基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

(2018-10-16）

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.25 0.86 1.82 2.98 3.82 7.36 10.24 15.27
一年定存 ②% 0.12 0.38 0.75 1.18 1.50 2.99 4.50 7.32
同类平均 ③% 0.24 0.78 1.74 2.97 3.84 7.48 10.30 --
① — ② 0.13 0.48 1.07 1.79 2.33 4.37 5.75 7.96
① — ③ 0.01 0.08 0.07 0.00 -0.01 -0.12 -0.06 0.00
同类排名 216/643 165/643 252/643 342/642 352/638 282/454 196/346 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 0.94 0.98 1.00 0.97 3.69 2.61 3.47
基准收益率②% 0.09 0.09 0.09 0.09 0.35 0.35 0.35
① — ② 0.85 0.90 0.91 0.88 3.34 2.26 3.12
业绩比较基准 银行活期存款利率（税后）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈佳昀 2017/06/28 1年3月21天 5.05 陈佳昀，中国国籍，硕士，具有基金从业资格。2010年7月至2011年3月在上海银行虹口分行工作，担任出纳岗位。2011年7月至2015年11月在财达证券工作，先后担任固定收益部经理助理、资产管理部投资经理岗位。2015年12月至2017年4月在平安证券工作，担任资产管理部投资经理岗位。2017年4月进入我公司工作。2017年6月5日任万家家泰债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月5日至2017年10月18日任万家家盛债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月5日至2017年10月18日任万家日日薪货币市场证券投资基金的基金经理。2017年6月5日任万家添利债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月28日任万家货币市场证券投资基金的基金经理。2017年6月29日任万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月29日任万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月16日任万家稳健增利债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月28日任万家天添宝货币市场基金的基金经理。2018年1月30日任万家现金宝货币市场证券投资基金的基金经理。2018年8月15日任万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
唐俊杰 2011/11/05 2017/09/30 5年11月1天 10.82
孙驰 2011/03/19 2015/10/17 4年7月3天 4.56
邹昱 2009/08/04 2012/03/17 2年7月16天
张旭伟 2006/08/29 2009/08/04 2年11月11天
肖侃宁 2006/05/24 2006/08/29 3月7天
孙海波 2006/05/24 2006/06/05 12天

万家货币A万家货币B万家货币E万家货币R基金总份额

万家货币A万家货币B万家货币E万家货币R合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)21640186001715019943
户均持有份额(万)1.551.281.021.59
机构持有比例(%)0.000.020.010.00
个人持有比例(%)100.0099.9899.99100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 4,997.37 0.43 0.38
金融债券 58,012.75 4.95 -0.04
其中：政策性金融债 58,012.75 4.95 -0.04
企业债券 51,800.83 4.42 -12.03
合计 114,810.95 9.80 --

(2018-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
071800017 18渤海证券CP006 150.00 14997.80 1.28

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.33% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0

>>>财务数据（2018二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 253.87
本期利润(万元) 253.87
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 33,496.26
期末基金份额净值(元) --