单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-05-25)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.81 -2.48 0.47 -1.58 3.53 6.40 14.46 49.60
上证指数 ②% 0.74 -4.50 -6.34 -5.02 1.07 11.58 -34.75 35.63
同类平均 ③% 0.56 -0.51 -0.83 -0.99 8.90 15.76 -13.20 --
① — ② 0.07 2.02 6.81 3.44 2.46 -5.18 49.21 13.97
① — ③ 0.25 -1.97 1.30 -0.58 -5.37 -9.35 27.66 0.00
同类排名 966/2859 1886/2756 1030/2499 1513/2601 1648/2241 1069/1459 137/905 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -1.97 1.88 1.63 -0.61 3.40 9.21 18.07
基准收益率②% -0.89 2.61 2.91 3.44 11.70 -5.03 8.78
① — ② -1.08 -0.73 -1.28 -4.05 -8.30 14.24 9.29
业绩比较基准 沪深300指数收益率×55%+中债综合指数收益率×45%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
欧阳凯 2014/09/19 3年4月10天 49.80 欧阳凯先生,中国国籍,硕士学历,多年证券从业经验,具有基金从业资格。2008年9月18日至2010年3月3日任中海稳健收益债券型证券投资基金的基金经理。2010年加入工银瑞信,2010年8月16日任工银瑞信双利债券型证券投资基金的基金经理。2011年12月27日至2017年4月21日任工银瑞信保本混合型证券投资基金的基金经理。2013年2月7日至2016年2月19日任工银瑞信保本2号混合型发起式证券投资基金的基金经理。2013年6月26日至2018年2月27日任工银瑞信保本3号混合型证券投资基金的基金经理。2013年7月4日至2018年2月23日任工银瑞信信用纯债两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2014年9月19日任工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月26日任工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月19日至2017年12月6日任工银瑞信优质精选混合型证券投资基金的基金经理。
鄢耀 2014/09/19 3年4月10天 50.50 鄢耀先生,中国国籍,本科学历、硕士学位,多年证券从业经验,具有基金从业资格。先后在德勤华永会计师事务所有限公司担任高级审计员,中国国际金融有限公司,历任分析员。2010年加入工银瑞信担任研究部研究员。2013年8月26日任工银瑞信金融地产行业股票型证券投资基金的基金经理。2014年1月20日任工银瑞信添福债券型证券投资基金的基金经理。2014年1月20日至2015年11月11日任工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金的基金经理。2014年9月19日至2018年2月23日任工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月19日任工银瑞信新金融股票型证券投资基金的基金经理。2015年3月26日至2017年10月9日任工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金的基金经理。2015年4月17日至2018年4月9日任工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
魏欣 2015/05/26 2年8月6天 14.61 魏欣女士,中国国籍,本科学历,硕士学位,多年证券从业经验,具有基金从业资格。2005年加入工银瑞信,任债券交易员、固定收益研究员。2011年4月20日任工银货币市场基金的基金经理。2012年8月22日任工银瑞信7天理财债券型证券投资基金的基金经理。2012年10月26日至2017年3月10日任工银瑞信14天理财债券型发起式证券投资基金的基金经理。2013年12月12日至2014年6月5日休产假。2014年9月23日任工银瑞信现金快线货币市场基金的基金经理。2014年10月22日至2017年3月10日任工银瑞信添益快线货币市场基金的基金经理。2015年5月26日任工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月26日任工银瑞信双利债券型证券投资基金的基金经理。2015年5月29日任工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月19日至2017年3月10日任工银瑞信财富快线货币市场基金的基金经理。2016年11月22日至2018年2月23日任工银瑞信新得益混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月7日任工银瑞信新得润混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月29日至2018年2月23日任工银瑞信新增利混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月29日任工银瑞信银和利混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月29日任工银瑞信新增益混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月29日任工银瑞信新生利混合型证券投资基金基金的基金经理。2017年3月23日任工银瑞信新得利混合型证券投资基金的基金经理。
李昱 2018/01/23 3天 -4.71 李昱女士,中国国籍,经济学硕士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任广发证券股份有限公司环市东营业部大户主管、广发证券股份有限公司资产管理部投资经理。2010年3月加入新华基金管理有限公司,任专户管理部负责人。2011年1月27日至2012年2月22日任新华钻石品质企业股票型证券投资基金的基金经理。2011年7月13日至2014年1月2日任新华灵活主题股票型证券投资基金的基金经理。2013年2月1日至2015年9月15日任新华优选成长股票型证券投资基金的基金经理。2014年9月11日至2015年9月15日任新华中证环保产业指数分级证券投资基金的基金经理。2015年9月6日任中科沃土基金管理有限公司的副总经理。2016年10月25日任中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年6月29日任中科沃土沃祥债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年1月25日任中科沃土转型升级灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
李昱 2018/01/23 9天 -4.71 李昱先生,中国,研究生。曾先后在中投证券担任研究员,在华安基金担任高级研究员、小组负责人,在中信产业基金从事二级市场投研。2017年加入工银瑞信,现任固定收益部基金经理。2018年1月23日任工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月23日任工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月23日任工银瑞信添福债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月23日任工银瑞信双债增强债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年2月23日任工银瑞信新增益混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月23日任工银瑞信新得润混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月23日任工银瑞信新生利混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月6日任工银瑞信灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王佳 2014/09/19 2015/06/08 8月22天 31.90

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,068.90 1.36 -0.46 -1.62
制造业 19,281.42 24.56 -2.78 -7.70
批发和零售业 2,767.74 3.53 -1.12 0.54
交通运输、仓储和邮政业 3.67 0.00 1.48 -2.12
信息传输、软件和信息技术服务业 3.42 0.00 1.11 -5.47
金融业 7,675.71 9.78 0.51 0.79
房地产业 734.23 0.94 新增 -3.45
租赁和商务服务业 4,988.81 6.36 1.62 3.75
水利、环境和公共设施管理业 862.40 1.10 2.05 -0.07
卫生和社会工作 291.66 0.37 0.83 -2.12
合计 37,677.96 48.00 2.30 --

更多>>(2018-03-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601288 农业银行 853.83 3,338.46 4.25% -0.86 -0.38
002027 分众传媒 246.31 3,174.91 4.04% -2.01 -13.58
601939 建设银行 407.87 3,160.98 4.03% 0.40 -0.10
600521 华海药业 71.57 2,346.67 2.99% 0.54 19.56
000895 双汇发展 86.18 2,206.25 2.81% -2.74 7.01
000651 格力电器 42.22 1,979.97 2.52% -0.14 -5.95
601888 中国国旅 34.28 1,813.90 2.31% 0.38 -4.90
000538 云南白药 16.05 1,589.14 2.02% -0.02 -4.65
603708 家家悦 57.57 1,197.52 1.53% 新晋 -4.71
601336 新华保险 25.56 1,176.27 1.50% 新晋 -5.79
合计 -- 1,841.44 21,984.07 28.00% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 7,001.40 8.92 1.70
金融债券 19,858.00 25.30 4.97
其中:政策性金融债 19,858.00 25.30 4.97
企业债券 8,001.48 10.19 1.55
可转换债券 2,201.33 2.80 -0.26
中期票据 2,020.80 2.57 --
合计 39,083.02 49.78 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1月以下1.50%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,445.76
本期利润(万元) -1,417.02
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0245
期末基金资产净值(万元) 78,499.59
期末基金份额净值(元) 1.49