近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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(2018-12-14）
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.22 | 0.72 | 1.65 | 3.44 | 3.65 | 7.40 | 10.23 | 15.79 |
| 一年定存 ②% | 0.12 | 0.37 | 0.77 | 1.43 | 1.50 | 2.99 | 4.49 | 7.56 |
| 同类平均 ③% | 0.23 | 0.69 | 1.56 | 3.42 | 3.63 | 7.56 | 10.29 | -- |
| ① — ② | 0.10 | 0.34 | 0.87 | 2.01 | 2.15 | 4.40 | 5.74 | 8.23 |
| ① — ③ | 0.00 | 0.02 | 0.09 | 0.01 | 0.02 | -0.16 | -0.06 | 0.00 |
| 同类排名 | 221/649 | 246/649 | 209/649 | 327/648 | 329/646 | 309/499 | 205/371 | -- |
| 2018年三季度 | 2018年二季度 | 2018年一季度 | 2017年四季度 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.89 | 0.94 | 0.98 | 1.00 | 3.69 | 2.61 | 3.47 |
| 基准收益率②% | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| ① — ② | 0.80 | 0.85 | 0.90 | 0.91 | 3.34 | 2.26 | 3.12 |
| 业绩比较基准 | 银行活期存款利率（税后） | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陈佳昀 | 2017/06/28 | 1年5月21天 | 5.53 | 陈佳昀，中国国籍，硕士，具有基金从业资格。2010年7月至2011年3月在上海银行虹口分行工作，担任出纳岗位。2011年7月至2015年11月在财达证券工作，先后担任固定收益部经理助理、资产管理部投资经理岗位。2015年12月至2017年4月在平安证券工作，担任资产管理部投资经理岗位。2017年4月进入我公司工作。2017年6月5日任万家家泰债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月5日至2017年10月18日任万家家盛债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月5日至2017年10月18日任万家日日薪货币市场证券投资基金的基金经理。2017年6月5日任万家添利债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月28日任万家货币市场证券投资基金的基金经理。2017年6月29日任万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月29日任万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月16日任万家稳健增利债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月28日任万家天添宝货币市场基金的基金经理。2018年1月30日任万家现金宝货币市场证券投资基金的基金经理。2018年8月15日任万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
万家货币A万家货币B万家货币E万家货币R基金总份额
万家货币A万家货币B万家货币E万家货币R合计情况
| 2018-6 | 2017-12 | 2017-6 | 2016-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 21640 | 18600 | 17150 | 19943 | |
| 户均持有份额(万) | 1.55 | 1.28 | 1.02 | 1.59 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 99.98 | 99.99 | 100.00 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.33% | 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.10% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
- 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金新增百度百盈为销售机构并开通定投业务及参加其费率优惠活动的公告(12-13)
- 万家货币市场基金收益支付公告(12-10)
- 万家基金管理有限公司关于新增上海基煜基金销售有限公司为万家基金销售机构并开通转换业务的公告(12-01)
- 天津万家财富资产管理有限公司名称变更公告(11-21)
- 关于万家货币市场证券投资基金调整大额申购、转换转入、定期定额投资限额的公告(11-21)
- 万家货币市场基金收益支付公告(11-12)
- 万家货币：2018年第三季度报告(10-24)
- 万家基金管理有限公司关于暂停网站、网上交易、微信交易、电话交易、客户服务系统等相关服务的公告(10-16)
>>>财务数据（2018三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 420.37 |
| 本期利润(万元) | 420.37 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 47,447.87 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |
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