单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-03-22)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.21 0.74 1.49 0.67 3.51 7.87 11.22 17.22
一年定存 ②% 0.11 0.37 0.75 0.33 1.50 2.99 4.49 7.71
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② 0.10 0.37 0.74 0.34 2.01 4.87 6.73 9.51
① — ③ 0.21 0.74 1.49 0.67 3.51 7.87 11.22 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 0.73 0.89 1.06 1.11 4.02 3.00 3.77
基准收益率②% 0.09 0.09 0.09 0.09 0.35 0.35 0.35
① — ② 0.65 0.80 0.98 1.02 3.67 2.64 3.42
业绩比较基准 人民币活期存款利率(税后)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王健 2015/03/18 4年7天 15.10 王健先生,中国国籍,研究生学历硕士学位,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2009年3月至2014年12月于包商银行债券投资部担任执行经理助理;2015年3月18日至2017年9月26日任方正富邦互利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年6月25日至2018年8月2日任方正富邦优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日至2017年9月20日任方正富邦鑫利宝货币市场基金的基金经理。2017年7月26日任方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月5日任方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年12月7日任方正富邦丰利债券型证券投资基金基金经理。2018年12月5日任方正富邦富利纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年12月5日任方正富邦富利纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。
程同朦 2019/03/14 10天 0.07 程同朦,中国,研究生/硕士,已取得基金从业资格。本科毕业于山东师范大学教育技术学专业,硕士毕业于同济大学金融学专业。2010年5月至2011年1月于爱建证券有限责任公司担任债券交易员;2011年2月至2012年3月于东兴证券股份有限公司担任债券交易员;2012年3月至2014年4月于包商银行股份有限公司担任债券投资经理;2014年7月至2017年4月于中国邮政储蓄银行股份有限公司上海分行担任同业投资经理;2017年4月至2019年1月于财通证券股份有限公司担任投资顾问部经理;2019年1月至2019年3月于方正富邦基金管理有限公司固定收益基金投资部担任拟任基金经理。2019年3月14日任方正富邦金小宝货币市场证券投资基金基金经理。2019年3月14日任方正富邦富利纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年3月14日任方正富邦货币市场基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李文君 2014/09/24 2015/12/30 1年3月7天 4.66

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 91,627.18 9.45 2.35
金融债券 20,047.10 2.07 1.22
其中:政策性金融债 20,047.10 2.07 1.22
合计 111,674.28 11.52 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
189955 18贴现国债55 920.00 91627.18 9.45

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.20% 托管费率: 0.06% 销售服务费率: --
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 14,370.36
本期利润(万元) 14,370.36
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 969,865.79
期末基金份额净值(元) --