单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -9.25 -22.12 -17.96 -19.78 -15.11 11.28 14.29 73.60
上证指数 ②% -5.05 -9.52 -18.15 -23.01 -24.64 -16.90 -24.92 10.87
同类平均 ③% -6.88 -17.70 -22.12 -24.77 -24.23 -14.94 -14.02 --
① — ② -4.20 -12.60 0.19 3.23 9.53 28.18 39.21 62.73
① — ③ -2.37 -4.42 4.16 4.99 9.12 26.23 28.31 0.00
同类排名 246/323 249/317 84/300 77/270 52/249 11/179 15/132 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -0.84 -0.65 9.13 7.02 46.91 -7.71 56.78
基准收益率②% -12.32 -0.78 -1.41 6.42 10.18 -17.27 34.43
① — ② 11.48 0.13 10.54 0.60 36.73 9.56 22.35
业绩比较基准 中证新兴产业指数收益率×95%+中国债券总指数收益率×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
季文华 2016/03/15 2年7月6天 32.32 季文华,中国国籍,硕士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任兴业证券证券研究分析师。2012年加入嘉实基金管理有限公司,任研究部研究员一职。2016年3月15日任嘉实新兴产业股票型证券投资基金的基金经理。2016年10月10日至2018年10月11日任嘉实优化红利混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月18日任嘉实增长开放式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王汉博 2014/09/17 2016/03/15 1年6月 31.50

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 913.58 1.16 -- -1.13
制造业 52,126.08 66.20 -- 12.13
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.16 0.01 -- -1.80
批发和零售业 4,802.62 6.10 -- 1.19
交通运输、仓储和邮政业 960.20 1.22 -- -2.35
水利、环境和公共设施管理业 8.12 0.01 -- -0.90
卫生和社会工作 5,622.02 7.14 -- 3.78
文化、体育和娱乐业 5,064.46 6.43 -- 3.75
合计 69,504.24 88.27 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000661 长春高新 29.95 6,820.07 8.66% 0.58 -11.70
002415 海康威视 156.66 5,816.66 7.39% -0.61 -7.72
600763 通策医疗 115.51 5,622.02 7.14% 2.25 8.82
000963 华东医药 99.54 4,802.62 6.10% -0.12 -5.06
000651 格力电器 91.99 4,337.45 5.51% 0.51 -6.33
600271 航天信息 162.28 4,100.82 5.21% 新晋 8.24
300567 精测电子 50.51 4,020.21 5.11% -1.99 -2.07
002179 中航光电 98.71 3,849.56 4.89% 新晋 9.29
600809 山西汾酒 60.75 3,820.88 4.85% 新晋 -3.83
603096 新经典 44.12 3,696.37 4.69% 0.73 2.23
合计 -- 910.02 46,886.66 59.55% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 5,006.50 6.36 0.18
其中:政策性金融债 5,006.50 6.36 0.18
可转换债券 62.00 0.08 -0.01
合计 5,068.50 6.44 --

(2018-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
170211 17国开11 50.00 5006.50 6.36
113015 隆基转债 0.63 62.00 0.08

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -17.87
本期利润(万元) -731.93
加权平均基金份额本期利润(元) -0.02
期末基金资产净值(万元) 78,735.24
期末基金份额净值(元) 2.132