单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-05-24)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -10.30 -0.22 12.29 17.73 -13.33 -7.52 -5.72 -7.70
上证指数 ②% -10.91 1.72 10.58 14.37 -9.58 -6.91 1.09 -11.00
同类平均 ③% -6.41 1.64 9.32 11.45 -4.60 4.50 9.16 --
① — ② 0.61 -1.94 1.71 3.36 -3.75 -0.61 -6.81 3.30
① — ③ -3.89 -1.85 2.97 6.28 -8.73 -12.02 -14.88 0.00
同类排名 2337/2995 2039/2896 876/2794 660/2830 2063/2537 1592/1950 1058/1365 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 28.57 -12.11 -7.95 -10.69 -28.79 13.16 1.35
基准收益率②% 14.43 -4.88 -0.21 -3.98 -9.32 10.30 -4.29
① — ② 14.14 -7.23 -7.74 -6.71 -19.47 2.86 5.64
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

注释 (2019-03-31)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 18.463 偏高 728/1052 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 0.851 674/1052 -- -- --
下行风险 下行风险说明 14.014 偏高 791/1052 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 0.521 665/1052 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 10,982,984,559,625,437,999,999.000 695/1052 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
龚炜 2015/02/04 4年3月21天 -7.70 龚炜先生,中国国籍,安徽财经大学金融学硕士,研究生,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2005年1月至2006年12月,在湘财证券有限责任公司研究发展部担任行业研究员。2007年1月至2008年3月在中国证监会安徽监管局担任机构处科员。2008年3月加入天治基金管理有限公司,曾任行业研究员、基金经理助理、权益投资部总监。自2010年1月22日至2012年8月31日任天治创新先锋股票型证券投资基金的基金经理。2011年8月4日至2012年8月31日任天治成长精选股票型证券投资基金的基金经理。2012年9月在华富基金管理有限公司任研究发展部金融工程研究员。2012年12月21日任华富竞争力优选混合型证券投资基金、华富成长趋势股票型证券投资基金的基金经理。2013年11月26日任华富恒鑫债券型证券投资基金的基金经理。2013年12月18日任华富基金管理有限公司投资总监。2014年8月7日至2015年2月11日任华富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年10月31日任华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年2月4日任华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月28日任华富基金管理有限公的副总经理。2017年5月9日任华富天鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月9日任华富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月9日任华富物联世界灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月12日任华富量子生命力混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月27日至2018年12月22日任华富元鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
张亮 2015/02/27 4年2月28天 -8.97 张亮先生,中国国籍,上海交通大学材料加工工程学硕士,研究生学历,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任天治基金管理有限公司行业研究员,2013年7月加入华富基金管理有限公司,先后担任研究发展部行业研究员、华富竞争力优选混合型基金基金经理助理,现任华富国泰民安灵活配置混合型基金基金经理。2015年2月27日任华富国泰民安灵活配置混合的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘文正 2015/02/04 2017/03/28 2年1月23天 4.00

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 716.74 7.14 1.11 3.91
制造业 4,375.90 43.58 -8.53 7.86
批发和零售业 362.75 3.61 -0.40 0.39
交通运输、仓储和邮政业 50.70 0.50 新增 -2.21
信息传输、软件和信息技术服务业 1,662.23 16.55 0.11 10.08
金融业 10.30 0.10 新增 -7.63
房地产业 154.20 1.54 1.88 -4.14
合计 7,332.82 73.02 1.50 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000977 浪潮信息 19.05 476.25 4.74% 1.00 -10.22
002458 益生股份 12.63 444.49 4.43% -0.40 -11.98
600305 恒顺醋业 32.04 439.31 4.37% 0.25 1.53
600195 中牧股份 32.34 426.90 4.25% 0.00 -11.25
000400 许继电气 37.22 394.53 3.93% -0.16 -15.84
600498 烽火通信 11.58 364.89 3.63% -0.44 -20.06
601933 永辉超市 41.99 362.75 3.61% 新晋 9.88
300036 超图软件 19.71 348.46 3.47% -0.99 -11.93
002236 大华股份 21.22 348.43 3.47% 新晋 -28.75
300577 开润股份 10.29 347.70 3.46% 新晋 -13.30
合计 -- 238.07 3,953.71 39.36% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 601.48 4.85 0.68
其中:政策性金融债 601.48 4.85 0.68
合计 601.48 4.85 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 760.89
本期利润(万元) 2,287.57
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2243
期末基金资产净值(万元) 10,041.95
期末基金份额净值(元) 1.008