单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.19 0.60 1.42 2.89 3.38 6.94 9.66 10.68
一年定存 ②% 0.13 0.38 0.75 1.31 1.50 2.99 4.49 5.26
同类平均 ③% 0.23 0.72 1.65 3.20 3.73 7.51 10.29 --
① — ② 0.07 0.23 0.67 1.58 1.88 3.95 5.17 5.43
① — ③ -0.03 -0.12 -0.22 -0.31 -0.35 -0.57 -0.63 0.00
同类排名 561/651 587/651 579/651 560/650 562/648 407/481 286/360 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 0.69 0.85 1.02 0.95 3.58 2.61 1.26
基准收益率②% 0.34 0.34 0.33 0.34 1.35 1.35 0.72
① — ② 0.35 0.52 0.69 0.61 2.23 1.26 0.53
业绩比较基准 中国人民银行公布的七天通知存款税后利率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
姚璐伟 2016/09/19 2年2月 7.39 姚璐伟先生,中国国籍,硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2013年加入工银瑞信基金管理有限公司,现任固定收益部宏观研究员、基金经理。2016年9月19日任工银瑞信添益快线货币市场基金的基金经理。2016年9月19日任工银瑞信现金快线货币市场基金的基金经理。2016年9月19日任工银瑞信财富快线货币市场基金的基金经理。2017年4月14日任工银瑞信安盈货币市场基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
谷衡 2015/07/06 2018/02/28 2年7月28天 8.15
魏欣 2015/06/19 2017/03/10 1年8月25天 4.48

工银财富货币A工银财富货币B基金总份额

工银财富货币A工银财富货币B合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)38113323133447836477
户均持有份额(万)3.453.062.943.10
机构持有比例(%)17.7826.3125.5521.04
个人持有比例(%)82.2273.6974.4578.96

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 5,978.35 1.39 0.40
金融债券 21,033.04 4.88 0.41
其中:政策性金融债 21,033.04 4.88 0.41
企业债券 6,032.36 1.40 --
合计 33,043.74 7.67 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
150223 15国开23 100.00 9995.35 2.32

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% 托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,030.84
本期利润(万元) 1,030.84
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 113,737.31
期末基金份额净值(元) --