单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-07-20)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.37 2.63 10.30 11.81 20.35 26.78 -1.27 63.80
上证指数 ②% -2.97 -7.89 -18.89 -14.46 -12.81 -6.56 -29.13 14.35
同类平均 ③% 0.09 -3.43 -9.24 -7.93 0.07 5.32 -3.49 --
① — ② 3.34 10.52 29.19 26.27 33.16 33.34 27.86 49.45
① — ③ 0.28 6.06 19.54 19.74 20.29 21.46 2.23 0.00
同类排名 118/314 44/301 11/275 9/271 19/230 31/168 51/116 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 10.99 3.90 0.00 7.47 15.08 -22.57 59.30
基准收益率②% 7.09 6.17 -1.29 2.93 11.72 -9.76 38.39
① — ② 3.90 -2.27 1.29 4.54 3.36 -12.81 20.91
业绩比较基准 85%×中证医药指数收益率+15%×中债综合指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赵蓓 2014/11/18 3年6月16天 63.80 赵蓓女士,多年证券从业经验。曾在中再资产管理股份有限公司担任投资经理助理。2010年加入工银瑞信基金管理有限公司,任工银瑞信研究部高级研究员。2015年4月28日任工银瑞信养老产业股票型证券投资基金的基金经理。2016年2月3日任工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金的基金经理。2018年6月8日任工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金基金经理。
宋炳珅 2014/11/18 3年6月16天 63.80 宋炳珅先生,中国国籍,硕士研究生,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任中信建投证券有限公司研究员。2007年加入工银瑞信,任研究部副总监。2012年2月14日任工银瑞信添颐债券型证券投资基金的基金经理。2013年1月18日至2014年12月6日任工银瑞信双利债券型证券投资基金的基金经理。2013年1月28日任工银瑞信60天理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年1月20日任工银瑞信红利股票型证券投资基金的基金经理。2014年1月20日至2017年5月27日任工银瑞信核心价值股票型证券投资基金的基金经理。2014年10月23日任工银瑞信研究精选股票型证券投资基金的基金经理。2014年11月18日任工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金的基金经理。2015年2月16日至2017年12月22日任工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金的基金经理。2017年4月12日任工银瑞信中国制造2025股票型证券投资基金的基金经理。
谭冬寒 2016/09/02 1年9月2天 24.56 谭冬寒先生,中国,博士,已取得基金从业资格。曾在中信证券股份有限公司担任行业研究员;2013年加入工银瑞信基金管理有限公司,现任研究部高级研究员、基金经理。2016年9月2日任工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金基金经理。2018年6月8日任工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 279,394.69 68.58 -2.21 --
批发和零售业 58,171.74 14.28 3.12 --
交通运输、仓储和邮政业 3.67 0.00 0.08 --
信息传输、软件和信息技术服务业 3.42 0.00 新增 --
水利、环境和公共设施管理业 88.20 0.02 0.01 --
卫生和社会工作 12,397.47 3.04 -2.45 --
合计 350,059.19 85.92 2.36 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300003 乐普医疗 1,150.00 38,778.00 9.52% -0.19 6.95
600276 恒瑞医药 380.00 33,063.80 8.12% 0.82 -4.55
002614 奥佳华 1,360.00 30,124.08 7.39% 0.04 9.60
000963 华东医药 306.02 20,044.14 4.92% 新晋 11.43
000538 云南白药 186.00 18,414.00 4.52% -0.76 -4.65
603883 老百姓 245.00 17,446.57 4.28% 0.86 12.89
600436 片仔癀 210.00 17,426.19 4.28% 0.81 8.17
300463 迈克生物 660.00 16,467.06 4.04% -0.19 11.96
300298 三诺生物 560.01 13,529.76 3.32% 新晋 13.67
600521 华海药业 380.04 12,461.49 3.06% 新晋 19.56
合计 -- 5,437.07 217,755.09 53.45% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -4,824.79
本期利润(万元) 40,845.33
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1655
期末基金资产净值(万元) 407,377.02
期末基金份额净值(元) 1.626