单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-05-24)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -2.48 12.73 25.07 29.63 1.59 32.08 64.46 124.00
上证指数 ②% -10.91 1.72 10.58 14.37 -9.58 -6.91 1.09 24.20
同类平均 ③% -9.63 2.74 14.01 17.28 -9.49 2.92 12.69 --
① — ② 8.43 11.01 14.49 15.26 11.17 38.99 63.37 99.80
① — ③ 7.15 10.00 11.06 12.35 11.08 29.15 51.77 0.00
同类排名 17/368 28/353 31/342 29/347 34/310 8/216 3/164 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 30.90 -14.29 -5.44 -0.84 -20.15 46.91 -7.71
基准收益率②% 26.06 -13.75 -6.16 -12.32 -29.59 10.18 -17.27
① — ② 4.84 -0.54 0.72 11.48 9.44 36.73 9.56
业绩比较基准 中证新兴产业指数收益率×95%+中国债券总指数收益率×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
归凯 2018/12/04 5月22天 19.59 归凯,中国,硕士研究生,已取得基金从业资格。曾任国都证券研究所研究员、投资经理。2014年5月加入嘉实基金管理有限公司,任机构投资部投资经理一职。2016年3月10日任嘉实泰和混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月18日任嘉实稳健开放式证券投资基金基金经理。2018年12月4日任嘉实新兴产业股票型证券投资基金基金经理。2018年12月4日任嘉实增长开放式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
季文华 2016/03/15 2018/12/04 2年8月24天 42.91
王汉博 2014/09/17 2016/03/15 1年6月 31.50

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 2,024.70 3.06 -0.18 -0.69
制造业 33,126.19 50.01 -1.18 -1.23
批发和零售业 8,731.50 13.18 -2.64 8.98
交通运输、仓储和邮政业 950.25 1.43 -0.09 -2.63
信息传输、软件和信息技术服务业 5,512.91 8.32 -3.39 -0.35
金融业 2,284.80 3.45 -3.38 -6.38
科学研究和技术服务业 3,372.60 5.09 -2.46 3.28
卫生和社会工作 5,639.72 8.51 -1.57 4.24
合计 61,642.67 93.05 -12.22 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000661 长春高新 18.39 5,830.08 8.80% 0.20 0.01
600763 通策医疗 80.00 5,639.72 8.51% 1.57 11.14
002179 中航光电 110.21 4,478.80 6.76% -0.03 8.56
601933 永辉超市 492.46 4,254.85 6.42% 0.82 9.88
300012 华测检测 383.25 3,372.60 5.09% 新晋 0.14
300567 精测电子 37.51 3,035.45 4.58% 0.93 -21.86
300285 国瓷材料 111.25 2,436.38 3.68% 新晋 -0.28
300369 绿盟科技 177.03 2,400.51 3.62% 新晋 -13.18
000651 格力电器 49.98 2,359.56 3.56% 新晋 -13.60
601318 中国平安 29.46 2,271.37 3.43% 新晋 -10.01
合计 -- 1,489.54 36,079.32 54.45% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 3,008.10 4.54 -0.96
其中:政策性金融债 3,008.10 4.54 -0.96
可转换债券 290.11 0.44 -0.03
合计 3,298.21 4.98 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180209 18国开09 30.00 3008.10 4.54
128047 光电转债 1.81 213.44 0.32
113015 隆基转债 0.63 76.67 0.12

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,989.94
本期利润(万元) 16,488.88
加权平均基金份额本期利润(元) 0.5328
期末基金资产净值(万元) 66,243.75
期末基金份额净值(元) 2.262