单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-07-20)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 4.36 -5.37 -13.08 -11.38 -6.28 -2.46 -15.85 26.90
上证指数 ②% -2.97 -7.89 -18.89 -14.46 -12.81 -6.56 -29.13 21.60
同类平均 ③% 0.09 -3.43 -9.24 -7.93 0.07 5.32 -3.49 --
① — ② 7.33 2.52 5.81 3.08 6.53 4.10 13.28 5.30
① — ③ 4.27 -1.94 -3.85 -3.45 -6.34 -7.78 -12.36 0.00
同类排名 34/314 191/301 174/275 173/271 157/230 107/168 79/116 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -3.21 -0.49 9.18 1.31 12.40 -19.01 39.33
基准收益率②% -2.22 1.76 4.75 2.66 12.86 -10.83 15.01
① — ② -0.99 -2.25 4.43 -1.35 -0.46 -8.18 24.32
业绩比较基准 85%×中证800 指数收益率+15%×中债综合指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
宋炳珅 2014/10/23 3年7月12天 26.90 宋炳珅先生,中国国籍,硕士研究生,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任中信建投证券有限公司研究员。2007年加入工银瑞信,任研究部副总监。2012年2月14日任工银瑞信添颐债券型证券投资基金的基金经理。2013年1月18日至2014年12月6日任工银瑞信双利债券型证券投资基金的基金经理。2013年1月28日任工银瑞信60天理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年1月20日任工银瑞信红利股票型证券投资基金的基金经理。2014年1月20日至2017年5月27日任工银瑞信核心价值股票型证券投资基金的基金经理。2014年10月23日任工银瑞信研究精选股票型证券投资基金的基金经理。2014年11月18日任工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金的基金经理。2015年2月16日至2017年12月22日任工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金的基金经理。2017年4月12日任工银瑞信中国制造2025股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨柯 2014/10/23 2017/12/22 3年2月1天 44.30

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 141.20 1.72 6.65 --
制造业 4,530.90 55.11 4.43 --
交通运输、仓储和邮政业 309.53 3.77 5.94 --
信息传输、软件和信息技术服务业 183.86 2.24 -0.36 --
金融业 1,832.82 22.29 -18.21 --
房地产业 175.11 2.13 1.87 --
合计 7,173.42 87.26 6.68 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000651 格力电器 10.20 478.38 5.82% 0.91 -5.95
601009 南京银行 57.77 471.98 5.74% 新晋 6.17
000063 中兴通讯 13.71 413.36 5.03% 新晋 4.86
002142 宁波银行 21.65 412.07 5.01% 新晋 -0.61
600309 万华化学 9.24 324.51 3.95% 0.09 0.00
600030 中信证券 16.30 302.85 3.68% 新晋 5.26
002179 中航光电 6.72 290.98 3.54% 新晋 3.18
002415 海康威视 6.92 285.59 3.47% 新晋 -8.09
600498 烽火通信 9.25 265.66 3.23% 新晋 2.39
300003 乐普医疗 7.55 254.59 3.10% 新晋 6.95
合计 -- 159.31 3,499.97 42.57% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 38.95 0.43 --
合计 38.95 0.43 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -141.44
本期利润(万元) -260.86
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0432
期末基金资产净值(万元) 8,221.02
期末基金份额净值(元) 1.386