单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-06-22)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -13.11 -13.39 -15.40 -15.49 -12.54 -23.11 -54.54 -11.54
上证指数 ②% -10.10 -11.46 -12.36 -12.63 -8.19 -0.55 -35.48 20.85
同类平均 ③% -4.58 -4.01 -4.57 -4.33 3.08 6.89 -12.75 --
① — ② -3.01 -1.93 -3.04 -2.86 -4.35 -22.56 -19.06 -32.39
① — ③ -8.53 -9.38 -10.83 -11.16 -15.62 -30.00 -41.79 0.00
同类排名 2692/2852 2605/2759 2362/2539 2416/2562 2124/2245 1416/1474 959/983 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -1.79 -1.96 2.22 -2.97 -5.10 -30.84 62.24
基准收益率②% -0.50 2.19 2.60 3.10 10.30 -4.29 9.22
① — ② -1.29 -4.15 -0.38 -6.07 -15.40 -26.55 53.02
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
龚炜 2014/10/31 3年7月4天 -13.64 龚炜先生,中国国籍,安徽财经大学金融学硕士,研究生,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2005年1月至2006年12月,在湘财证券有限责任公司研究发展部担任行业研究员。2007年1月至2008年3月在中国证监会安徽监管局担任机构处科员。2008年3月加入天治基金管理有限公司,曾任行业研究员、基金经理助理、权益投资部总监。自2010年1月22日至2012年8月31日任天治创新先锋股票型证券投资基金的基金经理。2011年8月4日至2012年8月31日任天治成长精选股票型证券投资基金的基金经理。2012年9月在华富基金管理有限公司任研究发展部金融工程研究员。2012年12月21日任华富竞争力优选混合型证券投资基金、华富成长趋势股票型证券投资基金的基金经理。2013年11月26日任华富恒鑫债券型证券投资基金的基金经理。2013年12月18日任华富基金管理有限公司投资总监。2014年8月7日至2015年2月11日任华富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年10月31日任华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年2月4日任华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月28日任华富基金管理有限公的副总经理。2017年5月9日任华富天鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月9日任华富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月9日任华富物联世界灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月12日任华富量子生命力混合型证券投资基金的基金经理。
高靖瑜 2017/05/09 1年23天 -12.71 高靖瑜,中国国籍,复旦大学金融学硕士,本科学历,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任金鼎综合证券(维京)股份有限公司上海代表处研究员、上海天相投资咨询有限公司研究员,2007年7月加入华富基金管理有限公司,先后担任研究部行业研究员、华富价值增长灵活配置混合型基金基金经理助理。2014年12月15日至2016年1月12日任华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年8月4日任华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月9日任华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月9日任华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月12日任华富中小板指数增强型证券投资基的基金经理。2017年9月12日任华富中证100指数证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王翔 2014/11/19 2018/01/25 3年2月8天 10.63
翁海波 2016/02/24 2017/05/09 1年2月15天 -19.91
刘文正 2014/11/17 2017/03/28 2年4月12天 10.97

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 6,140.74 59.26 -7.98 26.99
批发和零售业 768.54 7.42 1.30 4.43
交通运输、仓储和邮政业 532.20 5.14 新增 3.02
信息传输、软件和信息技术服务业 591.84 5.71 新增 0.24
房地产业 864.88 8.35 -3.38 3.96
卫生和社会工作 258.20 2.49 新增 0.00
合计 9,156.40 88.37 -17.57 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603939 益丰药房 9.00 526.32 5.08% 0.13 4.98
601100 恒立液压 14.00 426.58 4.12% 新晋 -0.02
600048 保利地产 30.00 404.10 3.90% -0.26 0.58
601111 中国国航 30.00 355.50 3.43% 新晋 6.54
002460 赣锋锂业 4.50 348.21 3.36% 新晋 -8.46
300271 华宇软件 16.00 327.84 3.16% 新晋 21.44
600585 海螺水泥 9.99 321.38 3.10% 新晋 7.98
002466 天齐锂业 5.30 312.17 3.01% 新晋 -2.72
002821 凯莱英 4.00 306.00 2.95% 新晋 14.05
603877 太平鸟 10.49 304.85 2.94% 新晋 -4.38
合计 -- 133.28 3,632.95 35.05% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 336.09
本期利润(万元) -181.14
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0161
期末基金资产净值(万元) 10,362.19
期末基金份额净值(元) 0.932