单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-12-11)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -3.36 -0.36 11.31 15.31 14.26 15.55 -- 12.20
上证指数 ②% -3.22 -1.61 5.18 7.04 2.76 -3.28 -- 3.65
同类平均 ③% -1.39 3.01 8.88 11.98 9.76 7.27 -- --
① — ② -0.14 1.25 6.13 8.27 11.50 18.83 0.00 8.55
① — ③ -1.97 -3.37 2.43 3.33 4.49 8.28 0.00 0.00
同类排名 1881/2491 1921/2442 647/2307 553/2004 471/1911 288/1270 -- --

  2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年 2015年 --年
净值增长率①% 6.22 1.06 6.27 0.83 1.35 -4.00 --
基准收益率②% 2.60 3.10 2.03 0.00 -4.29 9.96 --
① — ② 3.62 -2.04 4.24 0.83 5.64 -13.96 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
龚炜 2015/02/04 2年7月13天 10.90 龚炜先生,中国国籍,安徽财经大学金融学硕士,研究生,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2005年1月至2006年12月,在湘财证券有限责任公司研究发展部担任行业研究员。2007年1月至2008年3月在中国证监会安徽监管局担任机构处科员。2008年3月加入天治基金管理有限公司,曾任行业研究员、基金经理助理、权益投资部总监。自2010年1月22日至2012年8月31日任天治创新先锋股票型证券投资基金的基金经理。2011年8月4日至2012年8月31日任天治成长精选股票型证券投资基金的基金经理。2012年9月在华富基金管理有限公司任研究发展部金融工程研究员。2012年12月21日任华富竞争力优选混合型证券投资基金、华富成长趋势股票型证券投资基金的基金经理。2013年11月26日任华富恒鑫债券型证券投资基金的基金经理。2013年12月18日任华富基金管理有限公司投资总监。2014年8月7日至2015年2月11日任华富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年10月31日任华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年2月4日任华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月28日任华富基金管理有限公的副总经理。2017年5月9日任华富天鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月9日任华富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月9日任华富物联世界灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月12日任华富量子生命力混合型证券投资基金的基金经理。
张亮 2015/02/27 2年6月20天 9.37 张亮先生,中国国籍,上海交通大学材料加工工程学硕士,研究生学历,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任天治基金管理有限公司行业研究员,2013年7月加入华富基金管理有限公司,先后担任研究发展部行业研究员、华富竞争力优选混合型基金基金经理助理,现任华富国泰民安灵活配置混合型基金基金经理。2015年2月27日任华富国泰民安灵活配置混合的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘文正 2015/02/04 2017/03/28 2年1月23天 4.00

更多>>(2017-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,136.94 6.01 -5.04 4.34
采矿业 620.57 3.28 新增 1.32
制造业 9,703.21 51.28 -5.94 19.53
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.11 0.02 2.78 -1.47
建筑业 645.35 3.41 0.10 0.71
批发和零售业 2.64 0.01 新增 -2.64
交通运输、仓储和邮政业 2.56 0.01 3.04 -1.62
信息传输、软件和信息技术服务业 498.97 2.64 0.60 -0.72
金融业 1,969.98 10.41 -6.43 1.34
卫生和社会工作 11.53 0.06 新增 -0.34
文化、体育和娱乐业 3.78 0.02 新增 -1.19
合计 14,598.64 77.15 -13.27 --

更多>>(2017-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000823 超声电子 65.05 997.18 5.27% 1.06 4.33
601009 南京银行 110.73 875.84 4.63% 0.65 0.67
000998 隆平高科 33.52 871.47 4.61% 新晋 -2.88
002008 大族激光 16.72 728.79 3.85% 新晋 9.65
002508 老板电器 15.32 647.27 3.42% 新晋 9.89
601117 中国化学 95.04 645.35 3.41% 新晋 -1.25
000915 山大华特 18.36 632.55 3.34% 新晋 5.43
000688 建新矿业 56.31 616.59 3.26% 新晋 0.00
000597 东北制药 54.06 609.78 3.22% 新晋 1.77
000910 大亚圣象 29.01 605.73 3.20% -0.03 10.15
合计 -- 494.12 7,230.55 38.21% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 603.89 3.19 --
其中:政策性金融债 603.89 3.19 --
合计 603.89 3.19 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2017三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,951.95
本期利润(万元) 1,249.63
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0661
期末基金资产净值(万元) 18,923.31
期末基金份额净值(元) 1.11