单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-05-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.11 1.61 2.42 2.36 5.00 6.91 14.87 18.83
全债指数 ②% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.14 8.23
同类平均 ③% 1.63 2.26 -5.05 -2.87 5.43 12.42 -18.07 --
① — ② 0.11 1.61 2.42 2.36 5.00 6.91 11.74 10.60
① — ③ -1.52 -0.65 7.47 5.23 -0.43 -5.51 32.95 0.00
同类排名 100/143 60/143 16/143 19/143 66/143 80/143 9/89 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 1.75 -0.18 1.42 -0.30 1.64 2.37 5.96
基准收益率②% 0.76 0.78 0.78 0.77 3.10 3.10 4.35
① — ② 0.99 -0.96 0.64 -1.07 -1.46 -0.73 1.61
业绩比较基准 二年期银行定期存款收益率(税后)+1%

注释 (2018-03-31)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 -- 偏低 81/435 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 -- 偏低 75/435 -- -- --
下行风险 下行风险说明 -- 偏低 81/435 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 -- 偏低 387/435 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 -- 偏低 329/435 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张明凯 2014/10/15 3年3月14天 18.83 张明凯先生,数量经济学专业,经济学硕士,多年证券从业经历,具有证券投资基金从业资格。2009年7月至2013年8月任职于南京银行股份有限公司,任资深信用研究员,精通信用债的行情与风险研判,参与创立了南京银行内部债券信用风险控制体系,对债券市场行情具有较为精准的研判能力。2013年8月加入鑫元基金管理有限公司,任投资研究部信用研究员。2013年8月1日任鑫元基金管理有限公司的职工监事。2013年12月30日至2016年3月2日任鑫元货币市场基金的基金经理。2014年4月17日至2018年2月9日任鑫元一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2014年6月12日至2018年2月9日任鑫元稳利债券型证券投资基金的基金经理。2014年6月26日至2018年2月9日任鑫元鸿利债券型证券投资基金的基金经理。2014年10月15日至2018年2月9日任鑫元合享分级债券型证券投资基金的基金经理。2014年12月2日至2018年2月9日任鑫元半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2014年12月16日至2016年12月27日任鑫元合丰分级债券型证券投资基金的基金经理。2015年6月26日至2018年2月9日任鑫元安鑫宝货币市场基金的基金经理。2015年7月15日至2018年2月9日任鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月21日至2018年2月9日任鑫元双债增强债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月27日至2018年2月9日任鑫元合丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月24日至2018年2月9日任鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月23日至2018年2月9日任鑫元价值精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
颜昕 2016/03/02 1年11月 7.35 颜昕女士,国际审计专业,管理学学士。加入鑫元基金前任职于南京银行,担任货币市场的投资和交易工作,连续两年在上海证券报撰写资金面板块的日评。2013年9月加入鑫元基金担任交易员,2014年2月至8月,担任鑫元基金交易室主管,2014年9月起担任基金经理助理。2015年6月26日任鑫元安鑫宝货币市场基金的基金经理。2015年7月15日任鑫元货币市场基金的基金经理。2016年1月13日至2018年5月3日任鑫元兴利债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月2日至2016年12月27日任鑫元合丰分级债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月2日任鑫元合享分级债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月9日任鑫元汇利债券型证券投资基金的基金经理。2016年6月3日任鑫元双债增强债券型证券投资基金的基金经理。2016年7月13日任鑫元裕利债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月17日任鑫元得利债券型证券投资基金的基金经理。2016年10月27日任鑫元聚利债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月22日任鑫元招利债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月27日任鑫元合丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月13日至2018年1月20日任鑫元瑞利债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月17日任鑫元添利债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月13日任鑫元广利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年1月20日任鑫元瑞利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年3月22日任鑫元常利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年4月19日任鑫元合利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年5月3日任鑫元兴利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年5月17日任鑫元增利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
郑文旭 2018/02/06 2天 1.91 郑文旭,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年6月至2010年6月担任万得资讯债券产品经理,2010年6月至2013年7月担任东海证券固定收益部债券研究员及研究主管。2013年8月加入鑫元基金担任信用研究员,2014年4月至2018年1月担任专户投资经理。2018年2月6日任鑫元合享分级债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月6日任鑫元稳利债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月6日任鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月6日至2018年5月3日任鑫元一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月3日任鑫元恒鑫收益增强债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

鑫元合享分级债券A鑫元合享分级债券B基金总份额

鑫元合享分级债券A鑫元合享分级债券B合计情况

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,827.11 4.00 -0.03
金融债券 16,568.58 23.41 22.09
其中:政策性金融债 16,568.58 23.41 22.09
企业债券 55,555.13 78.51 -0.24
短期融资券 12,047.80 17.02 5.55
中期票据 2,869.50 4.05 -2.98
合计 89,868.13 126.99 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.40% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 464.63
本期利润(万元) 1,213.17
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0172
期末基金资产净值(万元) 70,765.83
期末基金份额净值(元) 1.0014