华富国泰民安灵活配置混合(000767)-金牛理财

单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-08-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.93 -9.51 -10.85 -12.72 -10.85 0.84 -10.60 -3.90
上证指数 ②% -1.78 -12.39 -13.08 -15.92 -14.10 -8.85 -29.87 -13.23
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② 0.85 2.88 2.23 3.20 3.25 9.69 19.27 9.33
① — ③ -0.93 -9.51 -10.85 -12.72 -10.85 0.84 -10.60 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -1.45 -0.81 6.22 1.06 13.16 1.35 -4.00
基准收益率②% -0.50 2.19 2.60 3.10 10.30 -4.29 9.96
① — ② -0.95 -3.00 3.62 -2.04 2.86 5.64 -13.96
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

注释 (2018-06-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 25.000 417/749 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 0.711 偏低 163/749 -- -- --
下行风险 下行风险说明 19.614 453/749 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 -0.787 偏低 537/749 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 -1.000 偏低 555/749 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
龚炜 2015/02/04 3年6月4天 -4.10 龚炜先生,中国国籍,安徽财经大学金融学硕士,研究生,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2005年1月至2006年12月,在湘财证券有限责任公司研究发展部担任行业研究员。2007年1月至2008年3月在中国证监会安徽监管局担任机构处科员。2008年3月加入天治基金管理有限公司,曾任行业研究员、基金经理助理、权益投资部总监。自2010年1月22日至2012年8月31日任天治创新先锋股票型证券投资基金的基金经理。2011年8月4日至2012年8月31日任天治成长精选股票型证券投资基金的基金经理。2012年9月在华富基金管理有限公司任研究发展部金融工程研究员。2012年12月21日任华富竞争力优选混合型证券投资基金、华富成长趋势股票型证券投资基金的基金经理。2013年11月26日任华富恒鑫债券型证券投资基金的基金经理。2013年12月18日任华富基金管理有限公司投资总监。2014年8月7日至2015年2月11日任华富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年10月31日任华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年2月4日任华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月28日任华富基金管理有限公的副总经理。2017年5月9日任华富天鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月9日任华富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月9日任华富物联世界灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月12日任华富量子生命力混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月27日任华富元鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
张亮 2015/02/27 3年5月11天 -5.42 张亮先生,中国国籍,上海交通大学材料加工工程学硕士,研究生学历,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任天治基金管理有限公司行业研究员,2013年7月加入华富基金管理有限公司,先后担任研究发展部行业研究员、华富竞争力优选混合型基金基金经理助理,现任华富国泰民安灵活配置混合型基金基金经理。2015年2月27日任华富国泰民安灵活配置混合的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘文正 2015/02/04 2017/03/28 2年1月23天 4.00

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 440.14 3.03 -- 1.08
采矿业 1,074.15 7.40 -- 4.40
制造业 6,147.41 42.33 -- 8.69
交通运输、仓储和邮政业 3.67 0.03 -- --
住宿和餐饮业 535.58 3.69 -- 1.95
信息传输、软件和信息技术服务业 1,393.39 9.59 -- 3.52
金融业 1,540.43 10.61 -- 3.21
房地产业 262.67 1.81 -- --
租赁和商务服务业 460.69 3.17 -- 0.45
合计 11,858.13 81.66 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600845 宝信软件 26.03 685.95 5.53% 新晋 -0.67
000977 浪潮信息 28.69 684.26 5.52% 0.65 8.91
600754 锦江股份 15.68 579.48 4.67% 0.98 -18.38
002458 益生股份 31.17 545.50 4.40% 新晋 25.36
600195 中牧股份 26.37 512.86 4.14% 0.25 -3.78
601009 南京银行 65.82 508.80 4.10% -2.13 4.28
002008 大族激光 8.84 470.15 3.79% 0.46 -11.90
300036 超图软件 22.50 458.75 3.70% 新晋 7.61
002353 杰瑞股份 27.01 438.91 3.54% 新晋 9.86
600887 伊利股份 15.42 430.22 3.47% 新晋 -4.44
合计 -- 267.53 5,314.88 42.86% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 601.48 4.85 0.68
其中:政策性金融债 601.48 4.85 0.68
合计 601.48 4.85 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 102.33
本期利润(万元) -115.70
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0083
期末基金资产净值(万元) 14,522.09
期末基金份额净值(元) 1.085