单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-01-12)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.40 0.60 1.20 0.30 2.61 4.71 11.86 12.64
全债指数 ②% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.52 7.42
同类平均 ③% 0.41 0.12 0.82 0.30 1.52 3.53 13.26 --
① — ② 0.40 0.60 1.20 0.30 2.61 4.71 7.34 5.22
① — ③ -0.01 0.48 0.38 0.00 1.10 1.18 -1.40 0.00
同类排名 178/454 115/428 144/391 187/470 71/324 63/171 92/141 --

  2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% 0.80 0.70 0.59 0.01 2.05 6.83 0.60
基准收益率②% 0.54 0.53 0.53 0.54 2.20 3.19 0.82
① — ② 0.26 0.17 0.06 -0.53 -0.15 3.64 -0.22
业绩比较基准 1年期银行定期存款利率(税后)×1.5

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
白洁 2014/10/24 2年10月26天 12.64 白洁(BAIJie)女士,上海财经大学经济学硕士,具有多年证券从业年限,具有基金、证券、银行间本币市场交易员从业资格。历任金盛保险有限公司投资部固定收益分析员。2007年加入中银基金管理有限公司,任固定收益研究员。2011年3月17日任中银货币市场证券投资基金的基金经理。2012年12月24日任中银理财7天债券型证券投资基金的基金经理。2013年12月19日任中银理财21天债券型证券投资基金的基金经理。2014年9月4日任中银产业债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。 2014年10月24日任中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年1月15日至2015年6月22日代任中银理财30天债券型证券投资基金、中银理财60天债券型发起式证券投资基金、中银中高等级债券型证券投资基金的基金经理。2015年11月19日任中银新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月9日任中银颐利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年9月22日至2017年11月23日任中银睿享债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月28日任中银悦享定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月20日至2017年11月17日任中银富享债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月29日任中银丰庆定期开放债券型证券投资基金的 基金经理。2017年9月29日任中银信享定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年11月17日任中银富享定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年11月23日任中银睿享定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 27,788.90 5.63 0.02
金融债券 213,055.70 43.18 8.36
其中:政策性金融债 213,055.70 43.18 8.36
企业债券 92,489.85 18.75 6.42
短期融资券 38,067.60 7.72 2.25
中期票据 52,140.80 10.57 -3.26
合计 423,542.85 85.85 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1月以下0.75%
1月以上0

>>>财务数据(2017三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 3,468.46
本期利润(万元) 3,596.91
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0073
期末基金资产净值(万元) 493,381.99
期末基金份额净值(元) 1.004