单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-29)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 4.08 3.81 -17.14 4.21 -30.82 -14.98 -12.15 -18.30
上证指数 ②% 4.02 2.05 -9.73 4.02 -26.37 -17.89 -5.24 -19.06
同类平均 ③% 2.82 2.98 -8.28 2.79 -14.58 -3.44 4.12 --
① — ② 0.06 1.76 -7.41 0.19 -4.45 2.91 -6.91 0.76
① — ③ 1.26 0.83 -8.86 1.42 -16.24 -11.55 -16.27 0.00
同类排名 753/2781 872/2714 2273/2610 693/2781 2181/2324 1392/1797 989/1231 --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -12.11 -7.95 -10.69 -1.45 13.16 1.35 -4.00
基准收益率②% -4.88 -0.21 -3.98 -0.50 10.30 -4.29 9.96
① — ② -7.23 -7.74 -6.71 -0.95 2.86 5.64 -13.96
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

注释 (2018-12-31)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 17.532 358/996 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 0.656 偏低 295/996 -- -- --
下行风险 下行风险说明 14.148 379/996 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 -2.802 459/996 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 -1.000 493/996 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
龚炜 2015/02/04 3年12月1天 -18.30 龚炜先生,中国国籍,安徽财经大学金融学硕士,研究生,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2005年1月至2006年12月,在湘财证券有限责任公司研究发展部担任行业研究员。2007年1月至2008年3月在中国证监会安徽监管局担任机构处科员。2008年3月加入天治基金管理有限公司,曾任行业研究员、基金经理助理、权益投资部总监。自2010年1月22日至2012年8月31日任天治创新先锋股票型证券投资基金的基金经理。2011年8月4日至2012年8月31日任天治成长精选股票型证券投资基金的基金经理。2012年9月在华富基金管理有限公司任研究发展部金融工程研究员。2012年12月21日任华富竞争力优选混合型证券投资基金、华富成长趋势股票型证券投资基金的基金经理。2013年11月26日任华富恒鑫债券型证券投资基金的基金经理。2013年12月18日任华富基金管理有限公司投资总监。2014年8月7日至2015年2月11日任华富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年10月31日任华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年2月4日任华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月28日任华富基金管理有限公的副总经理。2017年5月9日任华富天鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月9日任华富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月9日任华富物联世界灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月12日任华富量子生命力混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月27日至2018年12月22日任华富元鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
张亮 2015/02/27 3年11月8天 -19.43 张亮先生,中国国籍,上海交通大学材料加工工程学硕士,研究生学历,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任天治基金管理有限公司行业研究员,2013年7月加入华富基金管理有限公司,先后担任研究发展部行业研究员、华富竞争力优选混合型基金基金经理助理,现任华富国泰民安灵活配置混合型基金基金经理。2015年2月27日任华富国泰民安灵活配置混合的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘文正 2015/02/04 2017/03/28 2年1月23天 4.00

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 667.82 8.25 -0.85 5.70
采矿业 386.53 4.77 -2.85 1.64
制造业 2,838.51 35.05 19.15 5.24
建筑业 255.66 3.16 新增 0.74
批发和零售业 260.15 3.21 新增 -0.10
信息传输、软件和信息技术服务业 1,349.32 16.66 5.33 9.87
房地产业 277.34 3.42 新增 -2.21
合计 6,035.33 74.52 13.55 --

更多>>(2018-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000977 浪潮信息 19.05 458.72 4.94% -0.58 --
300036 超图软件 19.71 436.56 4.70% 1.00 --
002458 益生股份 27.28 407.78 4.39% -0.01 --
600195 中牧股份 32.34 398.44 4.29% 0.15 --
600845 宝信软件 15.31 375.15 4.04% -1.49 0.00
600305 恒顺醋业 32.04 368.17 3.96% 新晋 --
002353 杰瑞股份 16.88 367.56 3.96% 0.42 --
600570 恒生电子 6.32 348.66 3.75% 新晋 --
600498 烽火通信 11.58 345.55 3.72% 新晋 --
600588 用友网络 12.30 342.19 3.68% 新晋 --
合计 -- 192.81 3,848.78 41.43% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 601.48 4.85 0.68
其中:政策性金融债 601.48 4.85 0.68
合计 601.48 4.85 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -808.48
本期利润(万元) -1,120.14
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1079
期末基金资产净值(万元) 8,098.25
期末基金份额净值(元) 0.784