单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -2.18 -6.33 -16.77 -17.19 -17.38 21.49 14.29 79.20
上证指数 ②% -1.47 -3.28 -14.80 -21.58 -21.23 -17.42 -26.33 12.94
同类平均 ③% -1.88 -3.29 -17.42 -21.88 -21.74 -8.77 -17.39 --
① — ② -0.71 -3.05 -1.97 4.39 3.85 38.91 40.62 66.26
① — ③ -0.30 -3.04 0.65 4.69 4.35 30.26 31.68 0.00
同类排名 200/343 274/327 126/316 79/271 84/267 7/191 18/142 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -5.44 -0.84 -0.65 9.13 46.91 -7.71 56.78
基准收益率②% -6.16 -12.32 -0.78 -1.41 10.18 -17.27 34.43
① — ② 0.72 11.48 0.13 10.54 36.73 9.56 22.35
业绩比较基准 中证新兴产业指数收益率×95%+中国债券总指数收益率×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
归凯 2018/12/04 13天 -4.32 归凯,中国,硕士研究生,已取得基金从业资格。曾任国都证券研究所研究员、投资经理。2014年5月加入嘉实基金管理有限公司,任机构投资部投资经理一职。2016年3月10日任嘉实泰和混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月18日任嘉实稳健开放式证券投资基金基金经理。2018年12月4日任嘉实新兴产业股票型证券投资基金基金经理。2018年12月4日任嘉实增长开放式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
季文华 2016/03/15 2018/12/04 2年8月24天 42.91
王汉博 2014/09/17 2016/03/15 1年6月 31.50

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 2,013.57 2.65 -- 0.14
制造业 43,917.30 57.77 -- 8.45
批发和零售业 5,560.93 7.31 -- 2.58
交通运输、仓储和邮政业 811.07 1.07 -- -2.75
信息传输、软件和信息技术服务业 5,339.45 7.02 -- -0.68
金融业 3,237.83 4.26 -- -8.38
卫生和社会工作 5,894.84 7.75 -- 4.21
文化、体育和娱乐业 1,694.92 2.23 -- -1.16
合计 68,469.91 90.06 -- --

更多>>(2018-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000661 长春高新 27.51 6,520.34 8.58% -0.08 --
002415 海康威视 207.16 5,953.68 7.83% 0.44 --
600763 通策医疗 109.75 5,894.84 7.75% 0.61 --
600271 航天信息 207.27 5,768.33 7.59% 2.38 --
002179 中航光电 129.19 5,684.21 7.48% 2.59 --
000963 华东医药 132.47 5,560.93 7.31% 1.21 --
600872 中炬高新 130.47 4,253.32 5.59% 新晋 --
600570 恒生电子 73.65 4,066.22 5.35% 新晋 --
002032 苏泊尔 73.93 3,990.74 5.25% 新晋 --
300567 精测电子 53.98 3,678.40 4.84% -0.27 --
合计 -- 1,145.38 51,371.01 67.57% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 5,003.50 6.58 0.22
其中:政策性金融债 5,003.50 6.58 0.22
可转换债券 60.96 0.08 0.00
合计 5,064.46 6.66 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
170211 17国开11 50.00 5003.50 6.58
113015 隆基转债 0.63 60.96 0.08

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -2,604.92
本期利润(万元) -4,268.60
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1147
期末基金资产净值(万元) 76,024.47
期末基金份额净值(元) 2.016