单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-17)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.65 -9.34 8.88 13.35 -4.71 -4.18 -1.38 21.40
上证指数 ②% 0.18 -4.44 11.14 15.78 -4.45 -7.55 0.08 24.11
同类平均 ③% -1.38 -3.94 14.63 18.12 -4.89 0.85 8.01 --
① — ② -0.83 -4.90 -2.26 -2.43 -0.26 3.37 -1.46 -2.71
① — ③ 0.72 -5.40 -5.75 -4.77 0.18 -5.03 -9.39 0.00
同类排名 131/370 305/361 277/345 260/347 140/313 131/219 110/167 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 29.41 -12.29 -1.21 -10.82 -25.21 12.40 -19.01
基准收益率②% 25.08 -10.38 -2.73 -9.28 -22.68 12.86 -10.83
① — ② 4.33 -1.91 1.52 -1.54 -2.53 -0.46 -8.18
业绩比较基准 85%×中证800 指数收益率+15%×中债综合指数收益率

注释 (2019-03-31)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 17.889 偏低 43/144 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 0.919 79/144 -- -- --
下行风险 下行风险说明 13.179 偏低 46/144 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 1.027 96/144 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 6,895,214,798,648,885.000 97/144 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
宋炳珅 2014/10/23 4年8月 22.30 宋炳珅先生,中国国籍,硕士研究生,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任中信建投证券有限公司研究员。2007年加入工银瑞信,任研究部副总监。2012年2月14日任工银瑞信添颐债券型证券投资基金的基金经理。2013年1月18日至2014年12月6日任工银瑞信双利债券型证券投资基金的基金经理。2013年1月28日任工银瑞信60天理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年1月20日至2018年8月28日任工银瑞信红利股票型证券投资基金的基金经理。2014年1月20日至2017年5月27日任工银瑞信核心价值股票型证券投资基金的基金经理。2014年10月23日任工银瑞信研究精选股票型证券投资基金的基金经理。2014年11月18日至2018年8月28日任工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金的基金经理。2015年2月16日至2017年12月22日任工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金的基金经理。2017年4月12日至2018年12月29日任工银瑞信中国制造2025股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨柯 2014/10/23 2017/12/22 3年2月1天 44.30

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 4.83 0.09 新增 -3.65
制造业 2,826.29 50.26 -6.36 -0.85
信息传输、软件和信息技术服务业 965.32 17.17 -6.13 8.50
金融业 1,233.55 21.94 -8.82 12.13
房地产业 65.22 1.16 0.34 -5.50
科学研究和技术服务业 13.36 0.24 2.05 -1.56
文化、体育和娱乐业 61.71 1.10 1.08 -1.62
合计 5,170.28 91.96 -9.93 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600030 中信证券 12.27 304.05 5.41% 1.42 2.04
000895 双汇发展 9.67 249.97 4.45% 新晋 -7.50
002142 宁波银行 8.75 185.85 3.30% 0.42 -0.11
600570 恒生电子 2.07 181.42 3.23% 新晋 -2.36
002371 北方华创 2.39 168.71 3.00% 新晋 -6.04
002230 科大讯飞 4.44 161.13 2.87% 新晋 -7.43
300059 东方财富 7.68 148.84 2.65% 新晋 -3.57
603986 兆易创新 1.40 142.23 2.53% 新晋 -0.70
600372 中航电子 8.31 138.11 2.46% 新晋 -8.21
600588 用友网络 4.06 137.63 2.45% 新晋 3.70
合计 -- 61.04 1,817.94 32.35% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 38.95 0.43 --
合计 38.95 0.43 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 570.60
本期利润(万元) 1,418.43
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3164
期末基金资产净值(万元) 5,623.56
期末基金份额净值(元) 1.386