单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-25)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -6.71 -8.94 -18.21 -23.81 -24.45 -31.27 -33.55 -20.26
上证指数 ②% 1.89 -2.74 -11.79 -15.91 -16.78 -8.34 -10.07 16.31
同类平均 ③% -0.47 -4.33 -7.55 -10.05 -7.55 -2.76 4.58 --
① — ② -8.60 -6.20 -6.42 -7.90 -7.67 -22.93 -23.48 -36.57
① — ③ -6.24 -4.61 -10.66 -13.77 -16.90 -28.52 -38.12 0.00
同类排名 1055/1057 853/1035 917/972 857/905 803/840 621/644 436/444 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -11.16 -1.79 -1.96 2.22 -5.10 -30.84 62.24
基准收益率②% -3.98 -0.50 2.19 2.60 10.30 -4.29 9.22
① — ② -7.18 -1.29 -4.15 -0.38 -15.40 -26.55 53.02
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
龚炜 2014/10/31 3年11月 -20.26 龚炜先生,中国国籍,安徽财经大学金融学硕士,研究生,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2005年1月至2006年12月,在湘财证券有限责任公司研究发展部担任行业研究员。2007年1月至2008年3月在中国证监会安徽监管局担任机构处科员。2008年3月加入天治基金管理有限公司,曾任行业研究员、基金经理助理、权益投资部总监。自2010年1月22日至2012年8月31日任天治创新先锋股票型证券投资基金的基金经理。2011年8月4日至2012年8月31日任天治成长精选股票型证券投资基金的基金经理。2012年9月在华富基金管理有限公司任研究发展部金融工程研究员。2012年12月21日任华富竞争力优选混合型证券投资基金、华富成长趋势股票型证券投资基金的基金经理。2013年11月26日任华富恒鑫债券型证券投资基金的基金经理。2013年12月18日任华富基金管理有限公司投资总监。2014年8月7日至2015年2月11日任华富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年10月31日任华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年2月4日任华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月28日任华富基金管理有限公的副总经理。2017年5月9日任华富天鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月9日任华富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月9日任华富物联世界灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月12日任华富量子生命力混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月27日任华富元鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
高靖瑜 2017/05/09 1年4月19天 -19.40 高靖瑜,中国国籍,复旦大学金融学硕士,本科学历,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任金鼎综合证券(维京)股份有限公司上海代表处研究员、上海天相投资咨询有限公司研究员,2007年7月加入华富基金管理有限公司,先后担任研究部行业研究员、华富价值增长灵活配置混合型基金基金经理助理。2014年12月15日至2016年1月12日任华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年8月4日任华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月9日任华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月9日任华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月12日任华富中小板指数增强型证券投资基的基金经理。2017年9月12日任华富中证100指数证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王翔 2014/11/19 2018/01/25 3年2月8天 10.63
翁海波 2016/02/24 2017/05/09 1年2月15天 -19.91
刘文正 2014/11/17 2017/03/28 2年4月12天 10.97

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 5,191.58 57.88 -- 24.21
批发和零售业 705.09 7.86 -- 4.19
交通运输、仓储和邮政业 266.70 2.97 -- 0.08
信息传输、软件和信息技术服务业 1,258.63 14.03 -- 7.94
房地产业 219.60 2.45 -- -1.33
租赁和商务服务业 267.08 2.98 -- 0.27
文化、体育和娱乐业 189.50 2.11 -- -0.16
合计 8,098.18 90.28 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000977 浪潮信息 20.21 482.01 5.37% 新晋 8.91
603939 益丰药房 9.00 477.45 5.32% 0.24 -3.81
601100 恒立液压 19.60 409.25 4.56% 0.44 9.08
002422 科伦药业 12.00 385.20 4.29% 新晋 -9.14
603877 太平鸟 10.49 349.77 3.90% 0.96 -9.16
002821 凯莱英 4.00 348.92 3.89% 0.94 -9.71
300271 华宇软件 16.00 282.88 3.15% -0.01 -6.53
600845 宝信软件 10.14 267.27 2.98% 新晋 -0.67
300178 腾邦国际 19.00 267.08 2.98% 新晋 -10.70
601111 中国国航 30.00 266.70 2.97% -0.46 -12.87
合计 -- 150.44 3,536.53 39.41% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -394.30
本期利润(万元) -1,138.85
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1038
期末基金资产净值(万元) 8,969.08
期末基金份额净值(元) 0.828