单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-12-11)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -4.81 -2.86 4.17 -5.00 -7.95 -32.09 2.22 4.78
上证指数 ②% -3.22 -1.61 5.18 7.04 2.76 -3.28 13.55 38.94
同类平均 ③% -1.77 2.67 8.46 11.46 9.23 6.39 45.08 --
① — ② -1.59 -1.25 -1.01 -12.04 -10.71 -28.81 -11.33 -34.16
① — ③ -3.04 -5.53 -4.29 -16.46 -17.17 -38.49 -42.86 0.00
同类排名 2086/2387 2083/2340 1489/2211 1818/1929 1747/1846 1221/1237 636/693 --

  2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% 2.22 -2.97 -2.40 -3.47 -30.84 62.24 -1.70
基准收益率②% 2.60 3.10 2.03 0.00 -4.29 9.22 20.84
① — ② -0.38 -6.07 -4.43 -3.47 -26.55 53.02 -22.54
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
龚炜 2014/10/31 2年10月19天 4.78 龚炜先生,中国国籍,安徽财经大学金融学硕士,研究生,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2005年1月至2006年12月,在湘财证券有限责任公司研究发展部担任行业研究员。2007年1月至2008年3月在中国证监会安徽监管局担任机构处科员。2008年3月加入天治基金管理有限公司,曾任行业研究员、基金经理助理、权益投资部总监。自2010年1月22日至2012年8月31日任天治创新先锋股票型证券投资基金的基金经理。2011年8月4日至2012年8月31日任天治成长精选股票型证券投资基金的基金经理。2012年9月在华富基金管理有限公司任研究发展部金融工程研究员。2012年12月21日任华富竞争力优选混合型证券投资基金、华富成长趋势股票型证券投资基金的基金经理。2013年11月26日任华富恒鑫债券型证券投资基金的基金经理。2013年12月18日任华富基金管理有限公司投资总监。2014年8月7日至2015年2月11日任华富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年10月31日任华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年2月4日任华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月28日任华富基金管理有限公的副总经理。2017年5月9日任华富天鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月9日任华富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月9日任华富物联世界灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月12日任华富量子生命力混合型证券投资基金的基金经理。
王翔 2014/11/19 2年10月 6.70 王翔,中国国籍,墨尔本大学工程管理学硕士、研究生学历,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2010年3月加入华富基金管理有限公司,先后担任研究发展部助理行业研究员、行业研究员、华富智慧城市灵活配置型基金基金经理助理。2014年11月19日任华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月11日至2017年3月14日任华富成长趋势股票型证券投资基金的基金经理。2016年1月21日任华富物联世界灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月2日任华富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月29日任华富天鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
高靖瑜 2017/05/09 4月8天 4.12 高靖瑜,中国国籍,复旦大学金融学硕士,本科学历,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任金鼎综合证券(维京)股份有限公司上海代表处研究员、上海天相投资咨询有限公司研究员,2007年7月加入华富基金管理有限公司,先后担任研究部行业研究员、华富价值增长灵活配置混合型基金基金经理助理。2014年12月15日至2016年1月12日任华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年8月4日任华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月9日任华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月9日任华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月12日任华富中小板指数增强型证券投资基的基金经理。2017年9月12日任华富中证100指数证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
翁海波 2016/02/24 2017/05/09 1年2月15天 -19.91
刘文正 2014/11/17 2017/03/28 2年4月12天 10.97

更多>>(2017-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 4,273.98 35.55 -6.60 3.80
建筑业 736.34 6.13 0.07 3.43
批发和零售业 2,872.57 23.89 1.01 21.24
房地产业 443.10 3.69 0.32 0.38
科学研究和技术服务业 431.43 3.59 -0.71 2.91
水利、环境和公共设施管理业 381.76 3.18 -2.63 1.79
合计 9,139.18 76.03 -5.36 --

更多>>(2017-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601116 三江购物 24.00 634.80 5.28% 0.24 -2.57
603939 益丰药房 16.50 587.03 4.88% 0.75 18.26
600477 杭萧钢构 45.22 580.64 4.83% 0.89 -8.16
000910 大亚圣象 27.07 565.32 4.70% -3.61 10.15
600153 建发股份 37.76 439.90 3.66% 0.04 0.61
600856 中天能源 39.34 439.82 3.66% 0.37 -2.78
002398 建研集团 30.17 431.43 3.59% 新晋 5.86
603883 老百姓 8.61 419.39 3.49% 0.38 15.00
000063 中兴通讯 14.00 396.20 3.30% -0.65 14.01
600873 梅花生物 60.00 384.00 3.19% 新晋 -9.14
合计 -- 302.67 4,878.53 40.58% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2017三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 125.18
本期利润(万元) 272.80
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0204
期末基金资产净值(万元) 12,021.70
期末基金份额净值(元) 0.968