单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-05-24)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -12.44 -7.22 5.32 7.33 -14.19 -5.43 -5.18 -26.80
上证指数 ②% -10.91 1.72 10.58 14.37 -9.58 -6.91 1.09 14.35
同类平均 ③% -6.39 1.64 9.32 11.44 -4.58 4.50 9.18 --
① — ② -1.53 -8.94 -5.26 -7.04 -4.61 1.48 -6.27 -41.15
① — ③ -6.05 -8.86 -3.99 -4.11 -9.61 -9.93 -14.36 0.00
同类排名 2738/3014 2822/2915 1786/2811 1753/2848 2138/2553 1538/1964 1054/1374 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 23.02 -6.45 -9.10 -9.28 -22.50 13.99 -31.68
基准收益率②% 16.60 -3.82 -3.69 -8.30 -16.02 -0.67 -6.36
① — ② 6.42 -2.63 -5.41 -0.98 -6.48 14.66 -25.32
业绩比较基准 50%*申银万国制造业指数+50%*中证全债指数

注释 (2019-03-31)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 17.265 584/1052 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 0.760 458/1052 -- -- --
下行风险 下行风险说明 12.712 603/1052 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 0.734 636/1052 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 53,226,749,694.871 647/1052 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
薄官辉 2016/11/07 2年6月19天 -8.50 薄官辉先生,硕士研究生学历。2004年7月至2006年5月任职于长江证券股份有限公司研究所,任研究员,从事农业、食品饮料行业研究。2006年6月至2009年5月,任职于中信证券股份有限公司研究部,任高级研究员,从事农业、食品饮料行业研究。2009年6月任职于银华基金管理有限公司研究部、消费组食品饮料行业研究员、大宗商品组研究主管、研究部总监助理、研究部副总监。2015年04月09日任银华中国梦30股票型证券投资基金的基金经理。2016年11月7日任银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月15日任银华消费主题分级混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
彭颖颖 2014/11/13 2016/12/22 2年1月10天 -21.60

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 19,376.05 64.52 -31.49 28.80
信息传输、软件和信息技术服务业 3,746.00 12.47 3.13 6.00
合计 23,122.05 76.99 -28.36 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002415 海康威视 59.94 2,102.10 7.00% 新晋 -28.14
000063 中兴通讯 64.37 1,879.60 6.26% 新晋 -23.27
600703 三安光电 102.53 1,504.15 5.01% 新晋 -23.91
000425 徐工机械 332.39 1,462.52 4.87% 新晋 -11.06
600570 恒生电子 15.63 1,368.56 4.56% 新晋 -6.40
002698 博实股份 100.48 1,326.34 4.42% 0.84 4.99
603486 科沃斯 21.36 1,301.22 4.33% 新晋 -22.32
002353 杰瑞股份 54.54 1,297.58 4.32% 新晋 -22.07
600690 青岛海尔 71.92 1,230.55 4.10% 0.11 -8.97
002050 三花智控 76.72 1,202.20 4.00% 0.11 -17.93
合计 -- 899.88 14,674.82 48.87% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 2,747.62
本期利润(万元) 5,675.40
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1564
期末基金资产净值(万元) 30,031.56
期末基金份额净值(元) 0.839