单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 8.89 0.28 -14.13 -17.84 -22.09 -9.17 -37.83 -27.70
上证指数 ②% 6.00 1.29 -15.34 -18.26 -20.09 -15.33 -25.26 8.37
同类平均 ③% 3.79 -0.91 -10.29 -10.66 -11.40 -4.01 -9.43 --
① — ② 2.89 -1.01 1.21 0.42 -2.00 6.16 -12.57 -36.07
① — ③ 5.09 1.19 -3.84 -7.18 -10.69 -5.16 -28.40 0.00
同类排名 274/2781 1109/2711 1568/2583 1685/2327 1822/2223 1043/1661 1051/1157 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -9.10 -9.28 0.45 1.85 13.99 -31.68 14.14
基准收益率②% -3.69 -8.30 -1.13 -2.87 -0.67 -6.36 34.18
① — ② -5.41 -0.98 1.58 4.72 14.66 -25.32 -20.04
业绩比较基准 50%*申银万国制造业指数+50%*中证全债指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
薄官辉 2016/11/07 2年13天 -9.63 薄官辉先生,硕士研究生学历。2004年7月至2006年5月任职于长江证券股份有限公司研究所,任研究员,从事农业、食品饮料行业研究。2006年6月至2009年5月,任职于中信证券股份有限公司研究部,任高级研究员,从事农业、食品饮料行业研究。2009年6月任职于银华基金管理有限公司研究部、消费组食品饮料行业研究员、大宗商品组研究主管、研究部总监助理、研究部副总监。2015年04月09日任银华中国梦30股票型证券投资基金的基金经理。2016年11月7日任银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月15日任银华消费主题分级混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
彭颖颖 2014/11/13 2016/12/22 2年1月10天 -21.60

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 16,161.84 60.37 -- 27.98
信息传输、软件和信息技术服务业 820.84 3.07 -- -3.07
综合 402.88 1.50 -- 0.74
合计 17,385.56 64.94 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002376 新北洋 108.90 1,930.80 7.21% 新晋 --
600498 烽火通信 57.46 1,714.56 6.40% 0.79 --
300476 胜宏科技 104.42 1,603.93 5.99% -0.80 --
300750 宁德时代 15.50 1,131.16 4.23% 新晋 --
300203 聚光科技 42.91 1,065.03 3.98% 新晋 --
002341 新纶科技 85.86 1,043.20 3.90% 新晋 --
300316 晶盛机电 91.84 1,032.28 3.86% 新晋 --
300470 日机密封 39.13 984.95 3.68% 新晋 --
002614 奥佳华 56.76 974.64 3.64% 新晋 --
600845 宝信软件 33.49 820.84 3.07% 新晋 0.00
合计 -- 636.27 12,301.39 45.96% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -3,426.10
本期利润(万元) -2,671.27
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0724
期末基金资产净值(万元) 26,771.57
期末基金份额净值(元) 0.729