基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

(2019-05-24）

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.19 0.63 1.40 1.07 3.14 7.22 10.29 17.23
一年定存 ②% 0.12 0.37 0.75 0.59 1.50 2.99 4.49 8.22
同类平均 ③% 0.20 0.62 1.35 1.04 2.99 7.21 10.29 --
① — ② 0.07 0.26 0.66 0.48 1.64 4.22 5.80 9.02
① — ③ 0.00 0.01 0.05 0.02 0.15 0.00 0.00 0.00
同类排名 397/649 313/649 253/649 305/649 235/649 298/576 217/404 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 0.71 0.76 0.89 0.94 3.62 3.69 2.61
基准收益率②% 0.09 0.09 0.09 0.09 0.35 0.35 0.35
① — ② 0.62 0.67 0.80 0.85 3.27 3.34 2.26
业绩比较基准 银行活期存款利率（税后）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈佳昀 2017/06/28 1年11月2天 6.84 陈佳昀，中国国籍，硕士，具有基金从业资格。2010年7月至2011年3月在上海银行虹口分行工作，担任出纳岗位。2011年7月至2015年11月在财达证券工作，先后担任固定收益部经理助理、资产管理部投资经理岗位。2015年12月至2017年4月在平安证券工作，担任资产管理部投资经理岗位。2017年4月进入我公司工作。2017年6月5日任万家家泰债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月5日至2017年10月18日任万家家盛债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月5日至2017年10月18日任万家日日薪货币市场证券投资基金的基金经理。2017年6月5日任万家添利债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月28日任万家货币市场证券投资基金的基金经理。2017年6月29日任万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月29日任万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月16日任万家稳健增利债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月28日任万家天添宝货币市场基金的基金经理。2018年1月30日任万家现金宝货币市场证券投资基金的基金经理。2018年8月15日任万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
唐俊杰 2011/11/05 2017/09/30 5年11月1天 10.82
孙驰 2011/03/19 2015/10/17 4年7月3天 4.56
邹昱 2009/08/04 2012/03/17 2年7月16天
张旭伟 2006/08/29 2009/08/04 2年11月11天
肖侃宁 2006/05/24 2006/08/29 3月7天
孙海波 2006/05/24 2006/06/05 12天

万家货币A万家货币B万家货币E万家货币R基金总份额

万家货币A万家货币B万家货币E万家货币R合计情况
2018-122018-62017-122017-6
持有人户数(户)30305216401860017150
户均持有份额(万)1.471.551.281.02
机构持有比例(%)0.000.000.020.01
个人持有比例(%)100.00100.0099.9899.99

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 6,987.27 0.34 --
金融债券 107,712.14 5.21 0.18
其中：政策性金融债 107,712.14 5.21 0.18
企业债券 135,121.41 6.54 1.25
合计 249,820.81 12.09 --

(2019-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
136830 16中信G1 386.20 38713.47 1.87
160415 16农发15 270.00 27003.58 1.31
160215 16国开15 210.00 21008.59 1.02

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.33% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0

>>>财务数据（2019一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 292.06
本期利润(万元) 292.06
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 40,382.19
期末基金份额净值(元) --