单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-02-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.53 0.44 1.07 0.80 3.09 4.71 10.74 13.40
全债指数 ②% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 6.75
同类平均 ③% 0.40 0.77 1.09 0.85 2.80 3.67 12.57 --
① — ② 0.53 0.44 1.07 0.80 3.09 4.71 6.74 6.65
① — ③ 0.14 -0.32 -0.02 -0.05 0.29 1.04 -1.82 0.00
同类排名 39/156 110/148 76/145 53/154 44/111 31/69 42/62 --

  2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年 2015年 --年
净值增长率①% -0.09 1.08 0.91 0.64 0.83 7.62 --
基准收益率②% -0.69 0.56 0.13 -0.33 2.00 8.74 --
① — ② 0.60 0.52 0.78 0.97 -1.17 -1.12 --
业绩比较基准 中证全债指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
石玉 2016/07/15 1年6月15天 石玉,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2013年4月至2016年6月 中国国际金融股份有限公司投资经理、高级研究员、投资经理助理;2008年4月至2013年3月 天弘基金管理有限公司固定收益研究员、金融工程分析师。2016年7月15日任中金现金管家货币市场基金的基金经理。2016年7月15日任中金纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月13日任中金金利债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月29日任中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月2日任中金丰沃灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月7日任中金丰颐灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月7日任中金丰鸿灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月1日任中金金泽量化精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。
郭党钰 2017/08/28 5月1天 郭党钰先生,工商管理硕士。历任宁波镇海炼化投资经理;华泰证券项目经理;德恒证券高级经理;华策投资有限公司投资副总经理;招商基金管理有限公司投资经理。现任中金基金管理有限公司投资管理部基金经理。2015年6月24日任中金消费升级股票型证券投资基金的基金经理。2017年3月29日任中金新安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月2日任中金丰沃灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月7日任中金丰颐灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月19日任中金丰鸿灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月28日至2018年2月14日代任中金现金管家货币市场基金、中金纯债债券型证券投资基金、中金金利债券型证券投资基金、中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金、中金丰沃灵活配置混合型证券投资基金、中金丰鸿灵活配置混合型证券投资基金、中金丰颐灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月27日任中金价值轮动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月29日任中金丰硕混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
石云峰 2014/11/04 2016/07/15 1年8月14天 9.50

中金纯债A中金纯债C基金总份额

中金纯债A中金纯债C合计情况
2017-62016-122016-62015-12
持有人户数(户)186221285359
户均持有份额(万)83.9178.7498.0829.03
机构持有比例(%)89.8689.4090.8958.13
个人持有比例(%)10.1410.609.1141.87

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 698.46 5.71 0.91
其中:政策性金融债 698.46 5.71 0.91
企业债券 8,641.35 70.59 48.17
可转换债券 26.77 0.22 0.05
短期融资券 1,504.50 12.29 -17.86
中期票据 986.40 8.06 -34.31
合计 11,857.48 96.87 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1月--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0

>>>财务数据(2017四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -7.12
本期利润(万元) -1.28
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0002
期末基金资产净值(万元) 7,915.74
期末基金份额净值(元) 1.125