近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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(2018-06-20）
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.32 | 0.96 | 1.96 | 1.82 | 3.95 | 7.05 | 10.07 | 13.98 |
| 一年定存 ②% | 0.14 | 0.38 | 0.75 | 0.70 | 1.50 | 2.99 | 4.64 | 6.83 |
| 同类平均 ③% | 0.32 | 0.99 | 2.03 | 1.90 | 4.11 | 7.21 | 10.24 | -- |
| ① — ② | 0.19 | 0.58 | 1.22 | 1.12 | 2.45 | 4.06 | 5.43 | 7.15 |
| ① — ③ | 0.01 | -0.03 | -0.07 | -0.07 | -0.16 | -0.16 | -0.16 | 0.00 |
| 同类排名 | 323/652 | 441/652 | 469/649 | 475/651 | 420/586 | 266/414 | 198/324 | -- |
| 2018年一季度 | 2017年四季度 | 2017年三季度 | 2017年二季度 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.98 | 1.00 | 0.97 | 0.91 | 3.69 | 2.61 | 3.47 |
| 基准收益率②% | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| ① — ② | 0.90 | 0.91 | 0.88 | 0.82 | 3.34 | 2.26 | 3.12 |
| 业绩比较基准 | 银行活期存款利率（税后） | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陈佳昀 | 2017/06/28 | 11月8天 | 3.88 | 陈佳昀，中国国籍，硕士，具有基金从业资格。2010年7月至2011年3月在上海银行虹口分行工作，担任出纳岗位。2011年7月至2015年11月在财达证券工作，先后担任固定收益部经理助理、资产管理部投资经理岗位。2015年12月至2017年4月在平安证券工作，担任资产管理部投资经理岗位。2017年4月进入我公司工作。2017年6月5日任万家家泰债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月5日至2017年10月18日任万家家盛债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月5日至2017年10月18日任万家日日薪货币市场证券投资基金的基金经理。2017年6月5日任万家添利债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月28日任万家货币市场证券投资基金的基金经理。2017年6月29日任万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月29日任万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月16日任万家稳健增利债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月28日任万家天添宝货币市场基金的基金经理。2018年1月30日任万家现金宝货币市场证券投资基金的基金经理。 |
万家货币A万家货币B万家货币E万家货币R基金总份额
万家货币A万家货币B万家货币E万家货币R合计情况
| 2017-12 | 2017-6 | 2016-12 | 2016-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 18600 | 17150 | 19943 | 17637 | |
| 户均持有份额(万) | 1.28 | 1.02 | 1.59 | 1.62 | |
| 机构持有比例(%) | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 99.98 | 99.99 | 100.00 | 100.00 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.33% | 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.10% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
- 万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易等相关服务的公告(05-03)
- 万家货币市场证券投资基金暂停申购等相关业务的公告(04-24)
- 万家货币：2018年第一季度报告(04-23)
- 万家基金管理有限公司关于旗下基金 持有的“中兴通讯”股票估值方法变更的提示性公告(04-20)
- 万家基金管理有限公司关于旗下基金 持有的“康欣新材”股票估值方法变更的提示性公告(04-18)
- 关于万家货币市场证券投资基金B类暂停大额申购、转换转入的公告(04-11)
- 万家货币市场基金收益支付公告(04-10)
- 万家基金管理有限公司关于暂停货币基金T+0快速取现服务的公告(03-31)
>>>财务数据（2018一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 260.93 |
| 本期利润(万元) | 260.93 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 22,282.46 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |
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- 万家行业优选混合(LOF)
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- 万家货币B
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- 万家瑞和混合A
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- 万家颐和保本混合
- 万家恒瑞定开债券A
- 万家恒瑞定开债券C
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- 万家年年恒祥定开债C
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- 万家鑫安纯债C
- 万家鑫璟纯债A
- 万家鑫璟纯债C
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- 万家瑞旭混合C
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- 万家年年恒荣定开债A
- 万家年年恒荣定开债C
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- 万家瑞盈混合C
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- 万家瑞祥混合C
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- 万家鑫稳纯债C
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- 万家恒景18个月定开债C
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- 万家鑫丰纯债C
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- 万家现金增利货币B
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- 万家鑫享纯债C
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- 万家鑫瑞纯债E
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- 万家安弘纯债一年C
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- 万家家乐债券C
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- 万家量化同顺多策略混合C
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