单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -3.65 -6.21 -24.72 -29.52 -31.29 -26.73 -27.73 -26.00
上证指数 ②% 2.32 -2.73 -14.74 -15.42 -16.69 -7.55 -11.38 19.56
同类平均 ③% -0.77 -6.63 -15.58 -15.93 -13.62 -3.41 7.08 --
① — ② -5.97 -3.48 -9.98 -14.10 -14.60 -19.18 -16.35 -45.56
① — ③ -2.87 0.42 -9.14 -13.59 -17.67 -23.32 -34.81 0.00
同类排名 273/312 151/308 265/286 257/266 235/243 160/177 121/130 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -12.82 -9.33 -2.69 6.31 1.45 -26.28 47.79
基准收益率②% -13.29 -3.99 0.27 5.52 11.54 -12.27 23.17
① — ② 0.47 -5.34 -2.96 0.79 -10.09 -14.01 24.62
业绩比较基准 85%×中证中游指数收益率+15%×中债综合指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
黄安乐 2018/06/05 3月19天 -15.14 黄安乐先生,中国国籍,硕士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。先后在天相投资顾问有限公司担任研究员、国信证券经济研究所担任资深分析师、国信证券资产管理总部担任投资经理、研究员。2010年加入工银瑞信基金管理有限公司,任高级研究员兼专户投资顾问。2011年11月23日任工银瑞信主题策略股票型证券投资基金的基金经理。2013年9月11日任工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金的基金经理。2014年10月22日至2017年10月9日任工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金的基金经理。2015年4月28日至2018年3月2日任工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金的基金经理。2016年1月29日任工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金的基金经理。2017年4月21日任工银瑞信互联网加股票型证券投资基金的基金经理。2018年3月28日任工银瑞信中小盘成长混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月5日任工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘柯 2014/11/18 2018/06/05 3年6月20天 -10.81
修世宇 2014/10/22 2018/02/27 3年4月9天 -1.20
黄安乐 2014/10/22 2017/10/09 2年11月23天 9.30

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 47,938.67 65.99 -- 11.92
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.16 0.01 -- -1.80
建筑业 473.89 0.65 -- -1.67
批发和零售业 2,968.08 4.09 -- -0.82
信息传输、软件和信息技术服务业 4,706.84 6.48 -- -0.80
租赁和商务服务业 4,363.98 6.01 -- 2.39
水利、环境和公共设施管理业 8.12 0.01 -- -0.90
合计 60,466.74 83.24 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002415 海康威视 130.94 4,861.65 6.69% 0.57 -7.72
002027 分众传媒 456.01 4,363.98 6.01% 新晋 12.72
300450 先导智能 125.01 3,780.18 5.20% 新晋 0.52
600271 航天信息 139.94 3,536.28 4.87% 新晋 8.24
002008 大族激光 60.03 3,193.16 4.40% 新晋 -11.90
600309 万华化学 70.00 3,179.40 4.38% 新晋 13.52
603960 克来机电 104.81 3,174.83 4.37% 新晋 9.02
600104 上汽集团 80.00 2,799.09 3.85% 新晋 -4.56
600570 恒生电子 47.84 2,533.18 3.49% 新晋 -3.82
603337 杰克股份 62.00 2,409.82 3.32% 新晋 7.16
合计 -- 1,276.58 33,831.57 46.58% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2015-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 14,613.76 4.99 -0.33
其中:政策性金融债 14,613.76 4.99 -0.33
合计 14,613.76 4.99 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -9,597.30
本期利润(万元) -10,918.37
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1212
期末基金资产净值(万元) 72,642.33
期末基金份额净值(元) 0.83