单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-07-22)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.23 0.66 1.41 1.61 3.17 7.69 11.64 19.43
一年定存 ②% -- -- -- -- -- -- -- --
同类平均 ③% 0.20 0.60 1.26 1.44 2.78 6.96 10.29 --
① — ② 0.23 0.66 1.41 1.61 3.17 7.69 11.64 19.43
① — ③ 0.02 0.06 0.15 0.16 0.39 0.73 1.35 0.00
同类排名 109/643 126/641 83/641 79/641 50/641 52/590 13/419 --

  2019年二季度 2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 0.68 0.77 0.83 0.93 3.98 4.30 3.01
基准收益率②% 0.34 0.34 0.35 0.35 1.38 1.38 1.38
① — ② 0.33 0.43 0.48 0.59 2.61 2.92 1.62
业绩比较基准 中国人民银行公布的七天通知存款利率(税后)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
石大怿 2014/09/12 4年10月15天 19.43 石大怿先生,中国国籍,经济学硕士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2009年7月至2011年2月任南方基金管理有限公司交易管理部交易员。2011年2月加入易方达基金管理有限公司,曾任集中交易室债券交易员、基金经理助理。2012年11月26日任易方达月月利理财债券型证券投资基金的基金经理。2013年1月15日至2019年5月28日任易方达双月利理财债券型证券投资基金的基金经理。2013年3月4日任易方达天天理财货币市场基金的基金经理。2013年4月22日任易方达保证金收益货币市场基金、易方达货币市场基金的基金经理。2013年10月24日任易方达易理财货币市场基金的基金经理。2014年6月17日任易方达财富快线货币市场基金的基金经理。2014年6月25日任易方达天天增利货币市场基金的基金经理。2014年9月12日任易方达龙宝货币市场基金的基金经理。2015年2月5日任易方达现金增利货币市场基金的基金经理。2017年2月16日任易方达天天发货币市场基金的基金经理。2017年6月15日任易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金的基金经理。2018年11月14日任易方达安瑞短债债券型证券投资基金基金经理。
梁莹 2015/03/17 4年4月9天 16.93 梁莹女士,中国国籍,经济学硕士、金融学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2010年7月至2012年7月在招商证券股份有限公司任债券销售交易部经理;2012年8月加入易方达基金管理有限公司,曾任交易员、基金经理助理。2014年9月24日至2019年5月28日任易方达双月利理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年9月24日任易方达月月利理财债券型证券投资基金的基金经理。2015年1月20日任易方达增金宝货币市场基金的基金经理。2015年3月17日任易方达天天增利货币市场基金的基金经理。2015年3月17日任易方达财富快线货币市场基金的基金经理。2015年3月17日任易方达龙宝货币市场基金的基金经理。2015年6月19日任易方达现金增利货币市场基金的基金经理。2017年7月11日任易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月8日任易方达保证金收益货币市场基金的基金经理。2018年12月5日任易方达安悦超短债债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

易方达龙宝货币A易方达龙宝货币B易方达龙宝货币C基金总份额

易方达龙宝货币A易方达龙宝货币B易方达龙宝货币C合计情况
2018-122018-62017-122017-6
持有人户数(户)107815
户均持有份额(万)1148.60960.822844.032290.89
机构持有比例(%)93.8668.9294.0489.13
个人持有比例(%)6.1431.085.9610.87

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 6,999.57 4.29 --
金融债券 2,023.03 1.24 -6.86
其中:政策性金融债 2,023.03 1.24 -6.86
企业债券 2,649.92 1.63 --
短期融资券 18,980.63 11.64 0.06
中期票据 2,038.39 1.25 --
合计 32,691.54 20.05 --

(2019-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
011900729 19陕延油SCP001 100.00 9977.24
180026 18附息国债26 70.00 6999.57
011900607 19越秀集团SCP004 30.00 2995.96

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.33% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.01%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0

>>>财务数据(2019二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 232.18
本期利润(万元) 232.18
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 16,977.36
期末基金份额净值(元) --