单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-13)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.35 2.17 3.40 5.17 5.87 10.03 14.76 21.72
全债指数 ②% 11.22 11.22 11.22 11.22 11.22 11.22 12.07 20.37
同类平均 ③% 4.86 -4.91 -16.27 -19.00 -22.61 -16.87 -22.60 --
① — ② -9.87 -9.05 -7.82 -6.05 -5.35 -1.19 2.69 1.35
① — ③ -3.50 7.08 19.66 24.17 28.48 26.90 37.36 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
颜昕 2016/03/02 2年8月17天 13.18 颜昕女士,国际审计专业,管理学学士。加入鑫元基金前任职于南京银行,担任货币市场的投资和交易工作,连续两年在上海证券报撰写资金面板块的日评。2013年9月加入鑫元基金担任交易员,2014年2月至8月,担任鑫元基金交易室主管,2014年9月起担任基金经理助理。2015年6月26日任鑫元安鑫宝货币市场基金的基金经理。2015年7月15日任鑫元货币市场基金的基金经理。2016年1月13日至2018年5月3日任鑫元兴利债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月2日至2016年12月27日任鑫元合丰分级债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月2日任鑫元合享分级债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月9日任鑫元汇利债券型证券投资基金的基金经理。2016年6月3日任鑫元双债增强债券型证券投资基金的基金经理。2016年7月13日任鑫元裕利债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月17日任鑫元得利债券型证券投资基金的基金经理。2016年10月27日任鑫元聚利债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月22日任鑫元招利债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月27日任鑫元合丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月13日至2018年1月20日任鑫元瑞利债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月17日任鑫元添利债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月13日任鑫元广利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年1月20日任鑫元瑞利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年3月22日任鑫元常利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年4月19日任鑫元合利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年5月3日任鑫元兴利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年5月25日任鑫元增利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年7月11日任鑫元淳利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
郑文旭 2018/02/06 9月11天 4.72 郑文旭,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年6月至2010年6月担任万得资讯债券产品经理,2010年6月至2013年7月担任东海证券固定收益部债券研究员及研究主管。2013年8月加入鑫元基金担任信用研究员,2014年4月至2018年1月担任专户投资经理。2018年2月6日任鑫元合享分级债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月6日任鑫元稳利债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月6日任鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月6日至2018年5月3日任鑫元一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月3日任鑫元恒鑫收益增强债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张明凯 2014/10/15 2018/02/09 3年3月28天 16.35

鑫元合享分级债券A鑫元合享分级债券B基金总份额

鑫元合享分级债券A鑫元合享分级债券B合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)837108419033008
户均持有份额(万)49.1237.6322.3721.85
机构持有比例(%)98.5298.1396.6195.99
个人持有比例(%)1.481.873.394.01

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,866.25 3.99 -0.05
金融债券 2,945.79 4.10 -3.01
其中:政策性金融债 2,945.79 4.10 -3.01
企业债券 19,175.33 26.69 -49.47
短期融资券 30,243.60 42.09 16.55
中期票据 12,069.10 16.80 -5.63
合计 67,300.07 93.67 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
136643 16华宇02 40.00 3963.60 5.52
1382280 13苏交通MTN3 30.00 3063.60 4.26
041760057 17西安高新CP002 30.00 3032.10 4.22
041758036 17张家经开CP001 30.00 3031.50 4.22
011800079 18邯郸交建SCP001 30.00 3026.40 4.21

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.40% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0

>>>财务数据

指标名称 金额