单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-29)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.25 0.70 1.43 0.23 3.40 7.47 10.20 14.44
一年定存 ②% 0.13 0.38 0.75 0.12 1.50 3.01 4.49 6.93
同类平均 ③% 0.26 0.72 1.48 0.23 3.46 7.58 10.30 --
① — ② 0.12 0.32 0.68 0.11 1.90 4.46 5.71 7.51
① — ③ -0.01 -0.02 -0.05 0.00 -0.06 -0.11 -0.10 0.00
同类排名 414/649 408/649 418/649 383/649 395/648 313/531 225/383 --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 0.69 0.76 0.98 1.03 3.82 2.53 3.49
基准收益率②% 0.35 0.35 0.34 0.34 1.38 1.38 1.38
① — ② 0.35 0.42 0.63 0.69 2.45 1.15 2.11
业绩比较基准 同期中国人民银行公布的七天通知存款利率(税后)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蔡奕奕 2016/08/26 2年5月7天 8.66 蔡奕奕女士,管理科学硕士,多年证券从业经验,具有基金从业资格。2006年3月起就职于万家基金管理有限公司,任交易员职务,从事股票债券交易工作。2006年12月起就职于银河基金管理有限公司,任交易员职务,从事债券交易工作。2008年9月起,就职于融通基金管理有限公司,任交易员、行业研究员职务。2011年10月13日至2015年3月14日任融通易支付货币市场证券投资基金的基金经理。2012年3月1日至2015年3月14日任融通四季添利债券型证券投资基金的基金经理。2012年11月6日至2015年3月14日任融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2014年8月29日至2015年3月14日任融通月月添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年4月加入南方基金,2016年8月26日任南方日添益货币市场基金的基金经理。2016年8月26日任南方理财金交易型货币市场基金的基金经理。2016年8月26日任南方薪金宝货币市场基金的基金经理。2016年10月17日任南方天天利货币市场基金的基金经理。2017年8月24日任南方收益宝货币市场基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘莹 2016/04/29 2017/09/07 1年4月11天 4.27
夏晨曦 2014/12/05 2016/11/17 1年11月18天 5.92

南方理财金A南方理财金H基金总份额

南方理财金A南方理财金H合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)20097196761769917372
户均持有份额(万)15.2317.5116.3918.68
机构持有比例(%)91.4192.5193.8469.12
个人持有比例(%)8.597.496.1630.88

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 50,017.96 4.09 -0.35
金融债券 12,003.13 0.98 -0.05
其中:政策性金融债 12,003.13 0.98 -0.05
短期融资券 201,117.84 16.43 -12.21
中期票据 1,007.78 0.08 -0.16
合计 264,146.71 21.58 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
019205 12国债05 300.00 30051.86 2.46
011801504 18南电SCP011 200.00 19993.69 1.63
020266 18贴债49 200.00 19966.11 1.63

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 2,100.03
本期利润(万元) 2,100.03
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 286,339.15
期末基金份额净值(元) --