单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-07-20)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 5.83 -4.16 -18.22 -18.76 -14.01 -15.38 -35.23 -14.70
上证指数 ②% -2.97 -7.89 -18.89 -14.46 -12.81 -6.56 -29.13 20.92
同类平均 ③% 0.09 -3.43 -9.24 -7.93 0.07 5.32 -3.49 --
① — ② 8.80 3.73 0.67 -4.30 -1.20 -8.82 -6.10 -35.62
① — ③ 5.74 -0.73 -8.98 -10.83 -14.08 -20.70 -31.74 0.00
同类排名 16/314 161/301 240/275 249/271 209/230 139/168 111/116 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -9.33 -2.69 6.31 -2.40 1.45 -26.28 47.79
基准收益率②% -3.99 0.27 5.52 0.41 11.54 -12.27 23.17
① — ② -5.34 -2.96 0.79 -2.81 -10.09 -14.01 24.62
业绩比较基准 85%×中证中游指数收益率+15%×中债综合指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘柯 2014/11/18 3年6月16天 -14.61 刘柯先生,中国国籍,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。先后在中投证券担任投行部IPO助理,在中材国际担任投资事务经理;2011年加入工银瑞信基金管理有限公司,任研究部高级研究员。2014年11月18日至2018年6月6日任工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金的基金经理。2015年10月27日至2018年7月6日任工银瑞信丰收回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月16日至2018年7月6日任工银瑞信工业4.0股票型证券投资基金的基金经理。2017年6月21日至2018年7月6日任工银瑞信智能制造股票型证券投资基金的基金经理。
黄安乐 2018/06/05 3天 -3.78 黄安乐先生,中国国籍,硕士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。先后在天相投资顾问有限公司担任研究员、国信证券经济研究所担任资深分析师、国信证券资产管理总部担任投资经理、研究员。2010年加入工银瑞信基金管理有限公司,任高级研究员兼专户投资顾问。2011年11月23日任工银瑞信主题策略股票型证券投资基金的基金经理。2013年9月11日任工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金的基金经理。2014年10月22日至2017年10月9日任工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金的基金经理。2015年4月28日至2018年3月2日任工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金的基金经理。2016年1月29日任工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金的基金经理。2017年4月21日任工银瑞信互联网加股票型证券投资基金的基金经理。2018年3月28日任工银瑞信中小盘成长混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月5日任工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
修世宇 2014/10/22 2018/02/27 3年4月9天 -1.20
黄安乐 2014/10/22 2017/10/09 2年11月23天 9.30

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,947.06 2.20 0.88 --
制造业 50,542.55 57.18 9.78 --
建筑业 1,824.25 2.06 2.69 --
批发和零售业 2.64 0.00 新增 --
交通运输、仓储和邮政业 6,943.42 7.86 -5.81 --
信息传输、软件和信息技术服务业 1,105.44 1.25 0.18 --
金融业 12,563.97 14.21 -14.20 --
文化、体育和娱乐业 39.54 0.04 2.50 --
合计 74,968.87 84.80 0.18 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600176 中国巨石 533.65 8,292.89 9.38% 3.37 -12.49
601009 南京银行 749.69 6,124.98 6.93% 新晋 6.17
002415 海康威视 130.94 5,407.66 6.12% 2.56 -8.09
000063 中兴通讯 147.11 4,435.31 5.02% 新晋 4.86
600498 烽火通信 148.23 4,257.24 4.82% 新晋 2.39
601111 中国国航 341.96 4,052.23 4.58% 新晋 6.54
002202 金风科技 216.87 3,929.63 4.45% 新晋 8.20
601233 桐昆股份 167.93 3,702.78 4.19% 新晋 4.83
600872 中炬高新 134.01 3,145.12 3.56% 新晋 -4.54
600029 南方航空 277.38 2,887.53 3.27% 新晋 2.88
合计 -- 2,847.77 46,235.37 52.32% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2015-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 14,613.76 4.99 -0.33
其中:政策性金融债 14,613.76 4.99 -0.33
合计 14,613.76 4.99 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -5,582.36
本期利润(万元) -9,161.85
加权平均基金份额本期利润(元) -0.096
期末基金资产净值(万元) 88,391.61
期末基金份额净值(元) 0.952