单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-20)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -1.72 -4.30 -26.31 -34.93 -30.89 -34.36 -30.36 -8.70
上证指数 ②% 1.14 -6.40 -17.07 -17.48 -18.92 -9.72 -11.91 15.75
同类平均 ③% -0.56 -5.69 -10.51 -9.91 -7.92 -1.79 6.90 --
① — ② -2.86 2.10 -9.24 -17.45 -11.97 -24.64 -18.45 -24.45
① — ③ -1.16 1.40 -15.80 -25.02 -22.97 -32.57 -37.26 0.00
同类排名 2222/2777 1154/2718 2510/2576 2392/2394 2184/2230 1545/1583 1044/1075 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -22.08 -12.83 5.49 3.99 6.77 -38.19 99.81
基准收益率②% -5.62 -1.44 2.58 2.72 11.14 -7.00 6.97
① — ② -16.46 -11.39 2.91 1.27 -4.37 -31.19 92.84
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈军 2018/06/12 3月11天 -9.33 陈军(CHENJun)先生,特许金融分析师(CFA),金融学硕士,香港财经分析师学会会员,具有多年证券从业年限。具备基金从业资格。历任中银基金管理有限公司投资管理部总经理、副总裁(VP)、中信证券股份有限责任公司资产管理部项目经理。2004年加入中银基金管理有限公司。2006年10月11日任中银收益混合型证券投资基金的基金经理。2009年9月4日至2013年10月14日任中银中证100指数增强型证券投资基金的基金经理。2013年6月7日至2016年1月20日任中银美丽中国股票型证券投资基金的基金经理。2013年8月23日任中银中国精选混合型开放式证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年12月1日任中银基金管理有限公司副总经理。2018年2月23日任中银优秀企业混合型证券投资基金基金经理。2018年2月23日任中银移动互联灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年6月12日任中银新经济灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年6月12日任中银主题策略混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
史彬 2014/09/30 2018/06/12 3年8月16天 1.60

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 14,252.25 34.44 -- 0.77
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.16 0.02 -- -0.88
交通运输、仓储和邮政业 733.56 1.77 -- -1.12
信息传输、软件和信息技术服务业 2,902.24 7.01 -- 0.92
金融业 1,954.44 4.72 -- -2.67
房地产业 438.67 1.06 -- -2.72
水利、环境和公共设施管理业 8.12 0.02 -- -0.36
合计 20,296.44 49.04 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300253 卫宁健康 164.73 2,040.97 4.93% 新晋 3.21
000977 浪潮信息 78.17 1,864.35 4.51% 1.12 8.91
300316 晶盛机电 118.59 1,576.01 3.81% 新晋 3.87
603019 中科曙光 32.13 1,473.80 3.56% 新晋 8.27
601398 工商银行 218.23 1,160.98 2.81% -1.65 9.61
300136 信维通信 34.00 1,044.82 2.52% 新晋 9.45
600702 舍得酒业 28.40 1,024.97 2.48% 新晋 -9.43
603899 晨光文具 29.55 936.53 2.26% 新晋 -5.84
300166 东方国信 58.47 861.26 2.08% 新晋 0.85
300101 振芯科技 58.36 824.63 1.99% 新晋 -4.42
合计 -- 820.63 12,808.32 30.95% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,998.60 4.83 --
其中:政策性金融债 1,998.60 4.83 --
合计 1,998.60 4.83 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -11,263.98
本期利润(万元) -12,216.91
加权平均基金份额本期利润(元) -0.2706
期末基金资产净值(万元) 41,383.40
期末基金份额净值(元) 0.953