单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-29)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.89 2.07 -1.99 0.89 1.89 -- -- 13.50
上证指数 ②% 4.02 2.05 -9.73 4.02 -26.37 -- -- -19.92
同类平均 ③% 2.82 2.98 -8.28 2.79 -14.58 -- -- --
① — ② -3.13 0.02 7.74 -3.13 28.26 0.00 0.00 33.42
① — ③ -1.93 -0.92 6.30 -1.90 16.47 0.00 0.00 0.00
同类排名 2148/2781 1536/2714 738/2610 2134/2781 228/2324 -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -1.75 -1.04 3.86 2.58 8.60 -- --
基准收益率②% 0.38 0.38 0.37 0.37 1.20 -- --
① — ② -2.13 -1.42 3.49 2.21 7.40 -- --
业绩比较基准 一年期定期存款税后利率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
顾耀强 2017/03/15 1年10月21天 13.50 顾耀强先生,中国国籍,生于1977年,清华大学管理学硕士,多年证券从业经验,具有基金从业资格。曾任杭州永磁集团公司技术员、海通证券股份有限公司行业分析师、中海基金管理有限公司高级分析师、中海优质成长基金经理助理、中海能源策略基金经理助理。2009年3月加入汇添富基金管理有限公司任高级行业分析师。2009年7月任汇添富均衡增长股票型证券投资基金的基金经理助理。2009年12月22日任汇添富策略回报股票型证券投资基金的基金经理。2012年3月9日任汇添富逆向投资股票型证券投资基金的基金经理。2014年4月8日至2016年8月24日任汇添富均衡增长股票型证券投资基金的基金经理。2016年7月27至2019年1月18日任汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金的基金经理。2017年3月15任汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。
吴江宏 2017/03/15 1年10月21天 13.50 吴江宏先生,中国国籍,厦门大学金融工程硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2011年加入汇添富基金管理股份有限公司任固定收益分析师。2015年7月17日任汇添富可转换债券债券型证券投资基金的基金经理。2016年4月19日任汇添富盈安保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月3日任汇添富盈稳保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月29日任汇添富保鑫保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月13日任汇添富鑫利债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月20日任汇添富鑫益定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月15日任汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年6月23日至2019年1月16日任汇添富鑫汇定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月27日任汇添富民丰回报混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月18日至2018年1月25日任汇添富鑫永定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年4月16日任汇添富鑫盛定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年9月28日任汇添富双利债券型证券投资基金基金经理。2018年9月28日任汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金基金经理。2019年1月16日任汇添富鑫利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 527.76 0.42 -- -2.10
采矿业 1,785.41 1.41 -- -1.65
制造业 15,373.87 12.14 -- -17.56
电力、热力、燃气及水生产和供应业 288.04 0.23 -- -2.60
建筑业 901.40 0.71 -- -1.63
批发和零售业 706.36 0.56 -- -2.68
交通运输、仓储和邮政业 1,084.35 0.86 -- -1.69
信息传输、软件和信息技术服务业 1,325.66 1.05 -- -5.68
金融业 11,372.96 8.98 -- 1.01
房地产业 1,299.27 1.03 -- -4.53
租赁和商务服务业 2,384.60 1.88 -- -0.23
卫生和社会工作 299.00 0.24 -- -2.43
文化、体育和娱乐业 276.64 0.22 -- -2.77
合计 37,625.32 29.73 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 52.00 2,917.20 2.30% -3.40 --
601166 兴业银行 159.99 2,390.31 1.89% 新晋 --
601888 中国国旅 37.00 2,227.40 1.76% -0.81 --
000651 格力电器 50.00 1,784.50 1.41% -2.69 --
000661 长春高新 10.00 1,750.00 1.38% -2.02 --
600519 贵州茅台 2.30 1,357.02 1.07% 新晋 --
601939 建设银行 188.00 1,197.56 0.95% -2.83 --
601288 农业银行 300.00 1,080.00 0.85% 新晋 --
601398 工商银行 200.00 1,058.00 0.84% -4.61 --
600009 上海机场 20.78 1,054.79 0.83% 新晋 --
合计 -- 1,020.07 16,816.78 13.28% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 11,577.50 9.14 --
其中:政策性金融债 11,577.50 9.14 --
企业债券 47,434.68 37.46 9.24
可转换债券 3,504.62 2.77 0.24
短期融资券 5,011.50 3.96 --
中期票据 16,100.20 12.72 5.03
合计 83,628.50 66.05 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180210 18国开10 70.00 7219.10 5.70
136057 15华发01 50.00 5081.00 4.01
101801280 18谷财MTN003 50.00 5035.50 3.98
180205 18国开05 40.00 4358.40 3.44
143844 18南港02 30.00 3090.30 2.44

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--1000万元1.20%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1,721.50
本期利润(万元) -997.49
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0096
期末基金资产净值(万元) 126,622.05
期末基金份额净值(元) 1.125