单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -1.16 -3.78 19.44 24.04 -11.96 5.99 20.73 45.00
上证指数 ②% 0.18 -6.75 12.06 15.78 -4.45 -7.55 0.08 16.71
同类平均 ③% -1.00 -5.85 15.87 18.61 -4.51 1.29 8.44 --
① — ② -1.34 2.97 7.38 8.26 -7.51 13.54 20.65 28.29
① — ③ -0.16 2.06 3.57 5.43 -7.46 4.71 12.30 0.00
同类排名 201/370 115/361 89/345 78/347 266/313 82/219 52/167 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 29.77 -16.32 -14.50 0.49 -20.20 15.08 -22.57
基准收益率②% 24.56 -17.38 -10.82 -0.22 -21.27 11.72 -9.76
① — ② 5.21 1.06 -3.68 0.71 1.07 3.36 -12.81
业绩比较基准 85%×中证医药指数收益率+15%×中债综合指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赵蓓 2014/11/18 4年7月4天 45.00 赵蓓女士,多年证券从业经验。曾在中再资产管理股份有限公司担任投资经理助理。2010年加入工银瑞信基金管理有限公司,任工银瑞信研究部高级研究员。2015年4月28日任工银瑞信养老产业股票型证券投资基金的基金经理。2016年2月3日任工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金的基金经理。2018年7月30日任工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金基金经理。
谭冬寒 2016/09/02 2年9月20天 10.27 谭冬寒先生,中国,博士,已取得基金从业资格。曾在中信证券股份有限公司担任行业研究员;2013年加入工银瑞信基金管理有限公司,现任研究部高级研究员、基金经理。2016年9月2日任工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金基金经理。2018年7月30日任工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
宋炳珅 2014/11/18 2018/08/28 3年9月14天 46.70

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 406.00 0.12 新增 -3.62
制造业 250,583.04 72.72 -12.09 21.61
批发和零售业 8,174.49 2.37 -0.87 -1.83
信息传输、软件和信息技术服务业 3.29 0.00 新增 -8.67
金融业 13.43 0.00 5.35 -9.81
科学研究和技术服务业 3,370.35 0.98 -0.95 -0.82
卫生和社会工作 46,694.26 13.55 -1.89 9.28
合计 309,244.86 89.74 -9.52 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600276 恒瑞医药 512.40 33,521.21 9.73% 0.62 -4.24
300003 乐普医疗 1,200.00 31,800.00 9.23% 1.70 -17.27
000661 长春高新 80.01 25,361.67 7.36% 2.54 -5.06
300760 迈瑞医疗 150.00 20,145.00 5.85% 新晋 6.89
300482 万孚生物 500.01 17,345.22 5.03% 新晋 14.31
002614 奥佳华 800.00 16,808.00 4.88% -0.10 -13.10
300463 迈克生物 765.00 15,453.05 4.48% 0.62 6.24
002044 美年健康 800.01 14,872.14 4.32% 1.03 -10.40
600763 通策医疗 200.01 14,100.68 4.09% 新晋 2.16
300347 泰格医药 200.00 13,260.09 3.85% 新晋 -13.33
合计 -- 5,207.44 202,667.06 58.82% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -8,712.23
本期利润(万元) 79,278.45
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3464
期末基金资产净值(万元) 344,576.30
期末基金份额净值(元) 1.517