单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-01-22)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.81 1.14 1.97 0.73 3.85 8.47 24.20 24.20
全债指数 ②% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.40 4.40
同类平均 ③% 3.39 1.25 6.63 3.72 11.49 17.95 13.65 --
① — ② 0.81 1.14 1.97 0.73 3.85 8.47 19.80 19.80
① — ③ -2.58 -0.11 -4.66 -2.99 -7.65 -9.48 10.55 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
姜晓丽 2015/01/20 2018/01/23 3年4天 24.20
陈钢 2015/11/09 2016/04/18 5月11天 4.03

更多>>(2015-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 5,117.50 5.79 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,299.62 5.99 -- --
金融业 2,207.53 2.50 -- --
合计 12,624.65 14.28 -- --

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,128.97 5.31 2.55
金融债券 4,978.60 12.43 9.92
其中:政策性金融债 4,978.60 12.43 9.92
企业债券 14,412.64 35.98 -19.36
可转换债券 52.19 0.13 -0.01
短期融资券 6,024.00 15.04 7.46
中期票据 2,015.40 5.03 --
合计 29,611.80 73.92 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.35%

>>>财务数据

指标名称 金额