单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 8.67 -7.84 -24.63 -9.35 -12.17 -0.90 -14.65 32.80
上证指数 ②% 5.21 -0.97 -15.48 -19.00 -21.19 -16.41 -25.73 8.29
同类平均 ③% 7.15 -3.81 -17.94 -19.32 -21.68 -10.24 -15.54 --
① — ② 3.46 -6.87 -9.15 9.65 9.02 15.51 11.08 24.51
① — ③ 1.52 -4.03 -6.69 9.96 9.51 9.34 0.89 0.00
同类排名 122/334 275/324 284/313 16/271 31/258 61/190 61/136 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -14.50 0.49 10.99 3.90 15.08 -22.57 59.30
基准收益率②% -10.82 -0.22 7.09 6.17 11.72 -9.76 38.39
① — ② -3.68 0.71 3.90 -2.27 3.36 -12.81 20.91
业绩比较基准 85%×中证医药指数收益率+15%×中债综合指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赵蓓 2014/11/18 4年1天 32.80 赵蓓女士,多年证券从业经验。曾在中再资产管理股份有限公司担任投资经理助理。2010年加入工银瑞信基金管理有限公司,任工银瑞信研究部高级研究员。2015年4月28日任工银瑞信养老产业股票型证券投资基金的基金经理。2016年2月3日任工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金的基金经理。2018年7月30日任工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金基金经理。
谭冬寒 2016/09/02 2年2月17天 0.99 谭冬寒先生,中国,博士,已取得基金从业资格。曾在中信证券股份有限公司担任行业研究员;2013年加入工银瑞信基金管理有限公司,现任研究部高级研究员、基金经理。2016年9月2日任工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金基金经理。2018年7月30日任工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
宋炳珅 2014/11/18 2018/08/28 3年9月14天 46.70

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 220,085.69 66.85 -- 17.53
批发和零售业 24,052.73 7.31 -- 2.58
金融业 3,890.00 1.18 -- -11.46
科学研究和技术服务业 8,330.10 2.53 -- 0.93
卫生和社会工作 18,310.16 5.56 -- 2.02
合计 274,668.68 83.43 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300003 乐普医疗 1,050.00 31,867.50 9.68% 0.20 --
600276 恒瑞医药 500.01 31,750.62 9.64% 0.24 --
002614 奥佳华 1,000.00 17,170.00 5.22% -0.34 --
600085 同仁堂 500.00 15,875.13 4.82% 1.17 --
300463 迈克生物 700.00 15,302.00 4.65% 0.14 --
300298 三诺生物 920.01 13,616.09 4.14% 0.77 --
000538 云南白药 162.19 12,094.61 3.67% -2.14 0.00
002044 美年健康 550.01 9,476.60 2.88% 新晋 --
000963 华东医药 219.70 9,222.95 2.80% -0.94 --
603259 药明康德 90.01 8,330.10 2.53% 新晋 --
合计 -- 5,691.93 164,705.60 50.03% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1,869.12
本期利润(万元) -57,636.84
加权平均基金份额本期利润(元) -0.2414
期末基金资产净值(万元) 329,225.18
期末基金份额净值(元) 1.397