单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-02-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -6.42 -6.91 0.00 -2.09 6.94 12.88 6.84 7.80
上证指数 ②% -6.71 -6.72 -1.18 -3.27 -0.59 15.76 -0.15 -0.18
同类平均 ③% -3.89 -3.52 2.93 -1.97 7.72 16.71 27.47 --
① — ② 0.29 -0.19 1.18 1.18 7.53 -2.88 6.99 7.98
① — ③ -2.53 -3.39 -2.93 -0.12 -0.77 -3.83 -20.63 0.00
同类排名 2275/2722 2050/2580 1953/2460 1853/2708 1136/2105 746/1372 573/744 --

  2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年 2015年 --年
净值增长率①% -0.81 6.22 1.06 6.27 1.35 -4.00 --
基准收益率②% 2.19 2.60 3.10 2.03 -4.29 9.96 --
① — ② -3.00 3.62 -2.04 4.24 5.64 -13.96 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
龚炜 2015/02/04 2年11月27天 7.80 龚炜先生,中国国籍,安徽财经大学金融学硕士,研究生,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2005年1月至2006年12月,在湘财证券有限责任公司研究发展部担任行业研究员。2007年1月至2008年3月在中国证监会安徽监管局担任机构处科员。2008年3月加入天治基金管理有限公司,曾任行业研究员、基金经理助理、权益投资部总监。自2010年1月22日至2012年8月31日任天治创新先锋股票型证券投资基金的基金经理。2011年8月4日至2012年8月31日任天治成长精选股票型证券投资基金的基金经理。2012年9月在华富基金管理有限公司任研究发展部金融工程研究员。2012年12月21日任华富竞争力优选混合型证券投资基金、华富成长趋势股票型证券投资基金的基金经理。2013年11月26日任华富恒鑫债券型证券投资基金的基金经理。2013年12月18日任华富基金管理有限公司投资总监。2014年8月7日至2015年2月11日任华富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年10月31日任华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年2月4日任华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月28日任华富基金管理有限公的副总经理。2017年5月9日任华富天鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月9日任华富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月9日任华富物联世界灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月12日任华富量子生命力混合型证券投资基金的基金经理。
张亮 2015/02/27 2年11月4天 6.31 张亮先生,中国国籍,上海交通大学材料加工工程学硕士,研究生学历,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任天治基金管理有限公司行业研究员,2013年7月加入华富基金管理有限公司,先后担任研究发展部行业研究员、华富竞争力优选混合型基金基金经理助理,现任华富国泰民安灵活配置混合型基金基金经理。2015年2月27日任华富国泰民安灵活配置混合的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘文正 2015/02/04 2017/03/28 2年1月23天 4.00

更多>>(2017-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 570.98 3.35 -0.07 0.49
制造业 8,323.33 48.90 2.38 16.29
批发和零售业 200.33 1.18 -1.17 -1.90
住宿和餐饮业 80.04 0.47 新增 -0.95
信息传输、软件和信息技术服务业 3.41 0.02 2.62 -2.77
金融业 1,632.81 9.59 0.82 -0.20
房地产业 529.27 3.11 新增 -0.88
水利、环境和公共设施管理业 3.23 0.02 新增 -1.00
合计 11,343.40 66.64 10.51 --

更多>>(2017-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000823 超声电子 65.05 881.40 5.18% -0.09 -39.12
601009 南京银行 110.73 857.02 5.04% 0.41 7.79
002008 大族激光 16.72 825.74 4.85% 1.00 -7.36
000001 平安银行 58.33 775.79 4.56% 新晋 -11.53
002508 老板电器 15.32 736.89 4.33% 0.91 -4.71
000597 东北制药 54.06 635.73 3.73% 0.51 -21.01
000688 建新矿业 56.31 570.98 3.35% 0.09 -11.16
000921 海信科龙 40.68 566.27 3.33% 新晋 -13.35
000039 中集集团 23.82 544.29 3.20% 新晋 -18.93
000537 广宇发展 41.45 529.27 3.11% 新晋 1.67
合计 -- 482.47 6,923.38 40.68% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 603.77 3.55 0.36
其中:政策性金融债 603.77 3.55 0.36
合计 603.77 3.55 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2017四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -132.10
本期利润(万元) -125.38
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0077
期末基金资产净值(万元) 17,020.94
期末基金份额净值(元) 1.101