单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-06-20)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -11.83 -23.00 -33.47 -32.00 -23.37 -33.61 -63.99 -4.60
上证指数 ②% -8.70 -11.40 -11.32 -11.84 -7.15 0.93 -34.90 23.66
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -3.13 -11.60 -22.15 -20.16 -16.22 -34.54 -29.09 -28.26
① — ③ -11.83 -23.00 -33.47 -32.00 -23.37 -33.61 -63.99 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -12.83 5.49 3.99 -0.39 6.77 -38.19 99.81
基准收益率②% -1.44 2.58 2.72 3.28 11.14 -7.00 6.97
① — ② -11.39 2.91 1.27 -3.67 -4.37 -31.19 92.84
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
史彬 2014/09/30 3年8月5天 -1.00 史彬(SHIBin)先生,上海财经大学金融学硕士,多年证券从业年限,具备基金、证券、银行间本币市场交易员从业资格。2007年加入中银基金管理有限公司,任股票交易员,投资管理部研究员、基金经理助理。2012年7月25日至2018年6月12日任中银主题策略股票型证券投资基金的基金经理。2014年9月30日至2018年6月12日任中银新经济灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年2月13日至2018年5月3日任中银新动力股票型证券投资基金的基金经理。
陈军 2018/06/12 2天 -1.69 陈军(CHENJun)先生,特许金融分析师(CFA),金融学硕士,香港财经分析师学会会员,具有多年证券从业年限。具备基金从业资格。历任中银基金管理有限公司投资管理部总经理、副总裁(VP)、中信证券股份有限责任公司资产管理部项目经理。2004年加入中银基金管理有限公司。2006年10月11日任中银收益混合型证券投资基金的基金经理。2009年9月4日至2013年10月14日任中银中证100指数增强型证券投资基金的基金经理。2013年6月7日至2016年1月20日任中银美丽中国股票型证券投资基金的基金经理。2013年8月23日任中银中国精选混合型开放式证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年12月1日任中银基金管理有限公司副总经理。2018年2月23日任中银优秀企业混合型证券投资基金基金经理。2018年2月23日任中银移动互联灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年6月12日任中银新经济灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年6月12日任中银主题策略混合型证券投资基金基金经理。
陈军 2018/06/12 2天 -1.69 陈军(CHENJun)先生,特许金融分析师(CFA),金融学硕士,香港财经分析师学会会员,具有多年证券从业年限。具备基金从业资格。历任中银基金管理有限公司投资管理部总经理、副总裁(VP)、中信证券股份有限责任公司资产管理部项目经理。2004年加入中银基金管理有限公司。2006年10月11日任中银收益混合型证券投资基金的基金经理。2009年9月4日至2013年10月14日任中银中证100指数增强型证券投资基金的基金经理。2013年6月7日至2016年1月20日任中银美丽中国股票型证券投资基金的基金经理。2013年8月23日任中银中国精选混合型开放式证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年12月1日任中银基金管理有限公司副总经理。2018年2月23日任中银优秀企业混合型证券投资基金基金经理。2018年2月23日任中银移动互联灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年6月12日任中银新经济灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年6月12日任中银主题策略混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 5,174.83 9.10 新增 6.12
制造业 16,869.51 29.66 33.29 -2.61
批发和零售业 2.64 0.00 新增 -2.99
信息传输、软件和信息技术服务业 9,711.45 17.07 新增 11.60
金融业 10,836.76 19.05 4.68 10.07
文化、体育和娱乐业 4,377.89 7.70 新增 5.32
合计 46,973.08 82.58 9.05 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300059 东方财富 180.59 3,057.39 5.38% 新晋 26.60
300364 中文在线 229.30 2,990.01 5.26% 新晋 -11.86
601818 光大银行 665.90 2,716.87 4.78% 新晋 -1.07
601939 建设银行 344.90 2,672.98 4.70% 新晋 -0.10
600547 山东黄金 90.50 2,628.12 4.62% 新晋 -3.86
600489 中金黄金 274.43 2,546.71 4.48% 新晋 -5.82
601398 工商银行 416.59 2,537.03 4.46% 新晋 -0.45
000063 中兴通讯 74.25 2,238.64 3.94% 新晋 4.86
000977 浪潮信息 78.17 1,925.33 3.39% 新晋 16.77
600196 复星医药 39.87 1,773.82 3.12% 新晋 -17.31
合计 -- 2,394.50 25,086.90 44.13% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 111.75 0.20 0.04
合计 111.75 0.20 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -737.89
本期利润(万元) -8,562.65
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1769
期末基金资产净值(万元) 56,878.10
期末基金份额净值(元) 1.223