单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.89 2.25 -13.06 -14.46 -14.63 -5.11 2.25 22.50
上证指数 ②% 2.32 -2.73 -14.74 -15.42 -16.69 -7.55 -11.38 20.24
同类平均 ③% -0.77 -6.63 -15.58 -15.93 -13.62 -3.41 7.08 --
① — ② -3.21 4.98 1.68 0.96 2.06 2.44 13.63 2.26
① — ③ -0.12 8.88 2.52 1.47 -1.01 -1.70 -4.83 0.00
同类排名 163/312 13/308 99/286 113/266 135/243 92/177 75/130 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -10.82 -3.21 -0.49 9.18 12.40 -19.01 39.33
基准收益率②% -9.28 -2.22 1.76 4.75 12.86 -10.83 15.01
① — ② -1.54 -0.99 -2.25 4.43 -0.46 -8.18 24.32
业绩比较基准 85%×中证800 指数收益率+15%×中债综合指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
宋炳珅 2014/10/23 3年11月5天 22.50 宋炳珅先生,中国国籍,硕士研究生,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任中信建投证券有限公司研究员。2007年加入工银瑞信,任研究部副总监。2012年2月14日任工银瑞信添颐债券型证券投资基金的基金经理。2013年1月18日至2014年12月6日任工银瑞信双利债券型证券投资基金的基金经理。2013年1月28日任工银瑞信60天理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年1月20日至2018年8月28日任工银瑞信红利股票型证券投资基金的基金经理。2014年1月20日至2017年5月27日任工银瑞信核心价值股票型证券投资基金的基金经理。2014年10月23日任工银瑞信研究精选股票型证券投资基金的基金经理。2014年11月18日至2018年8月28日任工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金的基金经理。2015年2月16日至2017年12月22日任工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金的基金经理。2017年4月12日任工银瑞信中国制造2025股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨柯 2014/10/23 2017/12/22 3年2月1天 44.30

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 4,040.99 72.97 -- 18.90
信息传输、软件和信息技术服务业 367.53 6.64 -- -0.64
金融业 82.85 1.50 -- -6.95
合计 4,491.37 81.11 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600309 万华化学 9.24 419.68 7.58% 3.63 13.52
600570 恒生电子 5.85 309.76 5.59% 新晋 -3.82
002179 中航光电 6.72 262.08 4.73% 1.19 9.29
002415 海康威视 7.00 259.91 4.69% 1.22 -7.72
000338 潍柴动力 29.42 257.43 4.65% 新晋 -0.19
600271 航天信息 9.75 246.38 4.45% 新晋 8.24
000703 恒逸石化 15.74 234.15 4.23% 新晋 9.74
600085 同仁堂 5.93 209.21 3.78% 新晋 -4.65
600563 法拉电子 3.84 190.04 3.43% 新晋 1.63
600967 内蒙一机 12.08 153.90 2.78% 新晋 6.09
合计 -- 105.57 2,542.54 45.91% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 38.95 0.43 --
合计 38.95 0.43 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -235.73
本期利润(万元) -731.87
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1378
期末基金资产净值(万元) 5,537.76
期末基金份额净值(元) 1.236