单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 8.65 -3.75 -12.26 -17.53 -19.82 -11.47 -22.81 18.10
上证指数 ②% 5.21 -0.97 -15.48 -19.00 -21.19 -16.41 -25.73 15.15
同类平均 ③% 7.15 -3.81 -17.94 -19.32 -21.68 -10.24 -15.54 --
① — ② 3.44 -2.78 3.22 1.47 1.37 4.94 2.92 2.95
① — ③ 1.49 0.06 5.68 1.79 1.85 -1.23 -7.27 0.00
同类排名 124/334 168/324 40/313 114/271 109/258 93/190 81/136 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -1.21 -10.82 -3.21 -0.49 12.40 -19.01 39.33
基准收益率②% -2.73 -9.28 -2.22 1.76 12.86 -10.83 15.01
① — ② 1.52 -1.54 -0.99 -2.25 -0.46 -8.18 24.32
业绩比较基准 85%×中证800 指数收益率+15%×中债综合指数收益率

注释 (2018-09-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 21.551 39/114 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 0.002 48/114 -- -- --
下行风险 下行风险说明 15.913 偏低 33/114 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 0.263 72/114 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 -0.834 71/114 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
宋炳珅 2014/10/23 4年27天 18.10 宋炳珅先生,中国国籍,硕士研究生,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任中信建投证券有限公司研究员。2007年加入工银瑞信,任研究部副总监。2012年2月14日任工银瑞信添颐债券型证券投资基金的基金经理。2013年1月18日至2014年12月6日任工银瑞信双利债券型证券投资基金的基金经理。2013年1月28日任工银瑞信60天理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年1月20日至2018年8月28日任工银瑞信红利股票型证券投资基金的基金经理。2014年1月20日至2017年5月27日任工银瑞信核心价值股票型证券投资基金的基金经理。2014年10月23日任工银瑞信研究精选股票型证券投资基金的基金经理。2014年11月18日至2018年8月28日任工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金的基金经理。2015年2月16日至2017年12月22日任工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金的基金经理。2017年4月12日任工银瑞信中国制造2025股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨柯 2014/10/23 2017/12/22 3年2月1天 44.30

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 245.36 4.44 -- -0.24
制造业 2,980.24 53.95 -- 4.63
建筑业 118.19 2.14 -- -0.11
批发和零售业 123.07 2.23 -- -2.50
交通运输、仓储和邮政业 153.30 2.78 -- -1.04
信息传输、软件和信息技术服务业 216.32 3.92 -- -3.78
金融业 478.57 8.66 -- -3.98
房地产业 318.91 5.77 -- 0.67
合计 4,633.96 83.89 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600498 烽火通信 11.13 332.12 6.01% 新晋 --
600271 航天信息 11.88 330.62 5.99% 1.54 --
002179 中航光电 6.72 295.68 5.35% 0.62 --
600028 中国石化 34.46 245.36 4.44% 新晋 --
601601 中国太保 5.14 182.52 3.30% 新晋 --
601155 新城控股 6.85 179.40 3.25% 新晋 --
601288 农业银行 44.57 173.38 3.14% 新晋 --
600803 新奥股份 11.49 173.04 3.13% 新晋 0.00
600309 万华化学 3.99 169.50 3.07% -4.51 --
600562 国睿科技 10.85 167.83 3.04% 新晋 --
合计 -- 147.08 2,249.45 40.72% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 38.95 0.43 --
合计 38.95 0.43 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -379.91
本期利润(万元) -69.11
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0152
期末基金资产净值(万元) 5,523.66
期末基金份额净值(元) 1.221