单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-29)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 3.82 5.90 -16.32 3.82 -16.94 20.08 38.21 79.40
上证指数 ②% 4.02 2.05 -9.73 4.02 -26.37 -17.89 -5.24 12.96
同类平均 ③% 4.01 4.64 -13.71 3.96 -23.26 -8.81 5.17 --
① — ② -0.20 3.85 -6.59 -0.20 9.43 37.97 43.45 66.44
① — ③ -0.19 1.26 -2.61 -0.14 6.31 28.89 33.04 0.00
同类排名 177/346 110/334 211/319 174/346 48/274 11/198 18/151 --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -14.29 -5.44 -0.84 -0.65 46.91 -7.71 56.78
基准收益率②% -13.75 -6.16 -12.32 -0.78 10.18 -17.27 34.43
① — ② -0.54 0.72 11.48 0.13 36.73 9.56 22.35
业绩比较基准 中证新兴产业指数收益率×95%+中国债券总指数收益率×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
归凯 2018/12/04 1月27天 -4.22 归凯,中国,硕士研究生,已取得基金从业资格。曾任国都证券研究所研究员、投资经理。2014年5月加入嘉实基金管理有限公司,任机构投资部投资经理一职。2016年3月10日任嘉实泰和混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月18日任嘉实稳健开放式证券投资基金基金经理。2018年12月4日任嘉实新兴产业股票型证券投资基金基金经理。2018年12月4日任嘉实增长开放式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
季文华 2016/03/15 2018/12/04 2年8月24天 42.91
王汉博 2014/09/17 2016/03/15 1年6月 31.50

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,574.28 2.88 -0.23 -0.15
制造业 26,707.61 48.83 8.94 1.31
批发和零售业 5,762.96 10.54 -3.23 5.98
交通运输、仓储和邮政业 732.97 1.34 -0.27 -2.56
信息传输、软件和信息技术服务业 2,699.12 4.93 2.09 -4.02
金融业 40.33 0.07 4.19 -10.10
科学研究和技术服务业 1,438.38 2.63 新增 0.62
卫生和社会工作 3,797.41 6.94 0.81 3.29
文化、体育和娱乐业 1,459.49 2.67 -0.44 -1.28
合计 44,212.55 80.83 9.23 --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000661 长春高新 27.51 6,520.34 8.58% -0.08 --
002415 海康威视 207.16 5,953.68 7.83% 0.44 --
600763 通策医疗 109.75 5,894.84 7.75% 0.61 --
600271 航天信息 207.27 5,768.33 7.59% 2.38 --
002179 中航光电 129.19 5,684.21 7.48% 2.59 --
000963 华东医药 132.47 5,560.93 7.31% 1.21 --
600872 中炬高新 130.47 4,253.32 5.59% 新晋 --
600570 恒生电子 73.65 4,066.22 5.35% 新晋 --
002032 苏泊尔 73.93 3,990.74 5.25% 新晋 --
300567 精测电子 53.98 3,678.40 4.84% -0.27 --
合计 -- 1,145.38 51,371.01 67.57% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 3,009.60 5.50 -1.08
其中:政策性金融债 3,009.60 5.50 -1.08
可转换债券 255.43 0.47 0.39
合计 3,265.03 5.97 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180209 18国开09 30.00 3009.60 5.50
128047 光电转债 1.81 192.33 0.35
113015 隆基转债 0.63 63.09 0.12

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1,656.28
本期利润(万元) -9,845.07
加权平均基金份额本期利润(元) -0.3055
期末基金资产净值(万元) 54,696.65
期末基金份额净值(元) 1.728