单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.20 1.63 2.80 4.15 4.31 6.41 11.68 20.91
全债指数 ②% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.20 8.23
同类平均 ③% 0.82 -2.82 -14.86 -15.63 -17.07 -9.73 -5.65 --
① — ② 0.20 1.63 2.80 4.15 4.31 6.41 10.48 12.68
① — ③ -0.62 4.45 17.66 19.78 21.38 16.13 17.33 0.00
同类排名 81/134 34/134 5/134 5/134 8/134 30/134 30/134 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 0.90 1.75 -0.18 1.42 1.64 2.37 5.96
基准收益率②% 0.77 0.76 0.78 0.78 3.10 3.10 4.35
① — ② 0.13 0.99 -0.96 0.64 -1.46 -0.73 1.61
业绩比较基准 二年期银行定期存款收益率(税后)+1%

注释 (2018-06-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 -- 偏低 73/439 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 -- 偏低 87/439 -- -- --
下行风险 下行风险说明 -- 偏低 82/439 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 -- 偏低 373/439 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 -- 偏低 361/439 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
颜昕 2016/03/02 2年6月27天 9.23 颜昕女士,国际审计专业,管理学学士。加入鑫元基金前任职于南京银行,担任货币市场的投资和交易工作,连续两年在上海证券报撰写资金面板块的日评。2013年9月加入鑫元基金担任交易员,2014年2月至8月,担任鑫元基金交易室主管,2014年9月起担任基金经理助理。2015年6月26日任鑫元安鑫宝货币市场基金的基金经理。2015年7月15日任鑫元货币市场基金的基金经理。2016年1月13日至2018年5月3日任鑫元兴利债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月2日至2016年12月27日任鑫元合丰分级债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月2日任鑫元合享分级债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月9日任鑫元汇利债券型证券投资基金的基金经理。2016年6月3日任鑫元双债增强债券型证券投资基金的基金经理。2016年7月13日任鑫元裕利债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月17日任鑫元得利债券型证券投资基金的基金经理。2016年10月27日任鑫元聚利债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月22日任鑫元招利债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月27日任鑫元合丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月13日至2018年1月20日任鑫元瑞利债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月17日任鑫元添利债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月13日任鑫元广利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年1月20日任鑫元瑞利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年3月22日任鑫元常利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年4月19日任鑫元合利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年5月3日任鑫元兴利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年5月25日任鑫元增利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年7月11日任鑫元淳利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
郑文旭 2018/02/06 7月21天 3.69 郑文旭,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年6月至2010年6月担任万得资讯债券产品经理,2010年6月至2013年7月担任东海证券固定收益部债券研究员及研究主管。2013年8月加入鑫元基金担任信用研究员,2014年4月至2018年1月担任专户投资经理。2018年2月6日任鑫元合享分级债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月6日任鑫元稳利债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月6日任鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月6日至2018年5月3日任鑫元一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月3日任鑫元恒鑫收益增强债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张明凯 2014/10/15 2018/02/09 3年3月28天 16.78

鑫元合享分级债券A鑫元合享分级债券B基金总份额

鑫元合享分级债券A鑫元合享分级债券B合计情况

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,857.31 4.04 0.04
金融债券 5,031.96 7.11 -16.30
其中:政策性金融债 5,031.96 7.11 -16.30
企业债券 53,893.84 76.16 -2.35
短期融资券 18,075.60 25.54 8.52
中期票据 15,871.70 22.43 18.38
合计 95,730.41 135.28 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.40% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 939.26
本期利润(万元) 647.72
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0091
期末基金资产净值(万元) 70,764.96
期末基金份额净值(元) 0.9967