单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-04-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.35 1.02 2.04 1.24 4.06 6.96 10.12 11.68
一年定存 ②% 0.13 0.37 0.75 0.45 1.50 2.99 4.78 5.76
同类平均 ③% 0.35 1.01 2.06 1.24 4.07 6.96 10.25 --
① — ② 0.23 0.65 1.29 0.79 2.56 3.96 5.35 5.92
① — ③ 0.01 0.01 -0.02 0.00 -0.01 0.00 -0.13 0.00
同类排名 327/660 349/659 399/655 378/659 326/578 216/396 182/311 --

  2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 1.00 1.02 0.93 0.82 3.82 2.53 3.49
基准收益率②% 0.35 0.35 0.34 0.34 1.38 1.38 1.38
① — ② 0.65 0.67 0.59 0.49 2.45 1.15 2.11
业绩比较基准 同期中国人民银行公布的七天通知存款利率(税后)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蔡奕奕 2016/08/26 1年5月3天 6.04 蔡奕奕女士,管理科学硕士,多年证券从业经验,具有基金从业资格。2006年3月起就职于万家基金管理有限公司,任交易员职务,从事股票债券交易工作。2006年12月起就职于银河基金管理有限公司,任交易员职务,从事债券交易工作。2008年9月起,就职于融通基金管理有限公司,任交易员、行业研究员职务。2011年10月13日至2015年3月14日任融通易支付货币市场证券投资基金的基金经理。2012年3月1日至2015年3月14日任融通四季添利债券型证券投资基金的基金经理。2012年11月6日至2015年3月14日任融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2014年8月29日至2015年3月14日任融通月月添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年4月加入南方基金,2016年8月26日任南方日添益货币市场基金的基金经理。2016年8月26日任南方理财金交易型货币市场基金的基金经理。2016年8月26日任南方薪金宝货币市场基金的基金经理。2016年10月17日任南方天天利货币市场基金的基金经理。2017年8月24日任南方收益宝货币市场基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘莹 2016/04/29 2017/09/07 1年4月11天 4.27
夏晨曦 2014/12/05 2016/11/17 1年11月18天 5.92

南方理财金A南方理财金H基金总份额

南方理财金A南方理财金H合计情况
2017-122017-62016-122016-6
持有人户数(户)19676176991737213938
户均持有份额(万)17.5116.3918.681.69
机构持有比例(%)92.5193.8469.1231.08
个人持有比例(%)7.496.1630.8868.92

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0

>>>财务数据(2017四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 3,424.84
本期利润(万元) 3,424.84
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 344,576.21
期末基金份额净值(元) 1