单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-06-20)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.32 0.96 1.96 1.82 3.95 7.05 10.07 13.98
一年定存 ②% 0.14 0.38 0.75 0.70 1.50 2.99 4.64 6.83
同类平均 ③% 0.32 0.99 2.03 1.90 4.11 7.21 10.24 --
① — ② 0.19 0.58 1.22 1.12 2.45 4.06 5.43 7.15
① — ③ 0.01 -0.03 -0.07 -0.07 -0.16 -0.16 -0.16 0.00
同类排名 323/652 441/652 469/649 475/651 420/586 266/414 198/324 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 0.98 1.00 0.97 0.91 3.69 2.61 3.47
基准收益率②% 0.09 0.09 0.09 0.09 0.35 0.35 0.35
① — ② 0.90 0.91 0.88 0.82 3.34 2.26 3.12
业绩比较基准 银行活期存款利率(税后)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈佳昀 2017/06/28 11月8天 3.88 陈佳昀,中国国籍,硕士,具有基金从业资格。2010年7月至2011年3月在上海银行虹口分行工作,担任出纳岗位。2011年7月至2015年11月在财达证券工作,先后担任固定收益部经理助理、资产管理部投资经理岗位。2015年12月至2017年4月在平安证券工作,担任资产管理部投资经理岗位。2017年4月进入我公司工作。2017年6月5日任万家家泰债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月5日至2017年10月18日任万家家盛债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月5日至2017年10月18日任万家日日薪货币市场证券投资基金的基金经理。2017年6月5日任万家添利债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月28日任万家货币市场证券投资基金的基金经理。2017年6月29日任万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月29日任万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月16日任万家稳健增利债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月28日任万家天添宝货币市场基金的基金经理。2018年1月30日任万家现金宝货币市场证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
唐俊杰 2011/11/05 2017/09/30 5年11月1天 10.82
孙驰 2011/03/19 2015/10/17 4年7月3天 4.56
邹昱 2009/08/04 2012/03/17 2年7月16天
张旭伟 2006/08/29 2009/08/04 2年11月11天
肖侃宁 2006/05/24 2006/08/29 3月7天
孙海波 2006/05/24 2006/06/05 12天

万家货币A万家货币B万家货币E万家货币R基金总份额

万家货币A万家货币B万家货币E万家货币R合计情况
2017-122017-62016-122016-6
持有人户数(户)18600171501994317637
户均持有份额(万)1.281.021.591.62
机构持有比例(%)0.020.010.000.00
个人持有比例(%)99.9899.99100.00100.00

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 499.83 0.05 --
金融债券 53,407.90 4.99 -0.40
其中:政策性金融债 53,407.90 4.99 -0.40
企业债券 175,924.04 16.45 --
合计 229,831.78 21.49 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.33% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 260.93
本期利润(万元) 260.93
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 22,282.46
期末基金份额净值(元) --