单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-03-22)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 6.97 24.12 15.62 23.75 -5.06 7.24 6.16 -15.60
上证指数 ②% 10.77 23.45 11.04 24.56 -4.82 -4.28 3.56 24.53
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -3.80 0.67 4.58 -0.81 -0.24 11.52 2.60 -40.13
① — ③ 6.97 24.12 15.62 23.75 -5.06 7.24 6.16 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -6.45 -9.10 -9.28 0.45 13.99 -31.68 14.14
基准收益率②% -3.82 -3.69 -8.30 -1.13 -0.67 -6.36 34.18
① — ② -2.63 -5.41 -0.98 1.58 14.66 -25.32 -20.04
业绩比较基准 50%*申银万国制造业指数+50%*中证全债指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
薄官辉 2016/11/07 2年4月17天 5.50 薄官辉先生,硕士研究生学历。2004年7月至2006年5月任职于长江证券股份有限公司研究所,任研究员,从事农业、食品饮料行业研究。2006年6月至2009年5月,任职于中信证券股份有限公司研究部,任高级研究员,从事农业、食品饮料行业研究。2009年6月任职于银华基金管理有限公司研究部、消费组食品饮料行业研究员、大宗商品组研究主管、研究部总监助理、研究部副总监。2015年04月09日任银华中国梦30股票型证券投资基金的基金经理。2016年11月7日任银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月15日任银华消费主题分级混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
彭颖颖 2014/11/13 2016/12/22 2年1月10天 -21.60

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 8,249.71 33.03 -- 3.36
信息传输、软件和信息技术服务业 3,896.45 15.60 -- 8.88
合计 12,146.16 48.63 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002376 新北洋 105.53 1,618.83 6.48% -0.73 --
300454 深信服 12.44 1,114.62 4.46% 新晋 --
300271 华宇软件 69.71 1,046.35 4.19% 新晋 --
600690 青岛海尔 71.92 996.09 3.99% 新晋 0.00
002050 三花智控 76.63 972.43 3.89% 新晋 --
002925 盈趣科技 20.95 919.29 3.68% 新晋 --
300470 日机密封 41.19 916.52 3.67% -0.01 --
300451 创业慧康 46.90 898.14 3.60% 新晋 --
002698 博实股份 100.48 893.27 3.58% 新晋 --
000997 新大陆 57.20 837.34 3.35% 新晋 --
合计 -- 602.95 10,212.88 40.89% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -2,145.40
本期利润(万元) -1,716.15
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0468
期末基金资产净值(万元) 24,975.59
期末基金份额净值(元) 0.682