单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-04-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 5.15 25.04 29.53 31.47 3.07 4.22 5.15 40.80
上证指数 ②% 7.67 26.57 27.77 30.46 4.59 0.23 5.70 39.84
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -2.52 -1.53 1.76 1.01 -1.52 3.99 -0.55 0.96
① — ③ 5.15 25.04 29.53 31.47 3.07 4.22 5.15 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% -12.29 -1.21 -10.82 -3.21 -25.21 12.40 -19.01
基准收益率②% -10.38 -2.73 -9.28 -2.22 -22.68 12.86 -10.83
① — ② -1.91 1.52 -1.54 -0.99 -2.53 -0.46 -8.18
业绩比较基准 85%×中证800 指数收益率+15%×中债综合指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
宋炳珅 2014/10/23 4年5月27天 40.80 宋炳珅先生,中国国籍,硕士研究生,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任中信建投证券有限公司研究员。2007年加入工银瑞信,任研究部副总监。2012年2月14日任工银瑞信添颐债券型证券投资基金的基金经理。2013年1月18日至2014年12月6日任工银瑞信双利债券型证券投资基金的基金经理。2013年1月28日任工银瑞信60天理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年1月20日至2018年8月28日任工银瑞信红利股票型证券投资基金的基金经理。2014年1月20日至2017年5月27日任工银瑞信核心价值股票型证券投资基金的基金经理。2014年10月23日任工银瑞信研究精选股票型证券投资基金的基金经理。2014年11月18日至2018年8月28日任工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金的基金经理。2015年2月16日至2017年12月22日任工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金的基金经理。2017年4月12日至2018年12月29日任工银瑞信中国制造2025股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨柯 2014/10/23 2017/12/22 3年2月1天 44.30

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2,160.54 43.90 -- -3.62
建筑业 307.87 6.26 -- 3.44
信息传输、软件和信息技术服务业 543.37 11.04 -- 2.22
金融业 645.56 13.12 -- 3.45
房地产业 73.60 1.50 -- -4.45
科学研究和技术服务业 112.51 2.29 -- 0.33
水利、环境和公共设施管理业 85.41 1.74 -- 0.08
文化、体育和娱乐业 107.10 2.18 -- -1.73
合计 4,035.96 82.03 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600271 航天信息 11.88 271.93 5.53% -0.46 --
002179 中航光电 6.72 226.33 4.60% -0.75 --
600498 烽火通信 7.58 215.78 4.38% -1.63 --
601288 农业银行 56.52 203.47 4.13% 0.99 --
600030 中信证券 12.27 196.44 3.99% 新晋 --
601766 中国中车 17.68 159.47 3.24% 新晋 --
002142 宁波银行 8.75 141.93 2.88% 新晋 --
601222 林洋能源 29.01 140.41 2.85% 新晋 --
600562 国睿科技 10.85 139.63 2.84% -0.20 --
600893 航发动力 6.18 134.23 2.73% 新晋 --
合计 -- 167.44 1,829.62 37.17% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 38.95 0.43 --
合计 38.95 0.43 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -169.67
本期利润(万元) -678.19
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1484
期末基金资产净值(万元) 4,921.14
期末基金份额净值(元) 1.071