单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-06-15)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.31 0.97 1.92 1.74 3.91 6.96 9.88 12.16
一年定存 ②% 0.14 0.38 0.75 0.68 1.50 2.99 4.64 6.56
同类平均 ③% 0.31 0.99 2.04 1.84 4.11 7.19 10.22 --
① — ② 0.17 0.59 1.18 1.06 2.42 3.97 5.24 5.60
① — ③ 0.00 -0.02 -0.11 -0.10 -0.20 -0.23 -0.34 0.00
同类排名 387/660 426/660 515/657 514/659 453/594 284/416 214/322 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 0.94 0.98 0.96 0.96 3.67 2.73 2.57
基准收益率②% 0.09 0.09 0.09 0.09 0.35 0.35 0.35
① — ② 0.86 0.90 0.88 0.87 3.32 2.38 2.22
业绩比较基准 银行活期存款利率(税后)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈佳昀 2018/01/30 4月2天 1.44 陈佳昀,中国国籍,硕士,具有基金从业资格。2010年7月至2011年3月在上海银行虹口分行工作,担任出纳岗位。2011年7月至2015年11月在财达证券工作,先后担任固定收益部经理助理、资产管理部投资经理岗位。2015年12月至2017年4月在平安证券工作,担任资产管理部投资经理岗位。2017年4月进入我公司工作。2017年6月5日任万家家泰债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月5日至2017年10月18日任万家家盛债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月5日至2017年10月18日任万家日日薪货币市场证券投资基金的基金经理。2017年6月5日任万家添利债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月28日任万家货币市场证券投资基金的基金经理。2017年6月29日任万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月29日任万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月16日任万家稳健增利债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月28日任万家天添宝货币市场基金的基金经理。2018年1月30日任万家现金宝货币市场证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
高翰昆 2015/10/17 2018/03/15 2年5月 7.91
孙驰 2014/09/23 2015/10/17 1年24天 2.94

万家现金宝A万家现金宝B基金总份额

万家现金宝A万家现金宝B合计情况
2017-122017-62016-122016-6
持有人户数(户)105135547442330910451
户均持有份额(万)2.273.594.214.27
机构持有比例(%)12.0213.6855.2778.23
个人持有比例(%)87.9886.3244.7121.77

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,980.95 0.60 -0.05
金融债券 20,304.38 6.16 1.31
其中:政策性金融债 20,304.38 6.16 1.31
短期融资券 67,009.55 20.34 --
合计 89,294.88 27.10 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.27% 托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 3,808.04
本期利润(万元) 3,808.04
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 320,569.61
期末基金份额净值(元) --