单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-06-23)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.37 1.05 1.89 1.81 3.45 6.55 -- 10.42
一年定存 ②% 0.13 0.38 0.75 0.71 1.50 3.13 -- 5.27
同类平均 ③% 0.33 0.96 1.80 1.73 3.07 6.09 -- --
① — ② 0.24 0.67 1.14 1.10 1.96 3.42 0.00 5.15
① — ③ 0.04 0.09 0.09 0.09 0.38 0.47 0.00 0.00
同类排名 13/86 25/86 38/82 38/82 23/79 38/78 -- --

  2017年一季度 2016年四季度 2016年三季度 2016年二季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% 0.85 0.73 0.81 0.70 3.04 3.51 1.68
基准收益率②% 0.33 0.34 0.34 0.34 1.36 1.36 0.44
① — ② 0.52 0.39 0.47 0.37 1.68 2.15 1.24
业绩比较基准 七天通知存款税后利率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李晓彬 2016/03/07 1年3月19天 4.34 李晓彬女士,国籍中国,本科,已取得基金从业资格。2008年至2015年4月任职于泰达宏利基金管理有限公司;2015年4月加盟银华基金管理有限公司,任职基金经理助理。2016年3月7日任银华双月定期理财债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月7日任银华货币市场证券投资基金的基金经理。2016年10月17日任银华惠增利货币市场基金的基金经理。
王树丽 2017/05/04 1月21天 0.58 王树丽,中国国籍,硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2013年7月加入银华基金管理股份有限公司,历任交易管理部助理交易员、中级交易员、投资管理三部询价研究员,现任投资管理三部基金经理助理。2017年5月4日任银华双月定期理财债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月4日任银华多利宝货币市场基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
哈默 2015/05/25 2016/10/17 1年4月26天 4.20
瞿灿 2015/09/21 2016/02/15 4月27天 1.27
朱哲 2014/09/05 2015/07/23 10月21天 3.93

银华双月定期理财债A银华双月定期理财债C基金总份额

银华双月定期理财债A银华双月定期理财债C合计情况
2016-122016-62015-122015-6
持有人户数(户)258239736083531110014
户均持有份额(万)0.450.640.680.81
机构持有比例(%)0.030.064.310.36
个人持有比例(%)99.9799.9495.6999.64

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 8,004.97 6.61 -1.07
其中:政策性金融债 8,004.97 6.61 -1.07
短期融资券 9,993.08 8.26 -9.56
合计 17,998.04 14.87 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% 托管费率: 0.08% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0

>>>财务数据(2017一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 407.13
本期利润(万元) 407.13
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 121,035.08
期末基金份额净值(元) --