27 3.96% 新晋 7.22
合计 -- 956.10 48,166.83 59.53% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 4,999.50 6.18 0.82
其中:政策性金融债 4,999.50 6.18 0.82
可转换债券 72.43 0.09 0.01
合计 5,071.93 6.27 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -3,674.73
本期利润(万元) -500.55
加权平均基金份额本期利润(元) -0.013
期末基金资产净值(万元) 80,922.00
期末基金份额净值(元) 2.15