近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | 0.27 | 0.77 | 1.60 | 0.24 | 3.54 | 7.49 | 10.26 | 16.27 |
一年定存 ②% | 0.13 | 0.38 | 0.75 | 0.12 | 1.50 | 3.01 | 4.49 | 7.75 |
同类平均 ③% | 0.26 | 0.72 | 1.48 | 0.23 | 3.46 | 7.58 | 10.30 | -- |
① — ② | 0.14 | 0.39 | 0.84 | 0.12 | 2.04 | 4.49 | 5.77 | 8.52 |
① — ③ | 0.01 | 0.04 | 0.11 | 0.01 | 0.08 | -0.08 | -0.04 | 0.00 |
同类排名 | 263/649 | 212/649 | 184/649 | 268/649 | 299/648 | 302/531 | 210/383 | -- |
2018年四季度 | 2018年三季度 | 2018年二季度 | 2018年一季度 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | 0.76 | 0.89 | 0.94 | 0.98 | 3.69 | 2.61 | 3.47 |
基准收益率②% | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
① — ② | 0.67 | 0.80 | 0.85 | 0.90 | 3.34 | 2.26 | 3.12 |
业绩比较基准 | 银行活期存款利率(税后) |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
陈佳昀 | 2017/06/28 | 1年7月6天 | 5.96 | 陈佳昀,中国国籍,硕士,具有基金从业资格。2010年7月至2011年3月在上海银行虹口分行工作,担任出纳岗位。2011年7月至2015年11月在财达证券工作,先后担任固定收益部经理助理、资产管理部投资经理岗位。2015年12月至2017年4月在平安证券工作,担任资产管理部投资经理岗位。2017年4月进入我公司工作。2017年6月5日任万家家泰债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月5日至2017年10月18日任万家家盛债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月5日至2017年10月18日任万家日日薪货币市场证券投资基金的基金经理。2017年6月5日任万家添利债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月28日任万家货币市场证券投资基金的基金经理。2017年6月29日任万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月29日任万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月16日任万家稳健增利债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月28日任万家天添宝货币市场基金的基金经理。2018年1月30日任万家现金宝货币市场证券投资基金的基金经理。2018年8月15日任万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
2018-6 | 2017-12 | 2017-6 | 2016-12 | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 21640 | 18600 | 17150 | 19943 | |
户均持有份额(万) | 1.55 | 1.28 | 1.02 | 1.59 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 99.98 | 99.99 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|
股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占资产净值% | 流通股东排名 |
---|
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
金融债券 | 88,170.40 | 5.03 | 3.37 |
其中:政策性金融债 | 88,170.40 | 5.03 | 3.37 |
企业债券 | 92,731.26 | 5.29 | 2.71 |
合计 | 180,901.66 | 10.32 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
160415 | 16农发15 | 200.00 | 20006.96 | 1.14 |
160208 | 16国开08 | 200.00 | 19994.40 | 1.14 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 0.33% | 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.10% |
申购费 | 费率 |
---|---|
-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
---|---|
-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | 326.18 |
本期利润(万元) | 326.18 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
期末基金资产净值(万元) | 44,594.39 |
期末基金份额净值(元) | -- |