单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-07)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.30 -12.42 -26.04 -30.87 -29.08 -36.86 -54.32 -27.65
上证指数 ②% -1.35 -3.57 -16.20 -21.21 -20.36 -19.13 -26.33 8.98
同类平均 ③% -0.22 -3.08 -10.98 -12.09 -10.61 -5.25 -10.60 --
① — ② 1.05 -8.85 -9.84 -9.66 -8.72 -17.73 -27.99 -36.63
① — ③ -0.09 -9.34 -15.07 -18.78 -18.47 -31.62 -43.72 0.00
同类排名 1623/2903 2767/2825 2624/2693 2287/2371 2216/2312 1669/1713 1187/1199 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -12.20 -11.16 -1.79 -1.96 -5.10 -30.84 62.24
基准收益率②% -0.21 -3.98 -0.50 2.19 10.30 -4.29 9.22
① — ② -11.99 -7.18 -1.29 -4.15 -15.40 -26.55 53.02
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
龚炜 2014/10/31 4年1月11天 -27.65 龚炜先生,中国国籍,安徽财经大学金融学硕士,研究生,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2005年1月至2006年12月,在湘财证券有限责任公司研究发展部担任行业研究员。2007年1月至2008年3月在中国证监会安徽监管局担任机构处科员。2008年3月加入天治基金管理有限公司,曾任行业研究员、基金经理助理、权益投资部总监。自2010年1月22日至2012年8月31日任天治创新先锋股票型证券投资基金的基金经理。2011年8月4日至2012年8月31日任天治成长精选股票型证券投资基金的基金经理。2012年9月在华富基金管理有限公司任研究发展部金融工程研究员。2012年12月21日任华富竞争力优选混合型证券投资基金、华富成长趋势股票型证券投资基金的基金经理。2013年11月26日任华富恒鑫债券型证券投资基金的基金经理。2013年12月18日任华富基金管理有限公司投资总监。2014年8月7日至2015年2月11日任华富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年10月31日任华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年2月4日任华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月28日任华富基金管理有限公的副总经理。2017年5月9日任华富天鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月9日任华富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月9日任华富物联世界灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月12日任华富量子生命力混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月27日任华富元鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
高靖瑜 2017/05/09 1年7月5天 -26.87 高靖瑜,中国国籍,复旦大学金融学硕士,本科学历,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任金鼎综合证券(维京)股份有限公司上海代表处研究员、上海天相投资咨询有限公司研究员,2007年7月加入华富基金管理有限公司,先后担任研究部行业研究员、华富价值增长灵活配置混合型基金基金经理助理。2014年12月15日至2016年1月12日任华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年8月4日任华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月9日任华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月9日任华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月12日任华富中小板指数增强型证券投资基的基金经理。2017年9月12日任华富中证100指数证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王翔 2014/11/19 2018/01/25 3年2月8天 10.63
翁海波 2016/02/24 2017/05/09 1年2月15天 -19.91
刘文正 2014/11/17 2017/03/28 2年4月12天 10.97

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 4,149.61 55.54 -- 23.15
批发和零售业 719.43 9.63 -- 6.08
交通运输、仓储和邮政业 244.50 3.27 -- 0.60
信息传输、软件和信息技术服务业 1,170.01 15.66 -- 9.52
租赁和商务服务业 162.54 2.18 -- -0.40
文化、体育和娱乐业 141.00 1.89 -- -0.60
合计 6,587.09 88.17 -- --

更多>>(2018-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603939 益丰药房 9.00 517.05 6.92% 1.60 --
000977 浪潮信息 20.21 486.66 6.51% 1.14 --
601100 恒立液压 15.00 334.95 4.48% -0.08 --
002422 科伦药业 12.00 320.04 4.28% -0.01 --
002821 凯莱英 4.00 288.76 3.87% -0.02 --
002747 埃斯顿 24.00 280.32 3.75% 新晋 --
603986 兆易创新 2.90 257.32 3.44% 新晋 --
600845 宝信软件 10.14 248.60 3.33% 0.35 0.00
601111 中国国航 30.00 244.50 3.27% 0.30 --
300036 超图软件 10.00 221.50 2.96% 新晋 --
合计 -- 137.25 3,199.70 42.81% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -356.14
本期利润(万元) -1,054.65
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1002
期末基金资产净值(万元) 7,470.96
期末基金份额净值(元) 0.727