单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-09)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.24 0.77 1.77 3.39 4.07 -- -- 7.35
一年定存 ②% 0.13 0.38 0.75 1.28 1.50 -- -- 2.59
同类平均 ③% 0.23 0.73 1.67 3.15 3.75 -- -- --
① — ② 0.11 0.39 1.01 2.10 2.58 0.00 0.00 4.76
① — ③ 0.01 0.04 0.10 0.24 0.32 0.00 0.00 0.00
同类排名 265/651 249/651 220/651 160/650 115/648 -- -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% 0.84 1.05 1.13 1.15 3.82 -- --
基准收益率②% 0.35 0.34 0.34 0.35 1.20 -- --
① — ② 0.50 0.70 0.79 0.81 2.62 -- --
业绩比较基准 中国人民银行公布的七天通知存款利率(税后)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
石大怿 2017/02/16 1年8月29天 7.35 石大怿先生,中国国籍,经济学硕士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2009年7月至2011年2月任南方基金管理有限公司交易管理部交易员。2011年2月加入易方达基金管理有限公司,曾任集中交易室债券交易员、基金经理助理。2012年11月26日任易方达月月利理财债券型证券投资基金的基金经理。2013年1月15日任易方达双月利理财债券型证券投资基金的基金经理。2013年3月4日任易方达天天理财货币市场基金的基金经理。2013年4月22日任易方达保证金收益货币市场基金、易方达货币市场基金的基金经理。2013年10月24日任易方达易理财货币市场基金的基金经理。2014年6月17日任易方达财富快线货币市场基金的基金经理。2014年6月25日任易方达天天增利货币市场基金的基金经理。2014年9月12日任易方达龙宝货币市场基金的基金经理。2015年2月5日任易方达现金增利货币市场基金的基金经理。2017年2月16日任易方达天天发货币市场基金的基金经理。2017年6月15日任易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金的基金经理。2018年10月30日任易方达安瑞短债债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

易方达天天发货币A易方达天天发货币B基金总份额

易方达天天发货币A易方达天天发货币B合计情况
2018-62017-122017-6--
持有人户数(户)61213--
户均持有份额(万)44314.67101709.62357783.92--
机构持有比例(%)99.8399.67100.00--
个人持有比例(%)0.170.330.00--

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 72,776.24 2.26 --
金融债券 92,096.76 2.86 -2.16
其中:政策性金融债 92,096.76 2.86 -2.16
短期融资券 119,031.06 3.70 -4.11
中期票据 14,050.84 0.44 -0.23
合计 297,954.91 9.26 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
150223 15国开23 410.00 41033.09 1.27

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.15% 托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.01%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 31,331.29
本期利润(万元) 31,331.29
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 3,216,180.97
期末基金份额净值(元) --