宝盈睿丰创新混合A(000794)-金牛理财

单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-08-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -4.96 -7.19 2.32 -7.64 -12.42 -27.83 -37.86 14.90
上证指数 ②% -1.78 -12.39 -13.08 -15.92 -14.10 -8.85 -29.87 18.58
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -3.18 5.20 15.40 8.28 1.68 -18.98 -7.99 -3.68
① — ③ -4.96 -7.19 2.32 -7.64 -12.42 -27.83 -37.86 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 4.10 -9.99 11.90 -9.72 -14.68 -21.32 82.20
基准收益率②% -1.66 2.89 2.96 3.63 12.43 -7.51 6.94
① — ② 5.76 -12.88 8.94 -13.35 -27.11 -13.81 75.26
业绩比较基准 65%×沪深300 指数收益率+35%×中债综合指数收益率(全价)

注释 (2018-06-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 35.393 741/749 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 1.206 743/749 -- -- --
下行风险 下行风险说明 26.920 741/749 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 -0.522 501/749 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 3,039,602,160.690 偏低 517/749 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
朱建明 2017/01/05 1年7月3天 -23.27 朱建明先生,中国国籍,中国人民银行研究生部金融学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2010年7月至2011年3月任职于瀚信资产管理有限公司,担任研究员;自2011年5月加入宝盈基金管理有限公司,历任研究部研究员、专户投资部投资经理。2017年1月5日任宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月5日至2018年2月24日任宝盈策略增长混合型证券投资基金的基金经理。
杨思亮 2018/03/03 5月6天 -1.97 杨思亮先生,中央财经大学国际金融硕士。2011年6月至2014年4月在大成基金管理有限公司研究部担任研究员;2014年4月至2015年4月在大成创新资本管理有限公司专户投资部担任投资经理助理;2015年4月加入宝盈基金管理有限公司,先后担任研究部研究员、专户投资部投资经理助理、投资经理。现任宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年3月3日任宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
易祚兴 2016/06/30 2017/07/29 1年29天 -20.48
彭敢 2014/09/26 2017/01/04 2年3月11天 49.10

宝盈睿丰创新混合A宝盈睿丰创新混合C基金总份额

宝盈睿丰创新混合A宝盈睿丰创新混合C合计情况
2017-122017-62016-122016-6
持有人户数(户)3599482548035575
户均持有份额(万)1.441.341.781.82
机构持有比例(%)0.000.000.000.91
个人持有比例(%)100.00100.00100.0099.09

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 7,354.60 33.76 -- 0.12
信息传输、软件和信息技术服务业 8,214.66 37.71 -- 31.64
房地产业 1,862.60 8.55 -- 4.77
卫生和社会工作 1,557.59 7.15 -- 4.20
文化、体育和娱乐业 1,118.36 5.13 -- 2.86
合计 20,107.81 92.30 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300253 卫宁健康 130.00 1,610.71 8.31% -0.15 3.21
300347 泰格医药 25.00 1,546.75 7.98% 0.83 -5.60
603019 中科曙光 28.00 1,284.36 6.62% 新晋 8.27
600276 恒瑞医药 16.90 1,280.34 6.60% 2.29 -8.96
600588 用友网络 42.50 1,041.68 5.37% 0.11 4.88
600048 保利地产 85.00 1,036.95 5.35% -0.52 -2.07
300550 和仁科技 28.00 980.28 5.06% -3.37 0.30
002422 科伦药业 30.00 963.00 4.97% 0.59 -9.14
300383 光环新网 70.00 938.70 4.84% -3.77 3.49
300451 创业软件 60.00 936.00 4.83% 新晋 -6.31
合计 -- 515.40 11,618.77 59.93% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2015-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,601.54 0.47 -4.09
金融债券 20,177.98 3.63 --
其中:政策性金融债 20,177.98 3.63 --
合计 22,779.52 4.10 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
1000万元以下1.20%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -437.73
本期利润(万元) 205.61
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0435
期末基金资产净值(万元) 5,772.81
期末基金份额净值(元) 1.295