单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-04-17)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.99 26.51 21.75 27.37 -5.94 12.55 17.89 48.90
上证指数 ②% 7.98 27.48 27.38 30.84 6.40 1.27 6.01 31.89
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -5.99 -0.97 -5.63 -3.47 -12.34 11.28 11.88 17.01
① — ③ 1.99 26.51 21.75 27.37 -5.94 12.55 17.89 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% -16.32 -14.50 0.49 10.99 -20.20 15.08 -22.57
基准收益率②% -17.38 -10.82 -0.22 7.09 -21.27 11.72 -9.76
① — ② 1.06 -3.68 0.71 3.90 1.07 3.36 -12.81
业绩比较基准 85%×中证医药指数收益率+15%×中债综合指数收益率

注释 (2018-12-31)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 23.073 83/132 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 0.976 偏低 39/132 -- -- --
下行风险 下行风险说明 19.120 偏高 94/132 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 -3.248 67/132 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 370,441,792,232,917,239,999.000 74/132 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赵蓓 2014/11/18 4年5月2天 48.90 赵蓓女士,多年证券从业经验。曾在中再资产管理股份有限公司担任投资经理助理。2010年加入工银瑞信基金管理有限公司,任工银瑞信研究部高级研究员。2015年4月28日任工银瑞信养老产业股票型证券投资基金的基金经理。2016年2月3日任工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金的基金经理。2018年7月30日任工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金基金经理。
谭冬寒 2016/09/02 2年7月18天 13.23 谭冬寒先生,中国,博士,已取得基金从业资格。曾在中信证券股份有限公司担任行业研究员;2013年加入工银瑞信基金管理有限公司,现任研究部高级研究员、基金经理。2016年9月2日任工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金基金经理。2018年7月30日任工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
宋炳珅 2014/11/18 2018/08/28 3年9月14天 46.70

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 165,066.09 60.63 -- 13.11
建筑业 2,850.00 1.05 -- -1.77
批发和零售业 4,085.20 1.50 -- -3.04
金融业 14,555.02 5.35 -- -4.32
科学研究和技术服务业 68.12 0.03 -- -1.93
卫生和社会工作 31,738.59 11.66 -- 8.11
合计 218,363.02 80.22 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600276 恒瑞医药 470.00 24,792.50 9.11% -0.53 --
300003 乐普医疗 985.00 20,497.85 7.53% -2.15 --
600085 同仁堂 600.01 16,500.25 6.06% 1.24 --
002614 奥佳华 850.00 13,557.50 4.98% -0.24 --
000661 长春高新 75.00 13,125.72 4.82% 新晋 --
000538 云南白药 150.92 11,162.15 4.10% 0.43 0.00
300463 迈克生物 720.00 10,511.96 3.86% -0.79 --
300298 三诺生物 990.01 10,494.06 3.85% -0.29 --
601288 农业银行 2,500.00 9,000.00 3.31% 新晋 --
002044 美年健康 600.01 8,970.13 3.29% 0.41 --
合计 -- 7,940.95 138,612.12 50.91% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -18,683.69
本期利润(万元) -53,665.96
加权平均基金份额本期利润(元) -0.2279
期末基金资产净值(万元) 272,240.02
期末基金份额净值(元) 1.169