单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.27 0.84 1.90 3.61 4.13 8.24 11.57 16.97
一年定存 ②% 0.13 0.38 0.77 1.32 1.50 3.00 4.49 7.37
同类平均 ③% 0.27 0.85 1.92 3.66 4.17 8.18 11.21 --
① — ② 0.14 0.47 1.13 2.29 2.63 5.24 7.08 9.60
① — ③ 0.00 0.00 -0.03 -0.05 -0.04 0.05 0.36 0.00
同类排名 52/93 55/93 60/93 60/93 56/92 39/77 28/74 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 0.96 1.04 1.13 1.06 4.10 3.04 3.51
基准收益率②% 0.34 0.34 0.33 0.34 1.36 1.36 1.36
① — ② 0.62 0.71 0.79 0.72 2.74 1.68 2.15
业绩比较基准 七天通知存款税后利率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李晓彬 2016/03/07 2年8月18天 10.53 李晓彬女士,国籍中国,本科,已取得基金从业资格。2008年至2015年4月任职于泰达宏利基金管理有限公司;2015年4月加盟银华基金管理有限公司,任职基金经理助理。2016年3月7日任银华双月定期理财债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月7日任银华货币市场证券投资基金的基金经理。2016年10月17日任银华惠增利货币市场基金的基金经理。2018年7月16日任银华惠添益货币市场基金基金经理。
王树丽 2017/05/04 1年6月20天 6.55 王树丽,中国国籍,硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2013年7月加入银华基金管理股份有限公司,历任交易管理部助理交易员、中级交易员、投资管理三部询价研究员,现任投资管理三部基金经理助理。2017年5月4日任银华双月定期理财债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月4日任银华多利宝货币市场基金的基金经理。2018年6月7日任银华交易型货币市场基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
哈默 2015/05/25 2016/10/17 1年4月26天 4.20
瞿灿 2015/09/21 2016/02/15 4月27天 1.27
朱哲 2014/09/05 2015/07/23 10月21天 3.93

银华双月定期理财债A银华双月定期理财债C基金总份额

银华双月定期理财债A银华双月定期理财债C合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)4384032720107325258239
户均持有份额(万)1.441.361.640.45
机构持有比例(%)2.934.070.020.03
个人持有比例(%)97.0795.9399.9899.97

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 139,019.70 5.07 -0.35
其中:政策性金融债 139,019.70 5.07 -0.35
短期融资券 48,000.78 1.75 1.75
合计 187,020.49 6.82 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% 托管费率: 0.08% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,008.99
本期利润(万元) 1,008.99
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 157,355.58
期末基金份额净值(元) --